Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" ИНН 7703413614 (облигация 4B02-03-00433-R-001P / ISIN RU000A107217)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 854457 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" | 4B02-03-00433-R-001P | 3 октября 2023 г. | облигации | RU000A107217 | RU000A107217 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-04-00381-R-001P / ISIN RU000A107CJ6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 871284 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4B02-04-00381-R-001P | 4 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107CJ6 | RU000A107CJ6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.82 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-13-16493-A-001P / ISIN RU000A107RZ0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 891267 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-13-16493-A-001P | 29 января 2024 г. | облигации | RU000A107RZ0 | RU000A107RZ0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-351-01000-B-001P / ISIN RU000A107W55)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 897410 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B02-351-01000-B-001P | 19 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107W55 | RU000A107W55 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-14-00124-A-002P / ISIN RU000A1085D5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 909064 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 4B02-14-00124-A-002P | 25 марта 2024 г. | облигации | RU000A1085D5 | RU000A1085D5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 35.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ПСБ Финанс" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-002P / ISIN RU000A1087G4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 911164 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ПСБ Финанс" | 4B02-01-00321-R-002P | 4 апреля 2024 г. | облигации | RU000A1087G4 | RU000A1087G4 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" ИНН 7714431630 (облигация 4-01-00566-R / ISIN RU000A106YZ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 847959 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" | 4-01-00566-R | 28 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106YZ8 | RU000A106YZ8 | 200000 | 200000 | USD |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 200000 |
| Валюта платежа | USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "Газпромбанк" (Акционерное общество) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-12-00354-B-005P / ISIN RU000A108VL0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 938242 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B02-12-00354-B-005P | 21 июня 2024 г. | облигации | RU000A108VL0 | RU000A108VL0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ПСБ Финанс" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-002P / ISIN RU000A1087G4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 911188 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ПСБ Финанс" | 4B02-01-00321-R-002P | 4 апреля 2024 г. | облигации | RU000A1087G4 | RU000A1087G4 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации" ИНН 9703149829 (облигация 4-08-00756-R / ISIN RU000A108TE9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 952013 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации" | 4-08-00756-R | 20 июня 2024 г. | облигации | RU000A108TE9 | RU000A108TE9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 365 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-673-01481-B-001P / ISIN RU000A109DR3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 963933 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-673-01481-B-001P | 29 августа 2024 г. | облигации | RU000A109DR3 | RU000A109DR3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-673-01481-B-001P / ISIN RU000A109DR3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 963934 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-673-01481-B-001P | 29 августа 2024 г. | облигации | RU000A109DR3 | RU000A109DR3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 371 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-04-00668-R-001P / ISIN RU000A109NC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 970468 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" | 4-04-00668-R-001P | 11 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NC4 | RU000A109NC4 | 1000 | 601.95 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" ИНН 2460066195 (облигация 4B02-04-55038-E-002P / ISIN RU000A10A8H1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 986827 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 4B02-04-55038-E-002P | 29 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A8H1 | RU000A10A8H1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-01-00373-R / ISIN RU000A10ASF9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002723 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-01-00373-R | 15 января 2025 г. | облигации | RU000A10ASF9 | RU000A10ASF9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 29 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |