Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

30.09.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - CenterPoint Energy, Inc. ORD SHS (акция ISIN US15189T1079)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1085859
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 11 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1085859X33540 CenterPoint Energy, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US15189T1079 US15189T1079

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 ноября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 ноября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

30.09.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1085833
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 ноября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1085833X22301 AT&T Inc. ORD SHS акции обыкновенные US00206R1023 US00206R1023

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 10 октября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 октября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

30.09.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1085833
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 ноября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1085833X22301 AT&T Inc. ORD SHS акции обыкновенные US00206R1023 US00206R1023

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 10 октября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 октября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

30.09.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1073100
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 13 октября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 01 ноября 2025 г.
Дата фиксации 29 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1073100X14562 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука" 1-01-04440-A 05 января 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JRPX9 RU000A0JRPX9

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JRPX9
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 7.59
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.
Порядковый номер периода 1

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1073101

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

30.09.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1073100
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 13 октября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 01 ноября 2025 г.
Дата фиксации 29 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1073100X14562 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука" 1-01-04440-A 05 января 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JRPX9 RU000A0JRPX9

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JRPX9
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 7.59
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.
Порядковый номер периода 1

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1073101

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

29.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации" ИНН 9703149829 (облигация 4-07-00756-R / ISIN RU000A108TD1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия946879
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)1 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации"4-07-00756-R20 июня 2024 г.облигацииRU000A108TD1RU000A108TD110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.1
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода1 октября 2025 г.
Количество дней в периоде365
29.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4-25-00739-A / ISIN RU000A0JTW83)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия109399
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)1 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"4-25-00739-A12 июля 2012 г.облигацииRU000A0JTW83RU000A0JTW831000500RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.25
Размер купонного дохода в RUB23
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 октября 2025 г.
Количество дней в периоде92
29.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26221RMFS / ISIN RU000A0JXFM1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия271225
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)1 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации26221RMFS6 февраля 2017 г.облигацииSU26221RMFS0RU000A0JXFM110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.7
Размер купонного дохода в RUB38.39
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 октября 2025 г.
Количество дней в периоде182
29.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26230RMFS / ISIN RU000A100EF5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия418615
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)1 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации26230RMFS3 июня 2019 г.облигацииSU26230RMFS1RU000A100EF510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.7
Размер купонного дохода в RUB38.39
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 октября 2025 г.
Количество дней в периоде182
29.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия602970
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)1 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1"4-01-00586-R28 декабря 2020 г.облигацииRU000A1032P1RU000A1032P11000362.02RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8
Размер купонного дохода в RUB2.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ИНН 7204090319 (облигация 4-01-00593-R-001P / ISIN RU000A105YF2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия787566
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)1 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"4-01-00593-R-001P14 марта 2022 г.облигацииRU000A105YF2RU000A105YF210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB11.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-342-01000-B-001P / ISIN RU000A106TM6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия837929
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)1 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)4B02-342-01000-B-001P28 августа 2023 г.облигацииRU000A106TM6RU000A106TM610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB14.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" ИНН 6167127020 (облигация 4B02-01-00434-R / ISIN RU000A106VN0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия843107
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)1 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри"4B02-01-00434-R4 сентября 2023 г.облигацииRU000A106VN0RU000A106VN010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB14.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" ИНН 7714431630 (облигация 4-01-00566-R / ISIN RU000A106YZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия847963
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)1 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"4-01-00566-R28 сентября 2023 г.облигацииRU000A106YZ8RU000A106YZ8200000200000USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)1.625
Размер купонного дохода в RUB1625
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода1 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 октября 2025 г.
Количество дней в периоде183
29.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" ИНН 5446020589 (облигация 4B02-01-00120-L / ISIN RU000A1070P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия851574
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)1 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА"4B02-01-00120-L4 октября 2023 г.облигацииRU000A1070P1RU000A1070P110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)28
Размер купонного дохода в RUB23.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности