Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-10-00382-R-001P / ISIN RU000A1079H9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 866312 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" | 4B02-10-00382-R-001P | 22 ноября 2023 г. | облигации | RU000A1079H9 | RU000A1079H9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-05-11915-A-001P / ISIN RU000A107UB5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 895386 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МГКЛ" | 4B02-05-11915-A-001P | 15 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107UB5 | RU000A107UB5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 49.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АгроДом" ИНН 6455065370 (облигация 4B02-01-00171-L / ISIN RU000A109AU3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 954592 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АгроДом" | 4B02-01-00171-L | 20 августа 2024 г. | облигации | RU000A109AU3 | RU000A109AU3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 27 |
| Размер купонного дохода в RUB | 67.32 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акрон" ИНН 5321029508 (облигация 4B02-05-00207-A-001P / ISIN RU000A109XR1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 975365 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акрон" | 4B02-05-00207-A-001P | 23 октября 2024 г. | облигации | RU000A109XR1 | RU000A109XR1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" ИНН 2460066195 (облигация 4B02-02-55038-E-002P / ISIN RU000A10A6B8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 983865 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 4B02-02-55038-E-002P | 25 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A6B8 | RU000A10A6B8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" ИНН 2460066195 (облигация 4B02-03-55038-E-002P / ISIN RU000A10A6C6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 983884 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 4B02-03-55038-E-002P | 25 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A6C6 | RU000A10A6C6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-74-00004-T-002P / ISIN RU000A1093L2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 987770 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 8 июля 2024 г. | облигации | RU000A1093L2 | RU000A1093L2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 14 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1" ИНН 9703184573 (облигация 4-01-00850-R / ISIN RU000A10AAQ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 988744 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1" | 4-01-00850-R | 21 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10AAQ4 | RU000A10AAQ4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП" ИНН 4012004991 (облигация 4B02-01-00146-L-001P / ISIN RU000A10AHU1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 994863 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП" | 4B02-01-00146-L-001P | 26 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AHU1 | RU000A10AHU1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 33 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-08-36241-R-003P / ISIN RU000A10AP21)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1000307 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-08-36241-R-003P | 17 января 2025 г. | облигации | RU000A10AP21 | RU000A10AP21 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-07-00417-R-001P / ISIN RU000A10AQD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1001248 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-07-00417-R-001P | 3 октября 2024 г. | облигации | RU000A10AQD8 | RU000A10AQD8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-702-01481-B-001P / ISIN RU000A10AND5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002351 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-702-01481-B-001P | 17 января 2025 г. | облигации | RU000A10AND5 | RU000A10AND5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 39 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-37-65045-D-001P / ISIN RU000A10AZ45)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1010361 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-37-65045-D-001P | 21 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10AZ45 | RU000A10AZ45 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-38-65045-D-001P / ISIN RU000A10AZ60)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1010409 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-38-65045-D-001P | 21 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10AZ60 | RU000A10AZ60 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-12-16677-A-001P / ISIN RU000A10B784)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1022879 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4B02-12-16677-A-001P | 14 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10B784 | RU000A10B784 | 1000 | 1000 | CNY |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.96 |
| Валюта платежа | CNY |
| Дата начала текущего периода | 27 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |