Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-02-80110-H-001P / ISIN RU000A105TS5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 777948 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 7 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4B02-02-80110-H-001P | 3 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105TS5 | RU000A105TS5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.4 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.01 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 8 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-02-36160-R-002P / ISIN RU000A105X64)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 786007 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 7 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 4B02-02-36160-R-002P | 27 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105X64 | RU000A105X64 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.2 |
Размер купонного дохода в RUB | 30.42 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 8 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" ИНН 7707837251 (облигация 4B02-01-00102-L-001P / ISIN RU000A106CM2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 814968 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 7 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" | 4B02-01-00102-L-001P | 2 июня 2023 г. | облигации | RU000A106CM2 | RU000A106CM2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 39.27 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 8 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-02-00380-R-001P / ISIN RU000A103RY2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 631255 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-02-00380-R-001P | 16 июля 2021 г. | облигации | RU000A103RY2 | RU000A103RY2 | 1000 | 835 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.61 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-02-00380-R-001P / ISIN RU000A103RY2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 631243 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-02-00380-R-001P | 16 июля 2021 г. | облигации | RU000A103RY2 | RU000A103RY2 | 1000 | 835 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 16.5 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 165 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Экспобанк" ИНН 7708397772 (облигация 4B02-01-02998-B-001P / ISIN RU000A103RT2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 631222 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Экспобанк" | 4B02-01-02998-B-001P | 23 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103RT2 | RU000A103RT2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
Размер купонного дохода в RUB | 22.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 610067 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4CDE-01-00330-R | 28 июня 2021 г. | облигации | RU000A103D03 | RU000A103D03 | 1000 | 370 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 4.26 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 610031 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4CDE-01-00330-R | 28 июня 2021 г. | облигации | RU000A103D03 | RU000A103D03 | 1000 | 370 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 3 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 30 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-02-00587-R / ISIN RU000A103CW8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 609948 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" | 4-02-00587-R | 21 июня 2021 г. | облигации | RU000A103CW8 | RU000A103CW8 | 1000 | 833.4 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 8.33 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 83.3 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-02-00587-R / ISIN RU000A103CW8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 609984 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" | 4-02-00587-R | 21 июня 2021 г. | облигации | RU000A103CW8 | RU000A103CW8 | 1000 | 833.4 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 8.73 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-03-71794-H-002P / ISIN RU000A102X18)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 580514 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 4B02-03-71794-H-002P | 19 марта 2021 г. | облигации | RU000A102X18 | RU000A102X18 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 26.18 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 550495 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-03-00417-R-001P | 03 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102GC3 | RU000A102GC3 | 1000 | 640 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 6.31 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигация 4B02-01-40155-F-001P / ISIN RU000A100VQ6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 441421 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 4B02-01-40155-F-001P | 26 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100VQ6 | RU000A100VQ6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.2 |
Размер купонного дохода в RUB | 35.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - LUKOIL Securities B.V. 3.875 06/05/30 (облигация ISIN XS2159874002)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 544185 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 07 ноября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 06 ноября 2022 г. |
Дата фиксации | 03 ноября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
LUKOIL Securities B.V. 3.875 06/05/30 | облигации | XS2159874002 | XS2159874002 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.875 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 19.375 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 06 мая 2022 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 06 ноября 2022 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 184 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейд Менеджмент" ИНН 7719433140 (облигация 4B02-01-00498-R-001P / ISIN RU000A1014V7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 457243 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 14 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" | 4B02-01-00498-R-001P | 02 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1014V7 | RU000A1014V7 | 10000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.51 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 14 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям