Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

30.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНАРКТИКА" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 857300
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 22 декабря 2023 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 22 января 2024 г.
Дата фиксации 09 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
857300X12152 Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" 1-01-04461-D 03 марта 2008 г. акции обыкновенные RU000A0JQTS3 RU000A0JQTS3 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JQTS3
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 19
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2023 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 857295  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

30.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-01-36400-R-003P / ISIN RU000A105A95)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 743281
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" 4-01-36400-R-003P 06 октября 2022 г. облигации RU000A105A95 RU000A105A95 1000 1000 USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.625
Размер купонного дохода в USD 43.13
Размер купонного дохода в RUB 4020.47
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 28 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 183
30.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 414640
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 18 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" 4B02-03-00320-R-001P 14 мая 2019 г. облигации RU000A100CG7 RU000A100CG7 1000 437.5 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 6.25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 62.5
Валюта платежа RUB
30.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 401852
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 19 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" 4B02-03-00317-R-001P 12 марта 2019 г. облигации RU000A1006B5 RU000A1006B5 1000 116.5 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 1.29
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 19 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
30.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 401792
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 19 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" 4B02-03-00317-R-001P 12 марта 2019 г. облигации RU000A1006B5 RU000A1006B5 1000 116.5 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 2.85 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 28.5
Валюта платежа RUB
30.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 401692
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 19 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-02-00331-R-001P 11 марта 2019 г. облигации RU000A1006C3 RU000A1006C3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19.25
Размер купонного дохода в RUB 15.82
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 19 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

30.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Фабрика ФАВОРИТ" ИНН 5407267053 (облигация 4B02-01-00607-R / ISIN RU000A106ZZ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 850833
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ" 4B02-01-00607-R 03 октября 2023 г. облигации RU000A106ZZ5 RU000A106ZZ5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 09 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
30.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 127126
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 ноября 2023 г.
Дата фиксации 03 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Veb Finance plc 5.942 21/11/23 облигации XS0993162683 XS0993162683 1000 1000 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.942
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.71
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

 

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

29.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия330574
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)31 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"4B02-08-32432-H-001P31 января 2018 г.облигацииRU000A0ZYR91RU000A0ZYR9110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11.32
Размер купонного дохода в RUB28.22
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода31 октября 2023 г.
Количество дней в периоде91
29.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима" ИНН 7729686084 (облигация 4B02-01-00507-R-001P / ISIN RU000A102AK9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия540714
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)31 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима"4B02-01-00507-R-001P22 октября 2020 г.облигацииRU000A102AK9RU000A102AK910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB37.4
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода31 октября 2023 г.
Количество дней в периоде91
29.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-02-22451-F-001P / ISIN RU000A106MW0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия829211
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)31 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"4B02-02-22451-F-001P24 июля 2023 г.облигацииRU000A106MW0RU000A106MW010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.85
Размер купонного дохода в RUB32.04
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода31 октября 2023 г.
Количество дней в периоде91
27.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭсЭфАй" ИНН 6164077483 (акция 1-02-56453-P / ISIN RU000A0JVW89)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 856976
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28 декабря 2023 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 26 января 2024 г.
Дата фиксации 14 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
856976X25617 Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй" 1-02-56453-P 01 октября 2015 г. акции обыкновенные RU000A0JVW89 RU000A0JVW89 АО "Сервис-Реестр"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JVW89
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 39.42
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2023 г.
27.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B02-500-01481-B-001P / ISIN RU000A103WV8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 754417
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 17 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 16 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 4B02-500-01481-B-001P 21 октября 2021 г. облигации RU000A103WV8 RU000A103WV8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода 17 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 182
27.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "АСВ" ИНН 7841019595 (облигация 4B02-01-00048-L-001P / ISIN RU000A106RB3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 834550
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 17 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 16 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Судебного Взыскания" 4B02-01-00048-L-001P 11 августа 2023 г. облигации RU000A106RB3 RU000A106RB3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 42.38
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 18 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 17 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
27.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance PLC UNDT (облигация ISIN XS1760786340)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 802233
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 октября 2023 г.
Дата фиксации 27 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Alfa Bond Issuance PLC UNDT облигации XS1760786340 XS1760786340 1000 1000 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.128
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.32
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90

 

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 31.10.2023
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.