Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

29.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" ИНН 7709780434 (облигация 4B02-08-00303-R-001P / ISIN RU000A10AHM8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия994463
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)31 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг"4B02-08-00303-R-001P19 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AHM8RU000A10AHM810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.53
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 мая 2025 г.
Количество дней в периоде31
29.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" ИНН 7725625041 (облигация 4B02-01-00710-R-001P / ISIN RU000A10AHN6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия994551
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)31 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг"4B02-01-00710-R-001P20 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AHN6RU000A10AHN610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.53
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 мая 2025 г.
Количество дней в периоде31
29.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг ИНН 7708683999 (облигация 4B02-01-00204-L / ISIN RU000A10AHP1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия994606
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)31 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг4B02-01-00204-L23 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AHP1RU000A10AHP110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.66
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 мая 2025 г.
Количество дней в периоде31
29.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-06-16689-A-001P / ISIN RU000A10ASD4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1002437
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)31 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "РОЛЬФ"4B02-06-16689-A-001P27 января 2025 г.облигацииRU000A10ASD4RU000A10ASD410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)27
Размер купонного дохода в RUB22.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-07-16689-A-001P / ISIN RU000A10ASE2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1002468
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)31 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "РОЛЬФ"4B02-07-16689-A-001P27 января 2025 г.облигацииRU000A10ASE2RU000A10ASE210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)26
Размер купонного дохода в RUB21.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-15-65018-D-001P / ISIN RU000A10ASB8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1002603
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)31 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"4B02-15-65018-D-001P23 января 2025 г.облигацииRU000A10ASB8RU000A10ASB810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21.5
Размер купонного дохода в RUB17.67
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-09-16419-A-001P / ISIN RU000A10ASC6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1002633
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)31 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"4B02-09-16419-A-001P23 января 2025 г.облигацииRU000A10ASC6RU000A10ASC610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24
Размер купонного дохода в RUB19.73
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-09-12464-K-002P / ISIN RU000A10AZY5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1012153
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)2 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "АПРИ"4B02-09-12464-K-002P26 февраля 2025 г.облигацииRU000A10AZY5RU000A10AZY510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)32
Размер купонного дохода в RUB26.3
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода2 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" ИНН 7424024375 (облигация 4B02-04-33010-D-001P / ISIN RU000A10B008)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1012327
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)2 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"4B02-04-33010-D-001P25 февраля 2025 г.облигацииRU000A10B008RU000A10B008100100USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.6
Размер купонного дохода в RUB0.87
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода3 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода2 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" ИНН 2310197022 (облигация 4B02-02-00203-L / ISIN RU000A10B7S9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1024110
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)1 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов"4B02-02-00203-L19 марта 2025 г.облигацииRU000A10B7S9RU000A10B7S910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)28.5
Размер купонного дохода в RUB23.42
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БиоВитрум" ИНН 7801557131 (облигация 4B02-01-00212-L-001P / ISIN RU000A10B7N0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1024184
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)1 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БиоВитрум"4B02-01-00212-L-001P19 марта 2025 г.облигацииRU000A10B7N0RU000A10B7N010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)28
Размер купонного дохода в RUB23.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Р-Вижн" ИНН 7723390901 (облигация 4B02-02-00177-L-001P / ISIN RU000A10B7W1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1025278
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)2 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Р-Вижн"4B02-02-00177-L-001P21 марта 2025 г.облигацииRU000A10B7W1RU000A10B7W110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24.5
Размер купонного дохода в RUB20.14
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода2 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1041524
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)2 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)1 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1"4-01-00586-R28 декабря 2020 г.облигацииRU000A1032P1RU000A1032P11000493.87RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %3.496 %
Размер погашаемой части в валюте платежа34.96
Валюта платежаRUB
29.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490, 2-01-00073-A / ISIN RU0009092134, 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1044273
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 17 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 07 августа 2025 г.
Дата фиксации 03 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1044273X4442 Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" 1-01-00073-A 27 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009034490 RU0009034490
1044273X4443 Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" 2-01-00073-A 27 июня 2003 г. акции привилегированные RU0009092134 RU0009092134
1044273X10916 Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" 1-01-00073-A 27 июня 2003 г. акции обыкновенные LSNG/DR RU0009034490 100

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009034490
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.4281
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009092134
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 25.9523
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска LSNG/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.4281
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1039417

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

29.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490, 2-01-00073-A / ISIN RU0009092134, 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1044273
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 17 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 07 августа 2025 г.
Дата фиксации 03 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1044273X4442 Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" 1-01-00073-A 27 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009034490 RU0009034490
1044273X4443 Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" 2-01-00073-A 27 июня 2003 г. акции привилегированные RU0009092134 RU0009092134
1044273X10916 Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" 1-01-00073-A 27 июня 2003 г. акции обыкновенные LSNG/DR RU0009034490 100

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009034490
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.4281
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009092134
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 25.9523
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска LSNG/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.4281
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1039417

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности