Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-07-36400-R-001P / ISIN RU000A105GE2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 754061 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-07-36400-R-001P | 09 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105GE2 | RU000A105GE2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.15 |
Размер купонного дохода в RUB | 45.62 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 мая 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-01-00100-L / ISIN RU000A105ZF9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 789103 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" | 4B02-01-00100-L | 10 марта 2023 г. | облигации | RU000A105ZF9 | RU000A105ZF9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛайфСтрим" ИНН 7710918800 (облигация 4B02-02-00573-R-001P / ISIN RU000A1068S9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 807867 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛайфСтрим" | 4B02-02-00573-R-001P | 28 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1068S9 | RU000A1068S9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 33.66 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-002P / ISIN RU000A106KT0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 826239 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-01-00340-R-002P | 05 июля 2023 г. | облигации | RU000A106KT0 | RU000A106KT0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.12 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Visa Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US92826C8394)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 856354 |
Код типа корпоративного действия | WTRC |
Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 09 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
856354X22345 | Visa Inc._ORD SHS CL A | акции обыкновенные Сlass A | US92826C8394 | US92826C8394 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 09 ноября 2023 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 29 ноября 2023 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 ноября 2023 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
DVCA | 856331 | 856331X22345 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 или по эл.адресу taxadmin@nsd.ru/ Regarding any further questions please contact your personal manager at tel. (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 or e-mail taxadmin@nsd.ru
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 856295 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске |
Дата КД (план.) | 25 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
856295X76665 | Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп" | 1-01-03536-G | 27 сентября 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105NV2 | RU000A105NV2 | ООО "Регистратор "Гарант" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Старое значение размещенного кол-ва (шт) | 1897728046 |
Новое значение размещенного кол-ва (шт) | 2203330301 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26229RMFS / ISIN RU000A100EG3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 418593 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26229RMFS | 03 июня 2019 г. | облигации | SU26229RMFS3 | RU000A100EG3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.15 |
Размер купонного дохода в RUB | 35.65 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 мая 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Visa Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US92826C8394)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 856331 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 01 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
856331X22345 | Visa Inc._ORD SHS CL A | акции обыкновенные Сlass A | US92826C8394 | US92826C8394 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 09 ноября 2023 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 29 ноября 2023 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 08 ноября 2023 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Идентификатор LEI эмитента | 549300JZ4OKEHW3DPJ59 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 01 декабря 2023 г. |
Дата валютирования | 01 декабря 2023 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.52 USD |
Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
Чистая ставка дивидендов | 0.364 USD |
Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 737412 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 07 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 920 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.05 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭкономЛизинг" ИНН 6455041925 (облигация 4B02-05-00461-R-001P / ISIN RU000A106R12)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 833769 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" | 4B02-05-00461-R-001P | 01 августа 2023 г. | облигации | RU000A106R12 | RU000A106R12 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 38.64 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-01-36160-R-002P / ISIN RU000A1053A9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 727991 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 4B02-01-36160-R-002P | 05 августа 2022 г. | облигации | RU000A1053A9 | RU000A1053A9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.15 |
Размер купонного дохода в RUB | 30.29 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 729585 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-04-00381-R-002P | 06 декабря 2021 г. | облигации | RU000A105435 | RU000A105435 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 737376 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 07 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 920 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 4 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 40 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АБЗ-1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-05-01671-D-001P / ISIN RU000A1070X5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 852155 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-05-01671-D-001P | 03 октября 2023 г. | облигации | RU000A1070X5 | RU000A1070X5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-02-00417-R-001P / ISIN RU000A100TT4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 438080 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-02-00417-R-001P | 5 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TT4 | RU000A100TT4 | 1000 | 307 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 3.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |