Сообщения

Услуги Сообщения Корпоративные действия Корпоративные выкупы Дивиденды Оферты по облигациям

20.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-04-00506-R-001P / ISIN RU000A104XE0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	716953
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	4B02-04-00506-R-001P	17 июня 2022 г.	облигации	RU000A104XE0	RU000A104XE0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	17
Размер купонного дохода в RUB	13.97
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	22 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

20.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-03-00590-R-001P / ISIN RU000A104ZK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	722154
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	4B02-03-00590-R-001P	14 октября 2021 г.	облигации	RU000A104ZK2	RU000A104ZK2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.35
Размер купонного дохода в RUB	30.79
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	23 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода	22 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

20.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4-08-25642-H / ISIN RU000A105A04)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	742691
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-08-25642-H	3 октября 2022 г.	облигации	RU000A105A04	RU000A105A04	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.375
Размер купонного дохода в RUB	16.875
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего периода	22 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода	22 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	183

20.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕАТОРГ" ИНН 5036117570 (облигация 4B02-01-00648-R-001P / ISIN RU000A105BP9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	745839
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	22 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "РЕАТОРГ"	4B02-01-00648-R-001P	29 июля 2022 г.	облигации	RU000A105BP9	RU000A105BP9	1000	700	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	100
Валюта платежа	RUB

20.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕАТОРГ" ИНН 5036117570 (облигация 4B02-01-00648-R-001P / ISIN RU000A105BP9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	745851
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "РЕАТОРГ"	4B02-01-00648-R-001P	29 июля 2022 г.	облигации	RU000A105BP9	RU000A105BP9	1000	700	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16
Размер купонного дохода в RUB	27.92
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	23 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода	22 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

20.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-04-19014-J-001P / ISIN RU000A105SK4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	774793
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	4B02-04-19014-J-001P	25 января 2023 г.	облигации	RU000A105SK4	RU000A105SK4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14
Размер купонного дохода в RUB	11.51
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	22 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

20.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-15-32432-H-001P / ISIN RU000A100Z91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	447664
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	22 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-15-32432-H-001P	24 октября 2019 г.	облигации	RU000A100Z91	RU000A100Z91	1000	400	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	20 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	200
Валюта платежа	RUB

20.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-07-71794-H-002P / ISIN RU000A106SK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836433
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"	4B02-07-71794-H-002P	17 августа 2023 г.	облигации	RU000A106SK2	RU000A106SK2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	10.68
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	22 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

20.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-02-00100-L / ISIN RU000A106SL0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836795
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"	4B02-02-00100-L	21 августа 2023 г.	облигации	RU000A106SL0	RU000A106SL0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.5
Размер купонного дохода в RUB	11.92
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	22 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

20.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-03-00013-L-001P / ISIN RU000A106YN4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	847098
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"	4B02-03-00013-L-001P	14 сентября 2023 г.	облигации	RU000A106YN4	RU000A106YN4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16
Размер купонного дохода в RUB	13.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	22 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

20.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл" ИНН 7840454034 (облигация 4B02-01-00112-L / ISIN RU000A1074E7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	855133
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"	4B02-01-00112-L	31 августа 2023 г.	облигации	RU000A1074E7	RU000A1074E7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21
Размер купонного дохода в RUB	52.36
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	23 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода	22 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

20.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-09-36442-R-001P / ISIN RU000A107CD9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	878373
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	22 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	4B02-09-36442-R-001P	5 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107CD9	RU000A107CD9	1000	775	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	2.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	25
Валюта платежа	RUB

20.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-09-36442-R-001P / ISIN RU000A107CD9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	878409
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	4B02-09-36442-R-001P	5 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107CD9	RU000A107CD9	1000	775	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15.9
Размер купонного дохода в RUB	10.13
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	22 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

20.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" ИНН 5203000478 (облигация 4B02-02-00629-R-001P / ISIN RU000A107LU4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	884736
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское"	4B02-02-00629-R-001P	23 ноября 2023 г.	облигации	RU000A107LU4	RU000A107LU4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	19
Размер купонного дохода в RUB	47.37
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	23 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода	22 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

20.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" ИНН 5837026589 (облигация 4B02-03-00057-L-001P / ISIN RU000A107M32)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	884971
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	22 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг"	4B02-03-00057-L-001P	22 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107M32	RU000A107M32	1000	840	RUB