Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26229RMFS / ISIN RU000A100EG3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 418589 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 ноября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 ноября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 ноября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26229RMFS | 03 июня 2019 г. | облигации | SU26229RMFS3 | RU000A100EG3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 35.65 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 мая 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 ноября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 589611 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 октября 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 26 октября 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг "Солтон" | 4B02-01-00030-L | 28 апреля 2021 г. | RU000A1032J4 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "Агрохолдинг "Солтон" | 659523, Алтайский край, район Солтонский, село Карабинка, улица Советская, дом 18, корпус А | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 14 апреля 2024 г. | 15 апреля 2024 г. | 30 апреля 2021 г. | 1080 | 27 октября 2021 г. | БО-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 10.6800 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 27 октября 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 27 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 27 октября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 27 сентября 2021 г. (пятый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 10.6800 | 21 октября 2021 г. | 27 октября 2021 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29012RMFS / ISIN RU000A0JX0H6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 260981 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 ноября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 ноября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 ноября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29012RMFS | 25 ноября 2016 г. | облигации | SU29012RMFS0 | RU000A0JX0H6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.64 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 мая 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 ноября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - IBM ORD SHS (акция ISIN US4592001014)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 639852 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 10 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 639852X15086 | IBM ORD SHS | акции обыкновенные | US4592001014 | US4592001014 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 10 ноября 2021 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 09 декабря 2021 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 09 ноября 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 декабря 2021 г. |
| Дата валютирования | 10 декабря 2021 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.64 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30 % |
| Чистая ставка дивидендов | 1.148 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-08-01326-B-002P / ISIN RU000A102A07)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 537510 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-08-01326-B-002P | 22 октября 2020 г. | облигации | RU000A102A07 | RU000A102A07 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.58 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 апреля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 183 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" ИНН 7733783309 (облигация 4-01-00009-L / ISIN RU000A102T55)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 571988 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" | 4-01-00009-L | 7 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102T55 | RU000A102T55 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 457219 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 22 октября 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" | 4B02-01-00498-R-001P | 02 декабря 2019 г. | RU000A1014V7 | 10 000.0000 | 9 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "Трейд Менеджмент" | 129347, город Москва, улица Лосевская, дом 18, комната 13, этаж 2 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 13 ноября 2023 г. | 13 ноября 2023 г. | 04 декабря 2019 г. | 1440 | 25 октября 2021 г. | БО-П01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.2500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 98.0100 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 25 октября 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 24 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 24 октября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 24 сентября 2021 г. (двадцать второй купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 98.0100 | 25 октября 2021 г. | 25 октября 2021 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 570300 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 октября 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 22 октября 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-02-00381-R-002P | 14 декабря 2020 г. | RU000A102SH7 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, эт. 1, пом. XII, ком. 10 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 30 января 2026 г. | 30 января 2026 г. | 25 февраля 2021 г. | 1800 | 25 октября 2021 г. | КО-П002-02 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 10.2700 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 25 октября 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 23 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 23 октября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 23 сентября 2021 г. (седьмой купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 10.2700 | 22 октября 2021 г. | 25 октября 2021 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 588110 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 октября 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 22 октября 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Акционерное общество Московский городской комбинат ломбардов ломбард "Мосгорломбард" | 4CDE-03-11915-A | 15 апреля 2021 г. | RU000A1031V1 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| АО МГКЛ ломбард "Мосгорломбард" | 111033, РФ, Москва, улица Золоторожский Вал, дом 32, стр.2 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 25 апреля 2026 г. | 27 апреля 2026 г. | 26 апреля 2021 г. | 1825 | 25 октября 2021 г. | КО-03 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 34.9000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 25 октября 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 26 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 25 октября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 26 июля 2021 г. (первый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 34.9000 | 22 октября 2021 г. | 25 октября 2021 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 630368 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 октября 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 22 октября 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4-01-00321-R | 02 сентября 2021 г. | RU000A103R98 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО МФК "КарМани" | 119019, РФ, Москва, УЛИЦА ВОЗДВИЖЕНКА, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 1 | Центральный банк Российской Федерации | 07 сентября 2024 г. | 09 сентября 2024 г. | 23 сентября 2021 г. | 1080 | 25 октября 2021 г. | 01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.7500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 10.4800 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 25 октября 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 23 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 23 октября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 10.4800 | 18 октября 2021 г. | 25 октября 2021 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 409863 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 октября 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 22 октября 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B020900354B001P | 19 апреля 2019 г. | RU000A100AF3 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Банк ГПБ (АО) | 117420, РФ, Москва, улица Намёткина, дом 16, корп.1 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 23 апреля 2022 г. | 25 апреля 2022 г. | 23 апреля 2019 г. | 1096 | 25 октября 2021 г. | 001P-09P |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.7000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 43.6200 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 25 октября 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 23 апреля 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 23 октября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 183 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 23 апреля 2021 г. (четвертый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 43.6200 | 25 октября 2021 г. | 25 октября 2021 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 375865 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 октября 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 25 октября 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-03-00308-R-001P | 12 октября 2018 г. | RU000A0ZZR90 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "ДиректЛизинг" | 119034, РФ, Москва, переулок Всеволожский, дом 2, стр.2 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 26 октября 2021 г. | 26 октября 2021 г. | 30 октября 2018 г. | 1092 | 26 октября 2021 г. | 001Р-03 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 34.9000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 26 октября 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 27 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 26 октября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 27 июля 2021 г. (одиннадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||
|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | |
| по купону | 34.9000 | 22 октября 2021 г. |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| Установленный срок не наступил |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 447501 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 октября 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 25 октября 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-04-00308-R-001P | 08 октября 2019 г. | RU000A100Z00 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "ДиректЛизинг" | 119034, РФ, Москва, переулок Всеволожский, дом 2, стр.2 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 25 октября 2022 г. | 25 октября 2022 г. | 29 октября 2019 г. | 1092 | 26 октября 2021 г. | 001Р-04 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 32.4100 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 26 октября 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 27 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 26 октября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 27 июля 2021 г. (седьмой купон) |
| Текущая выплата по КД | ||
|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | |
| по купону | 32.4100 | 22 октября 2021 г. |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о погашении облигаций
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 375853 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 26 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 октября 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 25 октября 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-03-00308-R-001P | 12 октября 2018 г. | RU000A0ZZR90 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "ДиректЛизинг" | 119034, РФ, Москва, переулок Всеволожский, дом 2, стр.2 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 26 октября 2021 г. | 26 октября 2021 г. | 30 октября 2018 г. | 1092 | 26 октября 2021 г. | 001Р-03 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100.0000 |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1 000.0000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Текущая выплата по КД | ||
|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | |
| по погашению | 1 000.0000 | 22 октября 2021 г. |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| Установленный срок не наступил |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний - Присоединение" с ценными бумагами эмитентов ПАО "ВАСО" ИНН 3650000959 (акция 1-02-40243-A / ISIN RU0009107650), ПАО "Ил" ИНН 7714027882 (акция 1-01-02332-A-007D / ISIN RU000A103X41)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 638965 |
| Код типа корпоративного действия | MRGR |
| Тип корпоративного действия | Конвертация при слиянии/присоединении компаний - Присоединение |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 638965X1291 | Публичное акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" | 1-02-40243-A | 17 марта 2000 г. | акции обыкновенные | RU0009107650 | RU0009107650 | АО "РТ-Регистратор" |
| 638965X69542 | Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" | 1-01-02332-A-007D | 21 октября 2021 г. | акции обыкновенные | RU000A103X41 | RU000A103X41 | АО "РТ-Регистратор" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Неизвестно |
| Дата проведения операции в НРД | Неизвестно |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | Депозитарный код | ISIN | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
| RU0009107650 | RU0009107650 | ВАСО, ПАО | 1023601553689 | RU000A103X41 | RU000A103X41 | Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина, ПАО | 1027739118659 | 44881083/62500 | 1 | 100 |
| Право на получение акций эмитента при их размещении путем конвертации или распределения среди акционеров |
|---|
| Информация о принятии решения о размещении акций, размещаемых путём конвертации или распределения среди акционеров | |
|---|---|
| Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг | Общее собрание акционеров |
| Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента | Годовое общее собрание акционеров |
| Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) | заочное голосование |
| Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг | 28 июня 2021 г. |
| Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг | 29 июня 2021 г. |
| Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг | 38 |
| Сведения о наличии кворума голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг | Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 300 738 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом |
| Сведения о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг | ЗА 99,9537% |
| Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг | «Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ПАО «Ил») путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Ил» в общем количестве 4 670 010 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч десять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении присоединяемых обществ: 1. Публичного акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ПАО «ВАСО»): 1.1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Ил»: 1 000 000 (Один миллион) штук. Способ размещения – конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. Конвертация обыкновенных акций ПАО «ВАСО» осуществляется в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Ил». Коэффициент конвертации: 718,097328 обыкновенных акций ПАО «ВАСО», номинальной стоимостью 40 (Сорок) рублей каждая, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Ил» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 1.2. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Ил»: 20 000 (Двадцать тысяч) штук. Способ размещения – конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. Конвертация привилегированных акций типа А ПАО «ВАСО» осуществляется в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Ил». Коэффициент конвертации: 718,097328 привилегированных акций типа А ПАО «ВАСО», номинальной стоимостью 40 (Сорок) рублей каждая, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Ил» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 1.3. Если расчетное количество дополнительных акций ПАО «Ил», подлежащих размещению акционерам ПАО «ВАСО», выражается дробным числом, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила: – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – если в результате округления какому-либо акционеру ПАО «ВАСО» не будет причитаться ни одной обыкновенной акции ПАО «Ил», то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ПАО «Ил». 2. Акционерного общества «Авиастар-СП» (АО «Авиастар-СП»): Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Ил»: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук. Способ размещения – конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. Конвертация обыкновенных акций АО «Авиастар-СП» осуществляется в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Ил». Коэффициент конвертации акций АО «Авиастар-СП»» в акции ПАО «Ил»: 225 769,8 обыкновенных акций АО «Авиастар-СП», номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Ил» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Если расчетное количество дополнительных акций ПАО «Ил», подлежащих размещению акционерам АО «Авиастар-СП», выражается дробным числом, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила: – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – если в результате округления какому-либо акционеру АО «Авиастар-СП» не будет причитаться ни одной обыкновенной акции ПАО «Ил», то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ПАО «Ил». 3. Акционерного общества «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева» (АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»): Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Ил»: 10 (Десять) штук. Способ размещения – конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. Конвертация обыкновенных акций АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» осуществляется в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Ил». Коэффициент конвертации акций АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» в акции ПАО «Ил»: 1 128 849 обыкновенных акций АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», номинальной стоимостью 27 (Двадцать семь) рублей каждая, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Ил» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Если расчетное количество дополнительных акций ПАО «Ил», подлежащих размещению акционерам АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», выражается дробным числом, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила: – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – если в результате округления какому-либо акционеру АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» не будет причитаться ни одной обыкновенной акции ПАО «Ил», то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ПАО «Ил». 4. Акционерного общества «ОАК-ТС» (АО «ОАК-ТС»): Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Ил»: 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) штук. Способ размещения – конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. Конвертация обыкновенных акций АО «ОАК-ТС» осуществляется в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Ил». Коэффициент конвертации акций АО «ОАК-ТС» в акции ПАО «Ил»: 18 207,241935 обыкновенных акций АО «ОАК-ТС», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Ил» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Если расчетное количество дополнительных акций ПАО «Ил», подлежащих размещению акционерам АО «ОАК-ТС», выражается дробным числом, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила: – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – если в результате округления какому-либо акционеру АО «ОАК-ТС» не будет причитаться ни одной обыкновенной акции ПАО «Ил», то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ПАО «Ил». |
| Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения) | Эмитент не намерен осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг |
| Информация об утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации | |
|---|---|
| Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции | Решение об утверждении Документа, содержащего условия размещения акций принято Советом директоров эмитента. Форма проведения заседания: заочное голосование. |
| Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции | 15 сентября 2021 г. |
| Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции | 15 сентября 2021 г. |
| Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции | 15 сентября 2021 г. |
| Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции | 16 |
| Сведения о наличии кворума голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции | В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имелся. |
| Сведения о результатах голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции | ЗА – 7 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 0 голосов |
| Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, регистрацию проспекта указанных ценных бумаг (при наличии такого намерения) | Эмитент не намерен осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг |
| Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров | |
|---|---|
| Вид, категория (тип), номинальная стоимость (для акций и облигаций), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг | акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. |
| Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации | 1-01-02332-A-007D от 21 октября 2021 года. |
| Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация) | Банк России. |
| Способ размещения ценных бумаг | конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. |
| Сведения о факте регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется. |
| Сведения о факте регистрации документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции) | одновременно с регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется регистрация документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. |
| Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции | Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук. Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 334 692 (Триста тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто две) штуки. |
| Срок размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок его определения | Датой размещения акций является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица - Публичного акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество». |
| В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг | не применимо. |