Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний - Присоединение" с ценными бумагами эмитентов ПАО "ВАСО" ИНН 3650000959 (акция 2-02-40243-A / ISIN RU0009107676), ПАО "Ил" ИНН 7714027882 (акция 1-01-02332-A-008D / ISIN RU000A103X33)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 638973 |
| Код типа корпоративного действия | MRGR |
| Тип корпоративного действия | Конвертация при слиянии/присоединении компаний - Присоединение |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 638973X611 | Публичное акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" | 2-02-40243-A | 17 марта 2000 г. | акции привилегированные тип А | RU0009107676 | RU0009107676 | АО "РТ-Регистратор" |
| 638973X69540 | Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" | 1-01-02332-A-008D | 21 октября 2021 г. | акции обыкновенные | RU000A103X33 | RU000A103X33 | АО "РТ-Регистратор" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Неизвестно |
| Дата проведения операции в НРД | Неизвестно |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | Депозитарный код | ISIN | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
| RU0009107676 | RU0009107676 | ВАСО, ПАО | 1023601553689 | RU000A103X33 | RU000A103X33 | Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина, ПАО | 1027739118659 | 44881083/62500 | 1 | 100 |
| Право на получение акций эмитента при их размещении путем конвертации или распределения среди акционеров |
|---|
| Информация о принятии решения о размещении акций, размещаемых путём конвертации или распределения среди акционеров | |
|---|---|
| Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг | Общее собрание акционеров |
| Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента | Годовое общее собрание акционеров |
| Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) | заочное голосование |
| Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг | 28 июня 2021 г. |
| Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг | 28 июня 2021 г. |
| Место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг | Не применимо |
| Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг | 29 июня 2021 г. |
| Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг | 38 |
| Сведения о наличии кворума голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг | Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 300 738 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом |
| Сведения о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг | Итоги голосования по вопросу повестки дня: ВСЕГО ЗА Против Воздер-жался Не голосовали недейств. и не подсчитанные* Голоса 287 335 287 202 45 71 17 % 100 99,9537 0,0157 0,0247 0,0059 * Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. |
| Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг | «Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ПАО «Ил») путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Ил» в общем количестве 4 670 010 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч десять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении присоединяемых обществ: 1. Публичного акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ПАО «ВАСО»): 1.1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Ил»: 1 000 000 (Один миллион) штук. Способ размещения – конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. Конвертация обыкновенных акций ПАО «ВАСО» осуществляется в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Ил». Коэффициент конвертации: 718,097328 обыкновенных акций ПАО «ВАСО», номинальной стоимостью 40 (Сорок) рублей каждая, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Ил» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 1.2. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Ил»: 20 000 (Двадцать тысяч) штук. Способ размещения – конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. Конвертация привилегированных акций типа А ПАО «ВАСО» осуществляется в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Ил». Коэффициент конвертации: 718,097328 привилегированных акций типа А ПАО «ВАСО», номинальной стоимостью 40 (Сорок) рублей каждая, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Ил» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 1.3. Если расчетное количество дополнительных акций ПАО «Ил», подлежащих размещению акционерам ПАО «ВАСО», выражается дробным числом, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила: – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – если в результате округления какому-либо акционеру ПАО «ВАСО» не будет причитаться ни одной обыкновенной акции ПАО «Ил», то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ПАО «Ил». 2. Акционерного общества «Авиастар-СП» (АО «Авиастар-СП»): Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Ил»: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук. Способ размещения – конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. Конвертация обыкновенных акций АО «Авиастар-СП» осуществляется в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Ил». Коэффициент конвертации акций АО «Авиастар-СП»» в акции ПАО «Ил»: 225 769,8 обыкновенных акций АО «Авиастар-СП», номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Ил» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Если расчетное количество дополнительных акций ПАО «Ил», подлежащих размещению акционерам АО «Авиастар-СП», выражается дробным числом, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила: – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – если в результате округления какому-либо акционеру АО «Авиастар-СП» не будет причитаться ни одной обыкновенной акции ПАО «Ил», то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ПАО «Ил». 3. Акционерного общества «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева» (АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»): Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Ил»: 10 (Десять) штук. Способ размещения – конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. Конвертация обыкновенных акций АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» осуществляется в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Ил». Коэффициент конвертации акций АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» в акции ПАО «Ил»: 1 128 849 обыкновенных акций АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», номинальной стоимостью 27 (Двадцать семь) рублей каждая, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Ил» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Если расчетное количество дополнительных акций ПАО «Ил», подлежащих размещению акционерам АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», выражается дробным числом, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила: – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – если в результате округления какому-либо акционеру АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» не будет причитаться ни одной обыкновенной акции ПАО «Ил», то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ПАО «Ил». 4. Акционерного общества «ОАК-ТС» (АО «ОАК-ТС»): Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Ил»: 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) штук. Способ размещения – конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. Конвертация обыкновенных акций АО «ОАК-ТС» осуществляется в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Ил». Коэффициент конвертации акций АО «ОАК-ТС» в акции ПАО «Ил»: 18 207,241935 обыкновенных акций АО «ОАК-ТС», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Ил» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Если расчетное количество дополнительных акций ПАО «Ил», подлежащих размещению акционерам АО «ОАК-ТС», выражается дробным числом, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила: – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – если в результате округления какому-либо акционеру АО «ОАК-ТС» не будет причитаться ни одной обыкновенной акции ПАО «Ил», то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ПАО «Ил». |
| Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения) | Эмитент не намерен осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг |
| Информация об утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации | |
|---|---|
| Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции | Решение об утверждении Документа, содержащего условия размещения акций принято Советом директоров эмитента. Форма проведения заседания: заочное голосование. |
| Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции | 15 сентября 2021 г. |
| Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции | 15 сентября 2021 г. |
| Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции | 15 сентября 2021 г. |
| Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции | 16 |
| Сведения о наличии кворума голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции | В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имелся. |
| Сведения о результатах голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции | ЗА – 7 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 0 голосов |
| Вид, категория (тип), номинальная стоимость и иные идентификационные признаки размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг | Акции обыкновенные |
| Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, регистрацию проспекта указанных ценных бумаг (при наличии такого намерения) | Эмитент не намерен осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг |
| Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров | |
|---|---|
| Вид, категория (тип), номинальная стоимость (для акций и облигаций), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг | акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. |
| Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации | 1-01-02332-A-008D от 21 октября 2021 года. |
| Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация) | Банк России. |
| Способ размещения ценных бумаг | конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. |
| Сведения о факте регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется. |
| Сведения о факте регистрации документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции) | одновременно с регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется регистрация документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. |
| Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции | Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 20 000 (Двадцать тысяч) штук. Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 334 692 (Триста тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто две) штуки.. |
| Срок размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок его определения | Датой размещения акций является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица - Публичного акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество». |
| В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг | не применимо. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Красноярского края ИНН 2460071533 (облигация RU34012KNA0 / ISIN RU000A0JWXF0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 256945 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| министерство финансов Красноярского края | RU34012KNA0 | 20 октября 2016 г. | облигации | RU000A0JWXF0 | RU000A0JWXF0 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Красноярского края ИНН 2460071533 (облигация RU34012KNA0 / ISIN RU000A0JWXF0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 256957 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| министерство финансов Красноярского края | RU34012KNA0 | 20 октября 2016 г. | облигации | RU000A0JWXF0 | RU000A0JWXF0 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.46 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 апреля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз" ИНН 7718668887 (облигация 4B02-01-66202-H-001P / ISIN RU000A101YV8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 514208 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз" | 4B02-01-66202-H-001P | 21 июля 2020 г. | облигации | RU000A101YV8 | RU000A101YV8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 28.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29019RMFS / ISIN RU000A102A49)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 538200 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29019RMFS | 26 октября 2020 г. | облигации | SU29019RMFS5 | RU000A102A49 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.46 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Распределение дополнительных акций при выделении компании" - IBM ORD SHS (акция ISIN US4592001014)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 636955 |
| Код типа корпоративного действия | SOFF |
| Тип корпоративного действия | Распределение дополнительных акций при выделении компании |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 636955X15086 | IBM ORD SHS | акции обыкновенные | US4592001014 | US4592001014 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | 08 ноября 2021 г. |
| Дата фиксации | 05 ноября 2021 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 04 ноября 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 08 ноября 2021 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/110316780NEW ISIN AND RATIO TO BEE ANNOUNCED |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-01-00506-R-001P / ISIN RU000A101CB6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 468876 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 ноября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 ноября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 ноября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-01-00506-R-001P | 22 января 2020 г. | облигации | RU000A101CB6 | RU000A101CB6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 октября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 ноября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 561095 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 ноября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 ноября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 ноября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-04-00412-R-001P | 14 января 2021 г. | облигации | RU000A102NK2 | RU000A102NK2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.04 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 октября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 ноября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Southern Copper Corporation ORD SHS (акция ISIN US84265V1052)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 639340 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 23 ноября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 639340X36023 | Southern Copper Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US84265V1052 | US84265V1052 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 10 ноября 2021 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 09 ноября 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 2549007U6NAP46Q9TU15 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 ноября 2021 г. |
| Дата валютирования | 23 ноября 2021 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.0 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 1.0 USD |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-334-00004-T-001P / ISIN RU000A1031U3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 588257 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-334-00004-T-001P | 20 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1031U3 | RU000A1031U3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 40.54 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 апреля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 484665 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 октября 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 21 октября 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Калита" | 4B02-01-00524-R | 27 марта 2020 г. | RU000A101KJ2 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "Калита" | 644092, РФ, Омская область, город Омск, улица Перелета, дом 5, офис 312 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 12 сентября 2023 г. | 12 сентября 2023 г. | 31 марта 2020 г. | 1260 | 22 октября 2021 г. | 001P-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 12.3300 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 22 октября 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 22 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 22 октября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 22 сентября 2021 г. (восемнадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 12.3300 | 22 октября 2021 г. | 22 октября 2021 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 589611 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 октября 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 26 октября 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг "Солтон" | 4B02-01-00030-L | 28 апреля 2021 г. | RU000A1032J4 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "Агрохолдинг "Солтон" | 659523, Алтайский край, район Солтонский, село Карабинка, улица Советская, дом 18, корпус А | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 14 апреля 2024 г. | 15 апреля 2024 г. | 30 апреля 2021 г. | 1080 | 27 октября 2021 г. | БО-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 10.6800 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 27 октября 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 27 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 27 октября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 27 сентября 2021 г. (пятый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||
|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | |
| по купону | 10.6800 | 21 октября 2021 г. |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 489657 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 октября 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 21 октября 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-20-65045-D-001P | 21 апреля 2020 г. | RU000A101M04 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ОАО "РЖД" | 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 15 марта 2027 г. | 15 марта 2027 г. | 24 апреля 2020 г. | 2516 | 22 октября 2021 г. | 001P-20R |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.3500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 36.6500 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 22 октября 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 23 апреля 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 22 октября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 23 апреля 2021 г. (второй купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 36.6500 | 21 октября 2021 г. | 22 октября 2021 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Coca-Cola Company ORD SHS (акция ISIN US1912161007)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 638933 |
| Код типа корпоративного действия | WTRC |
| Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 01 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 638933X16833 | Coca-Cola Company ORD SHS | акции обыкновенные | US1912161007 | US1912161007 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 декабря 2021 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 14 декабря 2021 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | OTHR Прочее |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 14 декабря 2021 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DVCA | 638908 | 638908X16833 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭБИС" ИНН 5050116514 (облигация 4B02-03-00360-R-001P / ISIN RU000A102101)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 518795 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС" | 4B02-03-00360-R-001P | 28 июля 2020 г. | облигации | RU000A102101 | RU000A102101 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 августа 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |