Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" ИНН 6452019819 (облигация 4B02-02-45253-E-001P / ISIN RU000A102556)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 527768 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" | 4B02-02-45253-E-001P | 10 сентября 2020 г. | облигации | RU000A102556 | RU000A102556 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - NVIDIA Corporation_ORD SHS (акция ISIN US67066G1040)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 837111 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 28 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 837111X14993 | NVIDIA Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | US67066G1040 | US67066G1040 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 07 сентября 2023 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 06 сентября 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300S4KLFTLO7GSQ80 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 28 сентября 2023 г. |
| Дата валютирования | 28 сентября 2023 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.04 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.028 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 837071 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 октября 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 10 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 837071X6913 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-E | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HML36 | RU000A0HML36 | АО "ПРЦ" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0HML36 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.089954268233679 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2023 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 837054 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Раскрытие информации" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Cian PLC (депозитарная расписка ISIN US83418T1088)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836406 |
| Код типа корпоративного действия | DSCL |
| Тип корпоративного действия | Раскрытие информации |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 836406D711 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Cian PLC | Американская депозитарная расписка | US83418T1088 | US83418T1088 | Cian PLC | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 21 августа 2023 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 августа 2023 г. 12:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CONN Несогласие |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
Обновление от 29.08.2023:
Прилагаем к сообщению документ.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает, что в НРД от агента Investor Update эмитента CIAN PLC (далее – Агент), поступил по электронной почте запрос на предоставление информации о лицах, на счетах депо которых учитываются права на американские депозитарные расписки на обыкновенные акции Cian PLC (далее – Ценные бумаги). В качестве основания для раскрытия информации Агентом указан shareholder’s rights directive “SRD II”, transposed into local law by virtue of Cypriot Law 111 (I)/2021.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 837139 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 01 ноября 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 23 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 18 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 837139X14654 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1-03-40046-N | 25 августа 2011 г. | акции обыкновенные | RU0007252813 | RU0007252813 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007252813 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.77 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2023 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 837136 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 262472 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-01-00122-A-001P | 5 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX132 | RU000A0JX132 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D / ISIN RU000A0ZYJ91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 320232 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-04-65018-D | 6 июня 2012 г. | облигации | RU000A0ZYJ91 | RU000A0ZYJ91 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26223RMFS / ISIN RU000A0ZYU88)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 332830 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26223RMFS | 15 февраля 2018 г. | облигации | SU26223RMFS6 | RU000A0ZYU88 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" ИНН 4205119220 (облигация 4B02-01-12414-F-001P / ISIN RU000A1014S3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 457010 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 4B02-01-12414-F-001P | 29 ноября 2019 г. | облигации | RU000A1014S3 | RU000A1014S3 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 12.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 125 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" ИНН 4205119220 (облигация 4B02-01-12414-F-001P / ISIN RU000A1014S3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 457030 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 4B02-01-12414-F-001P | 29 ноября 2019 г. | облигации | RU000A1014S3 | RU000A1014S3 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.36 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" ИНН 9705131136 (облигация 4B02-01-00482-R-001P / ISIN RU000A101QF7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 500469 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" | 4B02-01-00482-R-001P | 27 мая 2020 г. | облигации | RU000A101QF7 | RU000A101QF7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.45 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L-001P / ISIN RU000A1028H6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 534768 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" | 4B02-01-00010-L-001P | 12 октября 2020 г. | облигации | RU000A1028H6 | RU000A1028H6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Росагролизинг" ИНН 7704221591 (облигация 4-02-05886-A-001P / ISIN RU000A102TA0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 572625 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Росагролизинг" | 4-02-05886-A-001P | 24 августа 2020 г. | облигации | RU000A102TA0 | RU000A102TA0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-04-00455-R-001P / ISIN RU000A1032X5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 592153 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" | 4B02-04-00455-R-001P | 16 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1032X5 | RU000A1032X5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-01-00597-R / ISIN RU000A103HG0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 619043 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АйДи Коллект" | 4-01-00597-R | 15 апреля 2021 г. | облигации | RU000A103HG0 | RU000A103HG0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |