Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

30.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-10-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZZ984)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	353004
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	1 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	1 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-10-32432-H-001P	30 мая 2018 г.	облигации	RU000A0ZZ984	RU000A0ZZ984	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13.32
Размер купонного дохода в RUB	33.21
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	2 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	1 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

30.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	602945
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	1 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	1 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1"	4-01-00586-R	28 декабря 2020 г.	облигации	RU000A1032P1	RU000A1032P1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8
Размер купонного дохода в RUB	6.79
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	1 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	1 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	31

30.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-03-80110-H-001P / ISIN RU000A1061K1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	793435
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	1 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	1 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	4B02-03-80110-H-001P	29 марта 2023 г.	облигации	RU000A1061K1	RU000A1061K1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13.6
Размер купонного дохода в RUB	11.18
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	2 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	1 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

30.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейдберри" ИНН 6167127020 (облигация 4CDE-04-00434-R-001P / ISIN RU000A106EA3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	818278
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри"	4CDE-04-00434-R-001P	11 мая 2023 г.	облигации	RU000A106EA3	RU000A106EA3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	19
Размер купонного дохода в RUB	47.37
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

30.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-08-00506-R-001P / ISIN RU000A106987)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	809158
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	4B02-08-00506-R-001P	15 мая 2023 г.	облигации	RU000A106987	RU000A106987	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.5
Размер купонного дохода в RUB	11.92
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

30.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МФК "Лайм-Займ" (ООО) ИНН 7724889891 (облигация 4-01-00533-R / ISIN RU000A104AX8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	657203
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)	4-01-00533-R	06 сентября 2021 г.	облигации	RU000A104AX8	RU000A104AX8	1000	700	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16.75
Размер купонного дохода в RUB	29.23
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

30.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-01-00587-R / ISIN RU000A102TL7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	574420
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер"	4-01-00587-R	28 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102TL7	RU000A102TL7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.75
Размер купонного дохода в RUB	10.48
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

30.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТД РКС" ИНН 2317084067 (облигация 4B02-01-00006-L-002P / ISIN RU000A102KQ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	555063
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС"	4B02-01-00006-L-002P	17 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102KQ5	RU000A102KQ5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.5
Размер купонного дохода в RUB	31.16
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

30.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО АПРИ "Флай Плэнинг" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-04-12464-K-001P / ISIN RU000A102KR3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	555046
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"	4B02-04-12464-K-001P	18 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102KR3	RU000A102KR3	1000	500	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	16.21
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

30.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО АПРИ "Флай Плэнинг" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-04-12464-K-001P / ISIN RU000A102KR3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	555034
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"	4B02-04-12464-K-001P	18 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102KR3	RU000A102KR3	1000	500	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	250
Валюта платежа	RUB

30.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26235RMFS / ISIN RU000A1028E3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	534661
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26235RMFS	12 октября 2020 г.	облигации	SU26235RMFS0	RU000A1028E3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.9
Размер купонного дохода в RUB	29.42
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода	20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	182

30.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	401850
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий"	4B02-03-00317-R-001P	12 марта 2019 г.	облигации	RU000A1006B5	RU000A1006B5	1000	173.5	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13.5
Размер купонного дохода в RUB	1.93
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

30.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	401790
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий"	4B02-03-00317-R-001P	12 марта 2019 г.	облигации	RU000A1006B5	RU000A1006B5	1000	173.5	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	2.85 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	28.5
Валюта платежа	RUB

30.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	401690
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"	4B02-02-00331-R-001P	11 марта 2019 г.	облигации	RU000A1006C3	RU000A1006C3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13.75
Размер купонного дохода в RUB	11.3
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

30.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26219RMFS / ISIN RU000A0JWM07)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	241882
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26219RMFS	22 июня 2016 г.	облигации	SU26219RMFS4	RU000A0JWM07	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.75
Размер купонного дохода в RUB	38.64
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода	20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	182