Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" ИНН 5503168016 (облигация 4B02-02-00677-R-001P / ISIN RU000A106CB5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 814107 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 5 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" | 4B02-02-00677-R-001P | 23 мая 2023 г. | облигации | RU000A106CB5 | RU000A106CB5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 6 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акции 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8, 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 838287 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 октября 2023 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 ноября 2023 г. |
Дата фиксации | 11 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
838287X16090 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02 | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" | |
838287X75800 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02/DR | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" | 3 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | FSAO/02 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 126 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2023 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | FSAO/02/DR |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 126 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2023 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - QUALCOMM Incorporated ORD SHS (акция ISIN US7475251036)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 826599 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 21 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
826599X22339 | QUALCOMM Incorporated ORD SHS | акции обыкновенные | US7475251036 | US7475251036 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 31 августа 2023 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 августа 2023 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Идентификатор LEI эмитента | H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 21 сентября 2023 г. |
Дата валютирования | 21 сентября 2023 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.8 USD |
Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
Чистая ставка дивидендов | 0.56 USD |
Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Dow Inc. ORD SHS (акция ISIN US2605571031)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 833090 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 08 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
833090X47446 | Dow Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US2605571031 | US2605571031 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 31 августа 2023 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 августа 2023 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Идентификатор LEI эмитента | 5493003S21INSLK2IP73 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 08 сентября 2023 г. |
Дата валютирования | 08 сентября 2023 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.7 USD |
Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
Чистая ставка дивидендов | 0.49 USD |
Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НАО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-02-32831-F-001P / ISIN RU000A103RJ3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 630695 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 22 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Непубличное акционерное общество "Первое клиентское бюро" | 4B02-02-32831-F-001P | 14 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103RJ3 | RU000A103RJ3 | 1000 | 900 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 24.12 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-02-00480-R-001P / ISIN RU000A1065H8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 799763 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 22 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" | 4B02-02-00480-R-001P | 11 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1065H8 | RU000A1065H8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "УК "ОРГ" ИНН 4004021785 (облигация 4B02-01-01566-G / ISIN RU000A106L67)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 826818 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 22 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ" | 4B02-01-01566-G | 14 июля 2023 г. | облигации | RU000A106L67 | RU000A106L67 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента НАО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-02-32831-F-001P / ISIN RU000A103RJ3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 630679 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 22 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 22 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Непубличное акционерное общество "Первое клиентское бюро" | 4B02-02-32831-F-001P | 14 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103RJ3 | RU000A103RJ3 | 1000 | 900 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 10 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента комитет финансов Волгоградской области ИНН 3444130624 (облигация RU35007VLO0 / ISIN RU000A0JXSD3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 290666 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 4 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 3 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
комитет финансов Волгоградской области | RU35007VLO0 | 22 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXSD3 | RU000A0JXSD3 | 1000 | 500 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 20 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 200 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента комитет финансов Волгоградской области ИНН 3444130624 (облигация RU35007VLO0 / ISIN RU000A0JXSD3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 290692 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 4 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 3 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
комитет финансов Волгоградской области | RU35007VLO0 | 22 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXSD3 | RU000A0JXSD3 | 1000 | 500 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.85 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 4 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 3 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-04-00330-R-001P / ISIN RU000A1005N2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 400453 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 4 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 4 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-04-00330-R-001P | 26 февраля 2019 г. | облигации | RU000A1005N2 | RU000A1005N2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.3 |
Размер купонного дохода в RUB | 33.16 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 4 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 416598 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 4 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 3 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 187.63 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 2.083 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 20.83 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 416658 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 4 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 3 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 187.63 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 1.97 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 4 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 3 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" ИНН 7735057951 (облигация 4B020400316B / ISIN RU000A103760)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 601090 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 4 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 4 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 4B020400316B | 20 декабря 2010 г. | облигации | RU000A103760 | RU000A103760 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8 |
Размер купонного дохода в RUB | 19.95 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 4 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 636600 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 4 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 4 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-05-24004-R-001P | 28 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103VD8 | RU000A103VD8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.07 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 4 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |