Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

03.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" ИНН 5503168016 (облигация 4B02-02-00677-R-001P / ISIN RU000A106CB5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия814107
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс"4B02-02-00677-R-001P23 мая 2023 г.облигацииRU000A106CB5RU000A106CB510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB36.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода5 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде91
01.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акции 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8, 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 838287
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 25 октября 2023 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 16 ноября 2023 г.
Дата фиксации 11 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
838287X16090 Публичное акционерное общество "ФосАгро" 1-02-06556-A 14 февраля 2012 г. акции обыкновенные FSAO/02 RU000A0JRKT8 АО "РЕЕСТР"  
838287X75800 Публичное акционерное общество "ФосАгро" 1-02-06556-A 14 февраля 2012 г. акции обыкновенные FSAO/02/DR RU000A0JRKT8 АО "РЕЕСТР" 3

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска FSAO/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 126
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2023 г.
Порядковый номер периода 1

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска FSAO/02/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 126
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2023 г.
Порядковый номер периода 1
01.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - QUALCOMM Incorporated ORD SHS (акция ISIN US7475251036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 826599
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 21 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
826599X22339 QUALCOMM Incorporated ORD SHS акции обыкновенные US7475251036 US7475251036

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 августа 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента H1J8DDZKZP6H7RWC0H53

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 21 сентября 2023 г.
Дата валютирования 21 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.8 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.56 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
01.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Dow Inc. ORD SHS (акция ISIN US2605571031)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 833090
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
833090X47446 Dow Inc. ORD SHS акции обыкновенные US2605571031 US2605571031

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 августа 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493003S21INSLK2IP73

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 сентября 2023 г.
Дата валютирования 08 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.7 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.49 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

01.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НАО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-02-32831-F-001P / ISIN RU000A103RJ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 630695
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Непубличное акционерное общество "Первое клиентское бюро" 4B02-02-32831-F-001P 14 сентября 2021 г. облигации RU000A103RJ3 RU000A103RJ3 1000 900 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.75
Размер купонного дохода в RUB 24.12
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде 91

 

01.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-02-00480-R-001P / ISIN RU000A1065H8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 799763
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" 4B02-02-00480-R-001P 11 апреля 2023 г. облигации RU000A1065H8 RU000A1065H8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 13.56
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
01.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "УК "ОРГ" ИНН 4004021785 (облигация 4B02-01-01566-G / ISIN RU000A106L67)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 826818
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ" 4B02-01-01566-G 14 июля 2023 г. облигации RU000A106L67 RU000A106L67 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 13.56
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

01.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента НАО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-02-32831-F-001P / ISIN RU000A103RJ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 630679
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 22 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Непубличное акционерное общество "Первое клиентское бюро" 4B02-02-32831-F-001P 14 сентября 2021 г. облигации RU000A103RJ3 RU000A103RJ3 1000 900 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 100
Валюта платежа RUB

 

31.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента комитет финансов Волгоградской области ИНН 3444130624 (облигация RU35007VLO0 / ISIN RU000A0JXSD3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия290666
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)4 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
комитет финансов Волгоградской областиRU35007VLO022 мая 2017 г.облигацииRU000A0JXSD3RU000A0JXSD31000500RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %20 %
Размер погашаемой части в валюте платежа200
Валюта платежаRUB
31.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента комитет финансов Волгоградской области ИНН 3444130624 (облигация RU35007VLO0 / ISIN RU000A0JXSD3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия290692
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
комитет финансов Волгоградской областиRU35007VLO022 мая 2017 г.облигацииRU000A0JXSD3RU000A0JXSD31000500RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.9
Размер купонного дохода в RUB9.85
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода3 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде91
31.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-04-00330-R-001P / ISIN RU000A1005N2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия400453
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)4 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"4B02-04-00330-R-001P26 февраля 2019 г.облигацииRU000A1005N2RU000A1005N210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.3
Размер купонного дохода в RUB33.16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода4 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде91
31.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия416598
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)4 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-02-24004-R-001P14 мая 2019 г.облигацииRU000A100DC4RU000A100DC41000187.63RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %2.083 %
Размер погашаемой части в валюте платежа20.83
Валюта платежаRUB
31.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия416658
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-02-24004-R-001P14 мая 2019 г.облигацииRU000A100DC4RU000A100DC41000187.63RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.75
Размер купонного дохода в RUB1.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода3 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде30
31.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" ИНН 7735057951 (облигация 4B020400316B / ISIN RU000A103760)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия601090
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)4 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"4B020400316B20 декабря 2010 г.облигацииRU000A103760RU000A10376010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8
Размер купонного дохода в RUB19.95
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода4 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде91
31.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия636600
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)4 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-05-24004-R-001P28 сентября 2021 г.облигацииRU000A103VD8RU000A103VD810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.25
Размер купонного дохода в RUB10.07
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода4 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде30

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности