Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

12.10.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛИТАНА" ИНН 3917022667 (облигация 4B02-01-00028-L-001P / ISIN RU000A1032S5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 590644
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 02 ноября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 01 ноября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЛИТАНА" 4B02-01-00028-L-001P 22 апреля 2021 г. облигации RU000A1032S5 RU000A1032S5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 32.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода 02 ноября 2022 г.
Количество дней в периоде 91

 

12.10.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "УК "Арсагера" ИНН 7840303927 (акция 1-01-03163-D / ISIN RU000A0JP0Q7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 743753
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
743753X8260 публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" 1-01-03163-D 18 октября 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JP0Q7 RU000A0JP0Q7 АО ВТБ Регистратор

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 743630  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Дивиденды по акциям ПАО "УК "Арсагера" за 2021 год не начислять и не выплачивать. Величину дивидендов считать равной нулю.

11.10.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-08-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZYDD9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 312247
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 13 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 12 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Транснефть" 4B02-08-00206-A-001P 16 октября 2017 г. облигации RU000A0ZYDD9 RU000A0ZYDD9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.9
Размер купонного дохода в RUB 39.39
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 13 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 182
11.10.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-01-00636-R-001P / ISIN RU000A1050X7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 724700
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 ноября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" 4B02-01-00636-R-001P 18 февраля 2022 г. облигации RU000A1050X7 RU000A1050X7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода 01 ноября 2022 г.
Количество дней в периоде 91
11.10.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО ВТБ РКС-1 " ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 602935
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 ноября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" 4-01-00586-R 28 декабря 2020 г. облигации RU000A1032P1 RU000A1032P1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8
Размер купонного дохода в RUB 6.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 октября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 01 ноября 2022 г.
Количество дней в периоде 31
11.10.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-01-20510-F-001P / ISIN RU000A102B48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 539503
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 ноября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" 4B02-01-20510-F-001P 02 октября 2020 г. облигации RU000A102B48 RU000A102B48 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.5
Размер купонного дохода в RUB 42.38
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 мая 2022 г.
Дата окончания текущего периода 01 ноября 2022 г.
Количество дней в периоде 182
11.10.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-12-01669-A-001P / ISIN RU000A101012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 449811
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 ноября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4B02-12-01669-A-001P 30 октября 2019 г. облигации RU000A101012 RU000A101012 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.85
Размер купонного дохода в RUB 39.14
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 мая 2022 г.
Дата окончания текущего периода 01 ноября 2022 г.
Количество дней в периоде 182

 

11.10.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 454749
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 10 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 декабря 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-03-00331-R-001P 24 октября 2019 г. облигации RU000A1013N6 RU000A1013N6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 11.1
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 10 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

11.10.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561106
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 11 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 10 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14 января 2021 г. облигации RU000A102NK2 RU000A102NK2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в RUB 9.04
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 11 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 561145  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.8 Информация о неисполнении обязательств эмитента по облигациям

11.10.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейд Менеджмент" ИНН 7719433140 (облигация 4B02-01-00498-R-001P / ISIN RU000A1014V7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 457232
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 18 ноября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 ноября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" 4B02-01-00498-R-001P 02 декабря 2019 г. облигации RU000A1014V7 RU000A1014V7 10000 5000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 57.53
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 октября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 18 ноября 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

10.10.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4-01-01000-B-002P / ISIN RU000A102879)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия534842
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)12 октября 2022 г.
Дата КД (расч.)12 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)11 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)4-01-01000-B-002P8 октября 2020 г.облигацииRU000A102879RU000A1028791000000010000000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.6
Размер купонного дохода в RUB378958.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода13 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода12 октября 2022 г.
Количество дней в периоде182
10.10.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29008RMFS / ISIN RU000A0JV4P3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 172952
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29008RMFS 31 декабря 2014 г. облигации SU29008RMFS8 RU000A0JV4P3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.02
Размер купонного дохода в RUB 59.94
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 12 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 182
10.10.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 732175
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27 октября 2022 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 ноября 2022 г.
Дата фиксации 13 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
732175X6793 Публичное акционерное общество "Белуга Групп" 1-01-55052-E 10 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0HL5M1 RU000A0HL5M1 АО ВТБ Регистратор

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0HL5M1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 150
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2022 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 732174  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

10.10.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин Хакасии ИНН 1901019947 (облигация RU35006HAK0 / ISIN RU000A0JWXQ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 257252
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 31 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 30 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Республики Хакасия RU35006HAK0 26 октября 2016 г. облигации RU000A0JWXQ7 RU000A0JWXQ7 1000 700 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.7
Размер купонного дохода в RUB 20.64
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 июля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 30 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 92
10.10.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 438278
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 31 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 30 октября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 октября 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" 4B02-01-00480-R-001P 10 сентября 2019 г. облигации RU000A100TL1 RU000A100TL1 10000 3540 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 43.64
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 30 октября 2022 г.
Количество дней в периоде 30

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности