Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

26.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Акции обыкновенные ПАО "Ростелеком" (акции 1-01-00124-A / ISIN RU0008943394), Акции привилегированные ПАО "Ростелеком" (акции 2-01-00124-A / ISIN RU0009046700), Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-02R (облигации 4B02-03-00124-A-002P / ISIN RU000A101FG8), Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-03R (облигации 4B02-02-00124-A-002P / ISIN RU000A101FC7), Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-04R (облигации 4B02-04-00124-A-002P / ISIN RU000A101LY9), Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав сер

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 615171
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
615171X4656 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 1-01-00124-A 09 сентября 2003 г. акции обыкновенные RU0008943394 RU0008943394 АО ВТБ Регистратор
615171X4657 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 2-01-00124-A 09 сентября 2003 г. акции привилегированные RU0009046700 RU0009046700 АО ВТБ Регистратор

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
615171X24430 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 4B02-01-00124-A 02 мая 2012 г. облигации RU000A0JVFC6 RU000A0JVFC6 1000 1000 RUB
615171X29510 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 4B02-01-00124-A-001P 19 сентября 2016 г. облигации RU000A0JWTN2 RU000A0JWTN2 1000 1000 RUB
615171X32979 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 4B02-02-00124-A-001P 21 апреля 2017 г. облигации RU000A0JXPN8 RU000A0JXPN8 1000 1000 RUB
615171X37011 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 4B02-03-00124-A-001P 16 ноября 2017 г. облигации RU000A0ZYG52 RU000A0ZYG52 1000 1000 RUB
615171X39815 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 4B02-04-00124-A-001P 14 марта 2018 г. облигации RU000A0ZYYE3 RU000A0ZYYE3 1000 1000 RUB
615171X47607 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 4B02-05-00124-A-001P 01 апреля 2019 г. облигации RU000A100881 RU000A100881 1000 1000 RUB
615171X52758 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 4B02-01-00124-A-002P 03 декабря 2019 г. облигации RU000A101541 RU000A101541 1000 1000 RUB
615171X54541 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 4B02-02-00124-A-002P 11 февраля 2020 г. облигации RU000A101FC7 RU000A101FC7 1000 1000 RUB
615171X54570 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 4B02-03-00124-A-002P 17 февраля 2020 г. облигации RU000A101FG8 RU000A101FG8 1000 1000 RUB
615171X55864 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 4B02-04-00124-A-002P 21 апреля 2020 г. облигации RU000A101LY9 RU000A101LY9 1000 1000 RUB
615171X59330 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 4B02-05-00124-A-002P 09 октября 2020 г. облигации RU000A1028G8 RU000A1028G8 1000 1000 RUB
615171X67127 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 4B02-06-00124-A-002P 16 июля 2021 г. облигации RU000A103EZ7 RU000A103EZ7 1000 1000 RUB

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

10.4. Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменного наименования эмитента, его места нахождения, адреса.

26.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - McDonald's Corporation ORD SHS (акция ISIN US5801351017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 615200
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
615200X16528 McDonald's Corporation ORD SHS акции обыкновенные US5801351017 US5801351017

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 14 сентября 2021 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 сентября 2021 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 615182 615182X16528  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

26.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 588109
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 июля 2021 г.
Дата и время фиксации списка 23 июля 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество Московский городской комбинат ломбардов ломбард "Мосгорломбард" 4CDE-03-11915-A 15 апреля 2021 г. RU000A1031V1 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
АО МГКЛ ломбард "Мосгорломбард" 111033, РФ, Москва, улица Золоторожский Вал, дом 32, стр.2 Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" 25 апреля 2026 г. 27 апреля 2026 г. 26 апреля 2021 г. 1825 26 июля 2021 г. КО-03

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.9000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 26 июля 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 26 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 34.9000 22 июля 2021 г. 26 июля 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
26.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 484662
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 24 июля 2021 г.
Дата и время фиксации списка 23 июля 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Калита" 4B02-01-00524-R 27 марта 2020 г. RU000A101KJ2 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Калита" 644092, РФ, Омская область, город Омск, улица Перелета, дом 5, офис 312 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 12 сентября 2023 г. 12 сентября 2023 г. 31 марта 2020 г. 1260 26 июля 2021 г. 001P-01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 12.3300
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 26 июля 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 24 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 24 июня 2021 г. (пятнадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 12.3300 26 июля 2021 г. 26 июля 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом
26.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 457216
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 июля 2021 г.
Дата и время фиксации списка 23 июля 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" 4B02-01-00498-R-001P 02 декабря 2019 г. RU000A1014V7 10 000.0000 10 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Трейд Менеджмент" 129347, город Москва, улица Лосевская, дом 18, комната 13, этаж 2 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 13 ноября 2023 г. 13 ноября 2023 г. 04 декабря 2019 г. 1440 26 июля 2021 г. БО-П01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 98.6300
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 26 июля 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 26 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 28 июня 2021 г. (девятнадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 98.6300 26 июля 2021 г. 26 июля 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
26.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком" ИНН 7815020097 (облигация 4-05-00740-D / ISIN RU000A0JS3L9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия82677
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 августа 2021 г.
Дата КД (расч.)2 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком"4-05-00740-D19 мая 2011 г.облигацииRU000A0JS3L9RU000A0JS3L910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.7
Размер купонного дохода в RUB53.35
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего периода2 августа 2021 г.
Количество дней в периоде182
26.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз" ИНН 7718668887 (облигация 4B02-01-66202-H-001P / ISIN RU000A101YV8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия514207
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 июля 2021 г.
Дата КД (расч.)28 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"4B02-01-66202-H-001P21 июля 2020 г.облигацииRU000A101YV8RU000A101YV810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11.5
Размер купонного дохода в RUB28.67
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего периода28 июля 2021 г.
Количество дней в периоде91
26.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 52003RMFS / ISIN RU000A102069)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия517658
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 июля 2021 г.
Дата КД (расч.)28 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации52003RMFS5 августа 2020 г.облигацииSU52003RMFS9RU000A10206910001052.85RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)2.5
Размер купонного дохода в RUB13.13
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 января 2021 г.
Дата окончания текущего периода28 июля 2021 г.
Количество дней в периоде182
26.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29019RMFS / ISIN RU000A102A49)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 538199
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 28 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29019RMFS 26 октября 2020 г. облигации SU29019RMFS5 RU000A102A49 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.03
Размер купонного дохода в RUB 12.53
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 28 июля 2021 г.
Количество дней в периоде 91
26.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04 (облигация 4B02-04-00308-R-001P / ISIN RU000A100Z00)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 447500
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 27 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" 4B02-04-00308-R-001P 08 октября 2019 г. облигации RU000A100Z00 RU000A100Z00 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 32.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 27 июля 2021 г.
Количество дней в периоде 91
26.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03 (облигация 4B02-03-00308-R-001P / ISIN RU000A0ZZR90)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 375864
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 27 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" 4B02-03-00308-R-001P 12 октября 2018 г. облигации RU000A0ZZR90 RU000A0ZZR90 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 34.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 27 июля 2021 г.
Количество дней в периоде 91
26.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01 (облигация 4B02-01-00506-R-001P / ISIN RU000A101CB6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 468873
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 августа 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" 4B02-01-00506-R-001P 22 января 2020 г. облигации RU000A101CB6 RU000A101CB6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 10.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 15 августа 2021 г.
Количество дней в периоде 30
26.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, неконвертируемые, процентные серии С04 (облигация 40402210B / ISIN RU000A0JWQ45)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 247488
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 16 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 августа 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" 40402210B 28 июля 2015 г. облигации RU000A0JWQ45 RU000A0JWQ45 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 74.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 16 августа 2021 г.
Количество дней в периоде 182
26.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - McDonald's Corporation ORD SHS (акция ISIN US5801351017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 615182
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
615182X16528 McDonald's Corporation ORD SHS акции обыкновенные US5801351017 US5801351017

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 14 сентября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 31 августа 2021 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 сентября 2021 г.
Дата валютирования 15 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.29 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.903 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
23.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Western Union Company ORD SHS (акция ISIN US9598021098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 614992
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
614992X41895 Western Union Company ORD SHS акции обыкновенные US9598021098 US9598021098

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 сентября 2021 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 сентября 2021 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 614968 614968X41895  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».