Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

20.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-74-00004-T-002P / ISIN RU000A1093L2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия987774
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)22 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"4B02-74-00004-T-002P8 июля 2024 г.облигацииRU000A1093L2RU000A1093L210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB7.54
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 июля 2025 г.
Количество дней в периоде14
20.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-07-53015-K-002P / ISIN RU000A10AFT7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия993213
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)22 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"4B02-07-53015-K-002P14 ноября 2024 г.облигацииRU000A10AFT7RU000A10AFT710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB21.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
20.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" ИНН 5036065113 (облигация 4B02-08-65116-D-001P / ISIN RU000A10AFW1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия993296
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)22 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"4B02-08-65116-D-001P16 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AFW1RU000A10AFW110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.82
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
20.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R / ISIN RU000A10B4T4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1019491
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)22 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"4B02-02-00331-R4 марта 2025 г.облигацииRU000A10B4T4RU000A10B4T410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)31
Размер купонного дохода в RUB25.48
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
20.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-11-36241-R-003P / ISIN RU000A10AT35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1019612
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)22 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"4B02-11-36241-R-003P30 января 2025 г.облигацииRU000A10AT35RU000A10AT3510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.25
Размер купонного дохода в RUB14.18
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
20.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (облигация 4B02-01-10797-A-002P / ISIN RU000A10B4V0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1019960
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)22 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"4B02-01-10797-A-002P19 марта 2025 г.облигацииRU000A10B4V0RU000A10B4V010001000CNY

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.8
Размер купонного дохода в RUB8.88
Валюта платежаCNY
Дата начала текущего периода22 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
20.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" ИНН 9706046074 (облигация 4B02-03-00158-L-001P / ISIN RU000A10BG62)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1031058
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)22 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс"4B02-03-00158-L-001P9 апреля 2025 г.облигацииRU000A10BG62RU000A10BG6210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.5
Размер купонного дохода в RUB14.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
20.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "СИМПЛ" ИНН 7711078582 (облигация 4B02-03-00181-L-001P / ISIN RU000A10BNE1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1040657
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)22 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "СИМПЛ"4B02-03-00181-L-001P15 мая 2025 г.облигацииRU000A10BNE1RU000A10BNE110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22.5
Размер купонного дохода в RUB18.49
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
20.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" ИНН 2460066195 (облигация 4B02-13-55038-E-001P / ISIN RU000A10BNF8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1040749
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)22 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"4B02-13-55038-E-001P20 мая 2025 г.облигацииRU000A10BNF8RU000A10BNF810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.35
Размер купонного дохода в RUB14.26
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
20.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-03-01671-D-002P / ISIN RU000A10BNM4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1040790
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)22 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"4B02-03-01671-D-002P25 февраля 2025 г.облигацииRU000A10BNM4RU000A10BNM410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)25.5
Размер купонного дохода в RUB20.96
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
20.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" ИНН 7709938216 (облигация 4B02-06-00518-R-001P / ISIN RU000A10BNK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1040856
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)22 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"4B02-06-00518-R-001P21 мая 2025 г.облигацииRU000A10BNK8RU000A10BNK810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)27
Размер купонного дохода в RUB22.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
20.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата процентного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Сбербанк КИБ" ИНН 7710048970 (облигация 6-03-01793-A-001P / ISIN RU000A109GW6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1062652
Код типа корпоративного действияINTR/DD
Тип корпоративного действияВыплата процентного дохода
Дата КД (план.)22 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)22 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Сбербанк КИБ"6-03-01793-A-001P9 августа 2024 г.облигацииRU000A109GW6RU000A109GW610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB71
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода
Дата окончания текущего периода
Количество дней в периоде
18.07.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 700869
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 12 июля 2022 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 02 августа 2022 г.
Дата фиксации 28 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
700869X9795 Публичное акционерное общество "Россети Волга" 1-01-04247-E 10 октября 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4
700869X35775 Публичное акционерное общество "Россети Волга" 1-01-04247-E 10 октября 2007 г. акции обыкновенные MRKV/DR RU000A0JPPN4 1000000

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JPPN4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.00032305
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2021 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MRKV/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.00032305
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2021 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
OTHR 718511
MEET 698577

О прекращении с 01.07.2025 г. выплаты дивидендов по акциям ПАО "Россети Волга" по итогам 2021 финансового года в связи с истечением срока их выплаты.

18.07.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 700869
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 12 июля 2022 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 02 августа 2022 г.
Дата фиксации 28 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
700869X9795 Публичное акционерное общество "Россети Волга" 1-01-04247-E 10 октября 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4
700869X35775 Публичное акционерное общество "Россети Волга" 1-01-04247-E 10 октября 2007 г. акции обыкновенные MRKV/DR RU000A0JPPN4 1000000

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JPPN4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.00032305
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2021 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MRKV/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.00032305
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2021 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
OTHR 718511
MEET 698577

О прекращении с 01.07.2025 г. выплаты дивидендов по акциям ПАО "Россети Волга" по итогам 2021 финансового года в связи с истечением срока их выплаты.

18.07.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "СОЛЛЕРС" ИНН 3528079131 (акции 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488, 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1032557
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27 июня 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 июля 2025 г.
Дата фиксации 11 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1032557X2389 Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" 1-01-02461-D 19 апреля 2002 г. акции обыкновенные RU0006914488 RU0006914488
1032557X7447 Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" 1-01-02461-D 19 апреля 2002 г. акции обыкновенные 1/100_SVAV RU0006914488 100

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0006914488
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска 1/100_SVAV
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1032501

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности