Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ИНН 7204090319 (облигация 4-01-00593-R / ISIN RU000A103M85)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 624126
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" 4-01-00593-R 30 июня 2021 г. облигации RU000A103M85 RU000A103M85 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 11.51
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-02-00626-R / ISIN RU000A105P64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 766668
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" 4B02-02-00626-R 09 августа 2022 г. облигации RU000A105P64 RU000A105P64 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 13.56
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-01-00381-R-002P / ISIN RU000A102K62)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 554128
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-01-00381-R-002P 14 декабря 2020 г. облигации RU000A102K62 RU000A102K62 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 07 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-02-20510-F-001P / ISIN RU000A102ZH2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 584052
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 09 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" 4B02-02-20510-F-001P 30 марта 2021 г. облигации RU000A102ZH2 RU000A102ZH2 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 20 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 200
Валюта платежа RUB
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-02-20510-F-001P / ISIN RU000A102ZH2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 584060
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" 4B02-02-20510-F-001P 30 марта 2021 г. облигации RU000A102ZH2 RU000A102ZH2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.15
Размер купонного дохода в RUB 45.62
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 09 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 182
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 663998
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" 4B02-01-00418-R 28 декабря 2021 г. облигации RU000A104EP6 RU000A104EP6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.75
Размер купонного дохода в RUB 12.95
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 09 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 09 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-02-00597-R / ISIN RU000A104JV3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 673967
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АйДи Коллект" 4-02-00597-R 26 октября 2021 г. облигации RU000A104JV3 RU000A104JV3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 13.56
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 09 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 09 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-02-80110-H-001P / ISIN RU000A105TS5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 777949
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" 4B02-02-80110-H-001P 03 февраля 2023 г. облигации RU000A105TS5 RU000A105TS5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.4
Размер купонного дохода в RUB 11.01
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 07 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Неолизинг" ИНН 7733258187 (облигация 4B02-01-00063-L / ISIN RU000A106PY9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 832425
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 08 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Неолизинг" 4B02-01-00063-L 27 июля 2023 г. облигации RU000A106PY9 RU000A106PY9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 13.97
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 08 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-02-00616-R-001P / ISIN RU000A106Q47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 832549
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" 4B02-02-00616-R-001P 07 августа 2023 г. облигации RU000A106Q47 RU000A106Q47 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 09 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 09 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПК "СМАК" ИНН 5405203569 (облигация 4B02-02-00564-R-001P / ISIN RU000A106UA9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 839812
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК" 4B02-02-00564-R-001P 01 сентября 2023 г. облигации RU000A106UA9 RU000A106UA9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 07 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "УК "ОРГ" ИНН 4004021785 (облигация 4B02-02-01566-G / ISIN RU000A106UB7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 839725
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ" 4B02-02-01566-G 31 августа 2023 г. облигации RU000A106UB7 RU000A106UB7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 13.56
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 07 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-02-00340-R-002P / ISIN RU000A106UK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 842138
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" 4B02-02-00340-R-002P 01 сентября 2023 г. облигации RU000A106UK8 RU000A106UK8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.75
Размер купонного дохода в RUB 13.77
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 07 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
17.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H / ISIN RU000A0JW1P8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия212642
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)19 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"4B02-07-32432-H4 сентября 2015 г.облигацииRU000A0JW1P8RU000A0JW1P810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.98
Размер купонного дохода в RUB27.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода19 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде91
17.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс" ИНН 7708813750 (облигация 4B02-02-82416-H-001P / ISIN RU000A100733)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия403331
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)19 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"4B02-02-82416-H-001P24 апреля 2018 г.облигацииRU000A100733RU000A10073310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.25
Размер купонного дохода в RUB36.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода19 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде182

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности