Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

20.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29008RMFS / ISIN RU000A0JV4P3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 172954
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 11 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 10 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29008RMFS 31 декабря 2014 г. облигации SU29008RMFS8 RU000A0JV4P3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.69
Размер купонного дохода в RUB 43.33
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 11 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 182
20.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 845177
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 14 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
845177X14193 Microsoft Corporation_ORD SHS акции обыкновенные US5949181045 US5949181045

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 ноября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 ноября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента INR2EJN1ERAN0W5ZP974

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 14 декабря 2023 г.
Дата валютирования 14 декабря 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.75 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.525 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

20.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 401692
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 19 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-02-00331-R-001P 11 марта 2019 г. облигации RU000A1006C3 RU000A1006C3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19.25
Размер купонного дохода в RUB 15.82
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 19 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

19.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-09-00382-R-001P / ISIN RU000A106JC8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 824969
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 11 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 10 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" 4B02-09-00382-R-001P 07 июля 2023 г. облигации RU000A106JC8 RU000A106JC8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 37.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 11 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
19.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Урожай" ИНН 6414002211 (облигация 4B02-03-00007-L / ISIN RU000A106J04)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 823938
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 10 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" 4B02-03-00007-L 16 июня 2023 г. облигации RU000A106J04 RU000A106J04 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 39.89
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 10 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 91

 

19.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "КЛС-Трейд" ИНН 7709971326 (облигация 4B02-02-00068-L-001P / ISIN RU000A105QL6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 769384
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 10 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" 4B02-02-00068-L-001P 01 декабря 2022 г. облигации RU000A105QL6 RU000A105QL6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 10 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 91

 

19.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛЕГЕНДА" ИНН 7840438730 (облигация 4B02-04-00368-R-001P / ISIN RU000A102Y66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 582846
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 10 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" 4B02-04-00368-R-001P 30 марта 2021 г. облигации RU000A102Y66 RU000A102Y66 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.95
Размер купонного дохода в RUB 24.81
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 10 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Тамбовской области ИНН 6831001090 (облигация RU35002TMB0 / ISIN RU000A0JWT75)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия250787
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
министерство финансов Тамбовской областиRU35002TMB08 сентября 2016 г.облигацииRU000A0JWT75RU000A0JWT751000250RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа250
Валюта платежаRUB
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Тамбовской области ИНН 6831001090 (облигация RU35002TMB0 / ISIN RU000A0JWT75)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия250814
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
министерство финансов Тамбовской областиRU35002TMB08 сентября 2016 г.облигацииRU000A0JWT75RU000A0JWT751000250RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.6
Размер купонного дохода в RUB5.98
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде91
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-001P / ISIN RU000A101JU1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия483136
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"4CDE-04-00381-R-001P20 марта 2020 г.облигацииRU000A101JU1RU000A101JU110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB31.16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде91
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт" ИНН 5404425294 (облигация 4B02-01-29423-N-001P / ISIN RU000A102036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия517105
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт"4B02-01-29423-N-001P3 августа 2020 г.облигацииRU000A102036RU000A1020361000010000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB98.63
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде30
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан ИНН (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A101RP4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия528392
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстанне предусмотрен16 июля 2020 г.облигацииRU000A101RP4RU000A101RP410001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан ИНН (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A101RP4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия528398
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстанне предусмотрен16 июля 2020 г.облигацииRU000A101RP4RU000A101RP410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.4
Размер купонного дохода в RUB26.93
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде182
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-02-00373-R-001P / ISIN RU000A1026R9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия531462
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"4B02-02-00373-R-001P23 сентября 2020 г.облигацииRU000A1026R9RU000A1026R91000010000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB102.74
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде30
18.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26237RMFS / ISIN RU000A1038Z7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия604009
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)20 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации26237RMFS11 июня 2021 г.облигацииSU26237RMFS6RU000A1038Z710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.7
Размер купонного дохода в RUB33.41
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода20 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде182

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности