Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29008RMFS / ISIN RU000A0JV4P3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 172954 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29008RMFS | 31 декабря 2014 г. | облигации | SU29008RMFS8 | RU000A0JV4P3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.69 |
| Размер купонного дохода в RUB | 43.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 845177 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 14 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 845177X14193 | Microsoft Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | US5949181045 | US5949181045 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 16 ноября 2023 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 15 ноября 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | INR2EJN1ERAN0W5ZP974 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 14 декабря 2023 г. |
| Дата валютирования | 14 декабря 2023 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.75 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.525 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 401692 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.82 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-09-00382-R-001P / ISIN RU000A106JC8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 824969 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" | 4B02-09-00382-R-001P | 07 июля 2023 г. | облигации | RU000A106JC8 | RU000A106JC8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Урожай" ИНН 6414002211 (облигация 4B02-03-00007-L / ISIN RU000A106J04)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 823938 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" | 4B02-03-00007-L | 16 июня 2023 г. | облигации | RU000A106J04 | RU000A106J04 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "КЛС-Трейд" ИНН 7709971326 (облигация 4B02-02-00068-L-001P / ISIN RU000A105QL6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 769384 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" | 4B02-02-00068-L-001P | 01 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105QL6 | RU000A105QL6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛЕГЕНДА" ИНН 7840438730 (облигация 4B02-04-00368-R-001P / ISIN RU000A102Y66)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 582846 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" | 4B02-04-00368-R-001P | 30 марта 2021 г. | облигации | RU000A102Y66 | RU000A102Y66 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Тамбовской области ИНН 6831001090 (облигация RU35002TMB0 / ISIN RU000A0JWT75)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 250787 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| министерство финансов Тамбовской области | RU35002TMB0 | 8 сентября 2016 г. | облигации | RU000A0JWT75 | RU000A0JWT75 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Тамбовской области ИНН 6831001090 (облигация RU35002TMB0 / ISIN RU000A0JWT75)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 250814 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| министерство финансов Тамбовской области | RU35002TMB0 | 8 сентября 2016 г. | облигации | RU000A0JWT75 | RU000A0JWT75 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.98 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-001P / ISIN RU000A101JU1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 483136 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-04-00381-R-001P | 20 марта 2020 г. | облигации | RU000A101JU1 | RU000A101JU1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт" ИНН 5404425294 (облигация 4B02-01-29423-N-001P / ISIN RU000A102036)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 517105 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт" | 4B02-01-29423-N-001P | 3 августа 2020 г. | облигации | RU000A102036 | RU000A102036 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 98.63 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан ИНН (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A101RP4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 528392 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | не предусмотрен | 16 июля 2020 г. | облигации | RU000A101RP4 | RU000A101RP4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан ИНН (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A101RP4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 528398 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | не предусмотрен | 16 июля 2020 г. | облигации | RU000A101RP4 | RU000A101RP4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-02-00373-R-001P / ISIN RU000A1026R9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 531462 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-02-00373-R-001P | 23 сентября 2020 г. | облигации | RU000A1026R9 | RU000A1026R9 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 102.74 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26237RMFS / ISIN RU000A1038Z7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 604009 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26237RMFS | 11 июня 2021 г. | облигации | SU26237RMFS6 | RU000A1038Z7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |