Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-08-00739-A / ISIN RU000A0ZYFM5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 316242 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 4B02-08-00739-A | 7 июня 2013 г. | облигации | RU000A0ZYFM5 | RU000A0ZYFM5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 51.98 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Самарской области ИНН 6315802231 (облигация RU35015SAM0 / ISIN RU000A1020L5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 517780 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Самарской области | RU35015SAM0 | 27 июля 2020 г. | облигации | RU000A1020L5 | RU000A1020L5 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.78 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-01-12464-K-002P / ISIN RU000A105DS9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 750479 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" | 4B02-01-12464-K-002P | 3 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105DS9 | RU000A105DS9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 28 |
| Размер купонного дохода в RUB | 69.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-07-00146-A-003P / ISIN RU000A107605)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 860149 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-07-00146-A-003P | 2 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107605 | RU000A107605 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 53.36 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-360-01000-B-001P / ISIN RU000A1095M5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 949476 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B02-360-01000-B-001P | 23 июля 2024 г. | облигации | RU000A1095M5 | RU000A1095M5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 53.99 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-12-36442-R-001P / ISIN RU000A109551)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 959403 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-12-36442-R-001P | 30 июля 2024 г. | облигации | RU000A109551 | RU000A109551 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.22 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-002P / ISIN RU000A109PP1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 971228 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-01-01671-D-002P | 27 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109PP1 | RU000A109PP1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-677-01481-B-001P / ISIN RU000A109LL9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 972229 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-677-01481-B-001P | 20 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109LL9 | RU000A109LL9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 32 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-74-00004-T-002P / ISIN RU000A1093L2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 987775 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 8 июля 2024 г. | облигации | RU000A1093L2 | RU000A1093L2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.3 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 14 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-07-11915-A-001P / ISIN RU000A10ATC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1004773 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МГКЛ" | 4B02-07-11915-A-001P | 28 января 2025 г. | облигации | RU000A10ATC4 | RU000A10ATC4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 30 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ГЛОРАКС" ИНН 9729387137 (облигация 4B02-03-16806-A-001P / ISIN RU000A10ATR2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1004894 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ГЛОРАКС" | 4B02-03-16806-A-001P | 31 января 2025 г. | облигации | RU000A10ATR2 | RU000A10ATR2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 28 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-04-00054-L-001P / ISIN RU000A10AS28)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1005045 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" | 4B02-04-00054-L-001P | 28 января 2025 г. | облигации | RU000A10AS28 | RU000A10AS28 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-04-36160-R-002P / ISIN RU000A10B8M0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026551 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 4B02-04-36160-R-002P | 28 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B8M0 | RU000A10B8M0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" ИНН 7816430057 (облигация 4B02-03-04461-D-002P / ISIN RU000A10B8P3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026669 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 4B02-03-04461-D-002P | 1 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10B8P3 | RU000A10B8P3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-735-01481-B-001P / ISIN RU000A10BBN7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1033566 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-735-01481-B-001P | 10 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BBN7 | RU000A10BBN7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 32 |