Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

29.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-01-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYC31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия310075
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 марта 2022 г.
Дата КД (расч.)31 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО"4B02-01-42849-A-001P27 сентября 2017 г.облигацииRU000A0ZYC31RU000A0ZYC3110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.75
Размер купонного дохода в RUB19.32
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода31 марта 2022 г.
Количество дней в периоде91
29.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер" ИНН 5404404583 (облигация 4B02-02-00355-R-001P / ISIN RU000A101HQ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 480330
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 31 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 31 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер" 4B02-02-00355-R-001P 4 марта 2020 г. облигации RU000A101HQ3 RU000A101HQ3 10000 10000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 110.96
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 1 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода 31 марта 2022 г.
Количество дней в периоде 30
29.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "МХК "ЕвроХим" ИНН 7721230290 (облигация 4B02-08-31153-H-001P / ISIN RU000A101LJ0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 488847
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 апреля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" 4B02-08-31153-H-001P 15 апреля 2020 г. облигации RU000A101LJ0 RU000A101LJ0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.05
Размер купонного дохода в RUB 40.14
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 октября 2021 г.
Дата окончания текущего периода 19 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде 182
29.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L-001P / ISIN RU000A103455)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 596370
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 апреля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" 4B02-01-00013-L-001P 18 мая 2021 г. облигации RU000A103455 RU000A103455 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 9.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода 19 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде 30
29.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Домашние деньги" ИНН 7714699186 (облигация 4B02-01-36412-R-001P / ISIN RU000A0JXPH0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 282589
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 апреля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Домашние деньги" 4B02-01-36412-R-001P 21 апреля 2017 г. облигации RU000A0JXPH0 RU000A0JXPH0 1000 150 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.75
Размер купонного дохода в RUB 2.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 18 января 2022 г.
Дата окончания текущего периода 19 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде 91
29.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "Домашние деньги" ИНН 7714699186 (облигация 4B02-01-36412-R-001P / ISIN RU000A0JXPH0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 282569
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 19 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 апреля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Домашние деньги" 4B02-01-36412-R-001P 21 апреля 2017 г. облигации RU000A0JXPH0 RU000A0JXPH0 1000 150 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
29.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 19120
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 31 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 31 марта 2022 г.
Дата фиксации 28 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0114288789 XS0114288789 1 0.195 USD  

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 3 %
Валюта платежа USD
29.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 12741
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 31 марта 2022 г.
Дата фиксации 28 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0114288789 XS0114288789 1 0.195 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.0073125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
29.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 401674
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 мая 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-02-00331-R-001P 11 марта 2019 г. облигации RU000A1006C3 RU000A1006C3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 26.25
Размер купонного дохода в RUB 21.58
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 28 мая 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

29.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром" ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 687598
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
687598X3107 Публичное акционерное общество "Газпром" 1-02-00028-A 30 декабря 1998 г. акции обыкновенные RU0007661625 RU0007661625 АО "ДРАГА"

 

Публичное акционерное общество "Газпром" (место нахождения ПАО "Газпром": Российская Федерация, г. Санкт-Петербург) уведомляет о том, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08 марта 2022 г. № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон) в 2022 году установлены особенности

применения федеральных законов о хозяйственных обществах. Согласно пункту 3 части 1 статьи 17 Закона совет директоров акционерного общества при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров обязан определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего

собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В соответствии с частью 3 статьи 17 Закона акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2

процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В соответствии с частью 5 статьи 17 Закона в случае

внесения акционерами новых предложений, предусмотренных частью 3 статьи 17 Закона, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Согласно части 4 статьи 17 Закона, предложения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона, должны поступить в акционерное общество в срок, предусмотренный советом директоров акционерного общества в

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона. ПАО "Газпром" информирует о том, что Советом директоров ПАО "Газпром" определена дата, до которой от акционеров ПАО "Газпром" будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Газпром" и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет

директоров и Ревизионную комиссию ПАО "Газпром", - 07 апреля 2022 г. Таким образом, указанные предложения акционеров будут приниматься ПАО "Газпром" по 06 апреля 2022 г. включительно.

28.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" ИНН 6367042944 (облигация 4-02-36502-R / ISIN RU000A0JXMB0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия278387
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)30 марта 2022 г.
Дата КД (расч.)30 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"4-02-36502-R26 мая 2016 г.облигацииRU000A0JXMB0RU000A0JXMB010001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
28.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Тинькофф Банк" ИНН 7710140679 (облигация 4B020202673B001P / ISIN RU000A1008B1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия406323
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)30 марта 2022 г.
Дата КД (расч.)30 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Тинькофф Банк"4B020202673B001P2 апреля 2019 г.облигацииRU000A1008B1RU000A1008B110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.25
Размер купонного дохода в RUB46.12
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего периода30 марта 2022 г.
Количество дней в периоде182
28.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 43603349B / ISIN RU000A0JWV63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия253682
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)30 марта 2022 г.
Дата КД (расч.)30 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"43603349B10 июня 2016 г.облигацииRU000A0JWV63RU000A0JWV6310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.25
Размер купонного дохода в RUB71.05
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего периода30 марта 2022 г.
Количество дней в периоде182
28.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-03-00371-R-001P / ISIN RU000A100Q35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия432157
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)30 марта 2022 г.
Дата КД (расч.)30 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"4B02-03-00371-R-001P7 августа 2019 г.облигацииRU000A100Q35RU000A100Q3510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10
Размер купонного дохода в RUB8.22
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего периода30 марта 2022 г.
Количество дней в периоде30
28.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 458626
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 30 марта 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-02-00412-R-001P 9 декабря 2019 г. облигации RU000A1015P6 RU000A1015P6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 9.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 30 марта 2022 г.
Количество дней в периоде 30