Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

24.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат" ИНН 5042015329 (облигация 4B02-02-09137-A / ISIN RU000A106FN3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия820180
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)26 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"4B02-02-09137-A23 июня 2023 г.облигацииRU000A106FN3RU000A106FN310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.4
Размер купонного дохода в RUB35.51
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода26 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде90
24.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-03-00616-R-001P / ISIN RU000A106SE5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия836263
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)26 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"4B02-03-00616-R-001P23 августа 2023 г.облигацииRU000A106SE5RU000A106SE510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB13.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода26 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде30
24.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Дон Транс" ИНН 3620013012 (облигация 4B02-01-00652-R-001P / ISIN RU000A106Y70)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия846102
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)26 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Дон Транс"4B02-01-00652-R-001P26 июля 2022 г.облигацииRU000A106Y70RU000A106Y7010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB44.88
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода26 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде91
24.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК" ИНН 6659083401 (облигация 4B02-02-00089-L-001P / ISIN RU000A1074N8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия856002
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)26 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК"4B02-02-00089-L-001P20 октября 2023 г.облигацииRU000A1074N8RU000A1074N810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.7
Размер купонного дохода в RUB13.33
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода25 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода26 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде31
21.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-03-14406-A / ISIN RU000A0JT3J2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия228399
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)22 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Открытие Холдинг"4-03-14406-A18 сентября 2012 г.облигацииRU000A0JT3J2RU000A0JT3J210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.02
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода22 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде91
21.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия427325
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)23 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Ламбумиз"4B02-01-09188-H-001P9 июля 2019 г.облигацииRU000A100LE3RU000A100LE31000010000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.5
Размер купонного дохода в RUB78.08
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода23 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде30
21.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-02-00417-R-001P / ISIN RU000A100TT4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия438082
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)25 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-02-00417-R-001P5 сентября 2019 г.облигацииRU000A100TT4RU000A100TT41000307RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB3.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода25 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода25 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде30
21.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-02-00417-R-001P / ISIN RU000A100TT4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия438644
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)25 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)25 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-02-00417-R-001P5 сентября 2019 г.облигацииRU000A100TT4RU000A100TT41000307RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %7.7 %
Размер погашаемой части в валюте платежа77
Валюта платежаRUB
21.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4B02-04-55477-E-002P / ISIN RU000A101KK0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия484708
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)25 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "РОСНАНО"4B02-04-55477-E-002P27 марта 2020 г.облигацииRU000A101KK0RU000A101KK010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.75
Размер купонного дохода в RUB17.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода25 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде92
21.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия517957
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)24 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы"4B02-02-00361-R-001P6 августа 2020 г.облигацииRU000A1020K7RU000A1020K71000010000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13
Размер купонного дохода в RUB106.85
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода24 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде30
21.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан ИНН (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A101S16)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия606594
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)25 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстанне предусмотрен16 июля 2020 г.облигацииRU000A101S16RU000A101S1610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.92
Размер купонного дохода в RUB39.49
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода25 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде182
21.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" ИНН 7731316845 (облигация 4B02-01-00108-L-001P / ISIN RU000A1074Q1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия856071
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)24 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ"4B02-01-00108-L-001P20 октября 2023 г.облигацииRU000A1074Q1RU000A1074Q110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.25
Размер купонного дохода в RUB12.53
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода24 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде30
21.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия865362
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)25 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)23 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"4B02-02-00308-R-002P15 ноября 2023 г.облигацииRU000A1078X8RU000A1078X810001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %1.67 %
Размер погашаемой части в валюте платежа16.7
Валюта платежаRUB
21.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (облигация 4B02-01-00073-A-001P / ISIN RU000A107EC7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 873784
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 25 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" 4B02-01-00073-A-001P 13 декабря 2023 г. облигации RU000A107EC7 RU000A107EC7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.15
Размер купонного дохода в RUB 3.1
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 18 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 25 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 7
21.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-02-00381-R-002P / ISIN RU000A102SH7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 570327
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 11 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 10 января 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-02-00381-R-002P 14 декабря 2020 г. облигации RU000A102SH7 RU000A102SH7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 10.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 11 января 2024 г.
Количество дней в периоде 30

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности