Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

29.07.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Элемент" ИНН 9703014282 (акция 1-01-16673-A / ISIN RU000A102093)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 929172
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 25 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 15 августа 2024 г.
Дата фиксации 11 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
929172X58071 Публичное акционерное общество "Элемент" 1-01-16673-A 04 июня 2020 г. акции обыкновенные RU000A102093 RU000A102093 АО "РЕЕСТР"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A102093
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.00201553869507482422
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 929171

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

29.07.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ball Corporation ORD SHS (акция ISIN US0584981064)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 946565
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
946565X45238 Ball Corporation ORD SHS акции обыкновенные US0584981064 US0584981064

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

29.07.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ball Corporation ORD SHS (акция ISIN US0584981064)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 946565
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
946565X45238 Ball Corporation ORD SHS акции обыкновенные US0584981064 US0584981064

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

29.07.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ameriprise Financial, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03076C1062)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 946563
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 16 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
946563X47408 Ameriprise Financial, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US03076C1062 US03076C1062

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 05 августа 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

29.07.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ameriprise Financial, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03076C1062)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 946563
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 16 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
946563X47408 Ameriprise Financial, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US03076C1062 US03076C1062

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 05 августа 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

28.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия330577
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)30 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)30 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"4B02-08-32432-H-001P31 января 2018 г.облигацииRU000A0ZYR91RU000A0ZYR9110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11.32
Размер купонного дохода в RUB28.22
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода30 июля 2024 г.
Количество дней в периоде91
28.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" ИНН 1435133520 (облигация 4B02-01-26004-R / ISIN RU000A100PB0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия431104
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)30 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)30 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"4B02-01-26004-R9 апреля 2019 г.облигацииRU000A100PB0RU000A100PB010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.25
Размер купонного дохода в RUB33.03
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода30 июля 2024 г.
Количество дней в периоде91
28.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима" ИНН 7729686084 (облигация 4B02-01-00507-R-001P / ISIN RU000A102AK9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия540701
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)30 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)30 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима"4B02-01-00507-R-001P22 октября 2020 г.облигацииRU000A102AK9RU000A102AK91000700RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %15 %
Размер погашаемой части в валюте платежа150
Валюта платежаRUB
28.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима" ИНН 7729686084 (облигация 4B02-01-00507-R-001P / ISIN RU000A102AK9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия540717
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)30 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)30 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима"4B02-01-00507-R-001P22 октября 2020 г.облигацииRU000A102AK9RU000A102AK91000700RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB26.18
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода30 июля 2024 г.
Количество дней в периоде91
28.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия636551
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)30 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)30 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-05-24004-R-001P28 сентября 2021 г.облигацииRU000A103VD8RU000A103VD81000749.98RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %2.778 %
Размер погашаемой части в валюте платежа27.78
Валюта платежаRUB
28.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия636611
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)30 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)30 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-05-24004-R-001P28 сентября 2021 г.облигацииRU000A103VD8RU000A103VD81000749.98RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.25
Размер купонного дохода в RUB7.55
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода30 июля 2024 г.
Количество дней в периоде30
28.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-01-00636-R-001P / ISIN RU000A1050X7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия724695
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)30 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)30 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"4B02-01-00636-R-001P18 февраля 2022 г.облигацииRU000A1050X7RU000A1050X71000720RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %14 %
Размер погашаемой части в валюте платежа140
Валюта платежаRUB
28.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-01-00636-R-001P / ISIN RU000A1050X7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия724707
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)30 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)30 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"4B02-01-00636-R-001P18 февраля 2022 г.облигацииRU000A1050X7RU000A1050X71000720RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB26.93
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода30 июля 2024 г.
Количество дней в периоде91
28.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Евразийский банк развития ИНН 9909220306 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A1050H0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия724822
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)30 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)30 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Евразийский банк развитияне предусмотрен28 июля 2022 г.облигацииRU000A1050H0RU000A1050H010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.35
Размер купонного дохода в RUB46.62
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода30 июля 2024 г.
Количество дней в периоде182
28.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-02-00645-R-001P / ISIN RU000A106C50)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия813893
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)30 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)30 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"4B02-02-00645-R-001P26 мая 2023 г.облигацииRU000A106C50RU000A106C5010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB12.33
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода30 июля 2024 г.
Количество дней в периоде30

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности