Сообщения
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 929172 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 июля 2024 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 августа 2024 г. |
| Дата фиксации | 11 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 929172X58071 | Публичное акционерное общество "Элемент" | 1-01-16673-A | 04 июня 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102093 | RU000A102093 | АО "РЕЕСТР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A102093 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.00201553869507482422 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2023 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 929171 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 946565 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 946565X45238 | Ball Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US0584981064 | US0584981064 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 03 сентября 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 03 сентября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 946565 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 946565X45238 | Ball Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US0584981064 | US0584981064 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 03 сентября 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 03 сентября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 946563 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 946563X47408 | Ameriprise Financial, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US03076C1062 | US03076C1062 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 05 августа 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 05 августа 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 946563 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 946563X47408 | Ameriprise Financial, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US03076C1062 | US03076C1062 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 05 августа 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 05 августа 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 330577 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-08-32432-H-001P | 31 января 2018 г. | облигации | RU000A0ZYR91 | RU000A0ZYR91 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.32 |
| Размер купонного дохода в RUB | 28.22 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" ИНН 1435133520 (облигация 4B02-01-26004-R / ISIN RU000A100PB0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 431104 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" | 4B02-01-26004-R | 9 апреля 2019 г. | облигации | RU000A100PB0 | RU000A100PB0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима" ИНН 7729686084 (облигация 4B02-01-00507-R-001P / ISIN RU000A102AK9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 540701 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима" | 4B02-01-00507-R-001P | 22 октября 2020 г. | облигации | RU000A102AK9 | RU000A102AK9 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 15 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 150 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима" ИНН 7729686084 (облигация 4B02-01-00507-R-001P / ISIN RU000A102AK9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 540717 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима" | 4B02-01-00507-R-001P | 22 октября 2020 г. | облигации | RU000A102AK9 | RU000A102AK9 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.18 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 636551 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-05-24004-R-001P | 28 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103VD8 | RU000A103VD8 | 1000 | 749.98 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.778 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 27.78 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 636611 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-05-24004-R-001P | 28 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103VD8 | RU000A103VD8 | 1000 | 749.98 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-01-00636-R-001P / ISIN RU000A1050X7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 724695 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" | 4B02-01-00636-R-001P | 18 февраля 2022 г. | облигации | RU000A1050X7 | RU000A1050X7 | 1000 | 720 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 14 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 140 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-01-00636-R-001P / ISIN RU000A1050X7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 724707 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" | 4B02-01-00636-R-001P | 18 февраля 2022 г. | облигации | RU000A1050X7 | RU000A1050X7 | 1000 | 720 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Евразийский банк развития ИНН 9909220306 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A1050H0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 724822 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Евразийский банк развития | не предусмотрен | 28 июля 2022 г. | облигации | RU000A1050H0 | RU000A1050H0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 46.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-02-00645-R-001P / ISIN RU000A106C50)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 813893 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" | 4B02-02-00645-R-001P | 26 мая 2023 г. | облигации | RU000A106C50 | RU000A106C50 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |