Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЗАС КОРПСАН" ИНН 5032292806 (облигация 4B02-01-00583-R-001P / ISIN RU000A107G22)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 876353 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ КОРПСАН" | 4B02-01-00583-R-001P | 19 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107G22 | RU000A107G22 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО АПРИ "Флай Плэнинг" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-04-12464-K-002P / ISIN RU000A107FZ5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 876134 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг" | 4B02-04-12464-K-002P | 12 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107FZ5 | RU000A107FZ5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 59.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО МФК "МК" ИНН 6316103050 (облигация 4B02-01-05736-P-001P / ISIN RU000A1074F4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 855574 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" | 4B02-01-05736-P-001P | 29 августа 2023 г. | облигации | RU000A1074F4 | RU000A1074F4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента НАО ПКО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-02-32831-F-001P / ISIN RU000A103RJ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 630681 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" | 4B02-02-32831-F-001P | 14 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103RJ3 | RU000A103RJ3 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-02-00381-R-001P / ISIN RU000A1060U2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 791356 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4B02-02-00381-R-001P | 21 марта 2023 г. | облигации | RU000A1060U2 | RU000A1060U2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-03-00381-R-001P / ISIN RU000A106LS0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 827816 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4B02-03-00381-R-001P | 18 июля 2023 г. | облигации | RU000A106LS0 | RU000A106LS0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НАО ПКО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-02-32831-F-001P / ISIN RU000A103RJ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 630697 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" | 4B02-02-32831-F-001P | 14 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103RJ3 | RU000A103RJ3 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.76 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-05-00455-R-001P / ISIN RU000A103TS0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 633423 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" | 4B02-05-00455-R-001P | 16 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103TS0 | RU000A103TS0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.45 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибирский КХП" ИНН 5520900173 (облигация 4B02-01-00497-R-001P / ISIN RU000A101947)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 463611 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов" | 4B02-01-00497-R-001P | 23 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101947 | RU000A101947 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 51.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U1043)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 897079 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Признак Запроса раскрытия Не Клиентов | Да |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 897079D620 | Guaranty Nominees Limited, C/O Depositary Receipt Group | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC | Глобальная депозитарная расписка | US87238U1043 | US87238U1043 | TCS Group Holding PLC | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 04 марта 2024 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 марта 2024 г. 23:59 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Dow Inc. ORD SHS (акция ISIN US2605571031)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 894027 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 08 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 894027X47446 | Dow Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US2605571031 | US2605571031 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 29 февраля 2024 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 06 марта 2024 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 28 февраля 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493003S21INSLK2IP73 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 08 марта 2024 г. |
| Дата валютирования | 08 марта 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.7 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.49 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 894046 | 894046X47446 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - QUALCOMM Incorporated ORD SHS (акция ISIN US7475251036)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 885670 |
| Код типа корпоративного действия | WTRC |
| Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 29 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 885670X22339 | QUALCOMM Incorporated ORD SHS | акции обыкновенные | US7475251036 | US7475251036 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 29 февраля 2024 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 19 марта 2024 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | OTHR Прочее |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 19 марта 2024 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DVCA | 885644 | 885644X22339 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - QUALCOMM Incorporated ORD SHS (акция ISIN US7475251036)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 885644 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 21 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 885644X22339 | QUALCOMM Incorporated ORD SHS | акции обыкновенные | US7475251036 | US7475251036 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 29 февраля 2024 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 19 марта 2024 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 28 февраля 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 марта 2024 г. |
| Дата валютирования | 21 марта 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.8 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.56 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 885670 | 885670X22339 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" (пай 0252-74113866 / ISIN RU000A0ERGA7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 894870 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие - Частичное погашение паев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 29 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 894870S2833 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 0252-74113866 | 25 августа 2004 г. | паи | закрытый | RU000A0ERGA7 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата блокировки ценных бумаг регистратором | 29 февраля 2024 г. |
| Дата блокировки ценных бумаг НРД | 29 февраля 2024 г. |
| Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором | Неизвестно |
| Блокировка проведена регистратором | Да |
| Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД | Неизвестно |
| Процент частичного погашения | 15 % |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-02-00010-L-001P / ISIN RU000A104DZ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 663548 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 03 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" | 4B02-02-00010-L-001P | 23 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104DZ7 | RU000A104DZ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.49 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 04 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 03 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям