Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-04-01669-A-001P / ISIN RU000A0JWYQ5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 258518 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-04-01669-A-001P | 7 ноября 2016 г. | облигации | RU000A0JWYQ5 | RU000A0JWYQ5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента LUKOIL Securities B.V. ИНН (облигация / ISIN XS2159874002)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 544186 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 8 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| LUKOIL Securities B.V. | облигации | XS2159874002 | XS2159874002 | 1000 | 1000 | USD | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.875 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.375 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 6 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 181 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром" ИНН 7736050003 (облигация 4B02-20-00028-A / ISIN RU000A0JUAP1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 126804 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром" | 4B02-20-00028-A | 10 августа 2011 г. | облигации | RU000A0JUAP1 | RU000A0JUAP1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.68 |
| Размер купонного дохода в RUB | 73.2 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4-01-00331-R / ISIN RU000A104V00)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 709766 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4-01-00331-R | 28 апреля 2022 г. | облигации | RU000A104V00 | RU000A104V00 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.52 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (облигация 4B02-03-60525-P-002P / ISIN RU000A101PJ1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 497296 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 19 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 4B02-03-60525-P-002P | 19 мая 2020 г. | облигации | RU000A101PJ1 | RU000A101PJ1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 737406 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 07 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.36 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 729579 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-04-00381-R-002P | 06 декабря 2021 г. | облигации | RU000A105435 | RU000A105435 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-131-01000-B-001P / ISIN RU000A104UX6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 709358 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B02-131-01000-B-001P | 16 сентября 2020 г. | облигации | RU000A104UX6 | RU000A104UX6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.22 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 06 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 06 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-02-00010-L-001P / ISIN RU000A104DZ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 663537 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" | 4B02-02-00010-L-001P | 23 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104DZ7 | RU000A104DZ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 636596 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-05-24004-R-001P | 28 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103VD8 | RU000A103VD8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 07 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 07 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-02-00590-R-001P / ISIN RU000A103HT3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 619753 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 4B02-02-00590-R-001P | 05 августа 2021 г. | облигации | RU000A103HT3 | RU000A103HT3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 08 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-02-00590-R-001P / ISIN RU000A103HT3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 619753 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 4B02-02-00590-R-001P | 05 августа 2021 г. | облигации | RU000A103HT3 | RU000A103HT3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 08 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛайфСтрим" ИНН 7710918800 (облигация 4B02-01-00573-R-001P / ISIN RU000A102QX8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 566833 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛайфСтрим" | 4B02-01-00573-R-001P | 23 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102QX8 | RU000A102QX8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 07 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ТФН" ИНН 7727696432 (облигация 4B02-01-00571-R / ISIN RU000A102QY6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 566906 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТФН" | 4B02-01-00571-R | 23 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102QY6 | RU000A102QY6 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 15 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 150 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТФН" ИНН 7727696432 (облигация 4B02-01-00571-R / ISIN RU000A102QY6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 566918 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТФН" | 4B02-01-00571-R | 23 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102QY6 | RU000A102QY6 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.94 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 07 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |