Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

01.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-07-00381-R-001P / ISIN RU000A1022C0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	522004
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	22 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"	4CDE-07-00381-R-001P	20 августа 2020 г.	облигации	RU000A1022C0	RU000A1022C0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	32.41
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	23 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	22 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	91

01.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	663997
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	09 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	08 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"	4B02-01-00418-R	28 декабря 2021 г.	облигации	RU000A104EP6	RU000A104EP6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.25
Размер купонного дохода в RUB	11.71
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	10 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	09 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

01.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	729583
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	16 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"	4CDE-04-00381-R-002P	06 декабря 2021 г.	облигации	RU000A105435	RU000A105435	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.5
Размер купонного дохода в RUB	10.27
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	17 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	16 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

01.08.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-07-00381-R-001P / ISIN RU000A1022C0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	522005
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	21 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"	4CDE-07-00381-R-001P	20 августа 2020 г.	облигации	RU000A1022C0	RU000A1022C0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.5
Размер купонного дохода в RUB	31.16
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	21 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента GAZ CAPITAL S.A. ИНН (облигация / ISIN XS0316524130)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	35450
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	16 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	16 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	1 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
GAZ CAPITAL S.A.			облигации	XS0316524130	XS0316524130	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.288
Размер купонного дохода в RUB	36.44
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего периода	16 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	16 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	180

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-05-16677-A / ISIN RU000A105104)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	725139
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	2 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	2 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	1 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-05-16677-A	15 июля 2022 г.	облигации	RU000A105104	RU000A105104	1000	1000	CNY

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.9
Размер купонного дохода в RUB	19.45
Валюта платежа	CNY
Дата начала текущего периода	1 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	2 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	182

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-06-16677-A / ISIN RU000A105112)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	725174
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	2 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	2 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	1 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-06-16677-A	15 июля 2022 г.	облигации	RU000A105112	RU000A105112	1000	1000	CNY

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.9
Размер купонного дохода в RUB	19.45
Валюта платежа	CNY
Дата начала текущего периода	1 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	2 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	182

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29022RMFS / ISIN RU000A105G16)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	752521
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	2 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	2 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	1 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	29022RMFS	10 ноября 2022 г.	облигации	SU29022RMFS9	RU000A105G16	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.37
Размер купонного дохода в RUB	18.38
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	3 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	2 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	91

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29024RMFS / ISIN RU000A1066D5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	802035
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	2 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	2 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	1 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	29024RMFS	25 апреля 2023 г.	облигации	SU29024RMFS5	RU000A1066D5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.37
Размер купонного дохода в RUB	18.38
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	3 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	2 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	91

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-01-00587-R / ISIN RU000A102TL7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	574419
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	21 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер"	4-01-00587-R	28 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102TL7	RU000A102TL7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.75
Размер купонного дохода в RUB	10.48
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	21 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	30

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-08-00506-R-001P / ISIN RU000A106987)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	809157
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	21 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	4B02-08-00506-R-001P	15 мая 2023 г.	облигации	RU000A106987	RU000A106987	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.5
Размер купонного дохода в RUB	11.92
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	21 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	30

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-07-00330-R-001P / ISIN RU000A105P07)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	766179
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"	4B02-07-00330-R-001P	13 декабря 2022 г.	облигации	RU000A105P07	RU000A105P07	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.5
Размер купонного дохода в RUB	11.92
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	20 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	30

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-07-00330-R-001P / ISIN RU000A105P07)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	766161
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"	4B02-07-00330-R-001P	13 декабря 2022 г.	облигации	RU000A105P07	RU000A105P07	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	50
Валюта платежа	RUB

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТАЛАН-ФИНАНС" ИНН 7727748225 (облигация 4B02-03-00416-R-001P / ISIN RU000A1043B8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	647965
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	21 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС"	4B02-03-00416-R-001P	03 ноября 2021 г.	облигации	RU000A1043B8	RU000A1043B8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	32.41
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	21 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	91

31.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МФК "ЦФП" (АО) ИНН 7727480641 (облигация 4-01-00009-L / ISIN RU000A102T55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	572010
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	19 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество)	4-01-00009-L	07 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102T55	RU000A102T55	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13.5
Размер купонного дохода в RUB	11.1
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	19 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	30