Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

17.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-05-00417-R-001P / ISIN RU000A105427)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия729480
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 мая 2023 г.
Дата КД (расч.)19 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-05-00417-R-001P4 марта 2022 г.облигацииRU000A105427RU000A10542710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB11.51
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода19 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода19 мая 2023 г.
Количество дней в периоде30
17.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-500-01481-B-001P / ISIN RU000A103WV8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия754416
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)19 мая 2023 г.
Дата КД (расч.)19 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)18 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"4B02-500-01481-B-001P21 октября 2021 г.облигацииRU000A103WV8RU000A103WV810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9
Размер купонного дохода в RUB44.88
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода19 мая 2023 г.
Количество дней в периоде182
17.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-06-00506-R-001P / ISIN RU000A105RF6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 772197
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 19 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" 4B02-06-00506-R-001P 20 сентября 2022 г. облигации RU000A105RF6 RU000A105RF6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.5
Размер купонного дохода в RUB 11.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 19 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 30
17.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-01-00626-R-001P / ISIN RU000A103XP8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 639572
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" 4B02-01-00626-R-001P 22 октября 2021 г. облигации RU000A103XP8 RU000A103XP8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 10.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 21 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 30
17.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ред Софт" ИНН 9705000373 (облигация 4B02-03-00372-R-002P / ISIN RU000A104VA2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 710386
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" 4B02-03-00372-R-002P 01 июня 2022 г. облигации RU000A104VA2 RU000A104VA2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19
Размер купонного дохода в RUB 47.37
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 07 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 91
17.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26238RMFS / ISIN RU000A1038V6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 603925
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26238RMFS 11 июня 2021 г. облигации SU26238RMFS4 RU000A1038V6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.1
Размер купонного дохода в RUB 35.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода 07 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 182
17.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "С-Инновации" ИНН 5032242530 (облигация 4B02-02-00452-R-001P / ISIN RU000A1037S4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 602463
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "С-Инновации" 4B02-02-00452-R-001P 04 июня 2021 г. облигации RU000A1037S4 RU000A1037S4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в RUB 27.42
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 07 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 91
17.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "С-Инновации" ИНН 5032242530 (облигация 4B02-02-00452-R-001P / ISIN RU000A1037S4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 602455
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 07 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "С-Инновации" 4B02-02-00452-R-001P 04 июня 2021 г. облигации RU000A1037S4 RU000A1037S4 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
17.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-19-32432-H-001P / ISIN RU000A101SD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 502083
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 4B02-19-32432-H-001P 24 декабря 2019 г. облигации RU000A101SD8 RU000A101SD8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.97
Размер купонного дохода в RUB 19.87
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 07 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 91
17.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 803558
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 09 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
803558X15108 Exxon Mobil Corporation_ORD SHS акции обыкновенные US30231G1022 US30231G1022

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 мая 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 08 июня 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 мая 2023 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 09 июня 2023 г.
Дата валютирования 09 июня 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.91 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.637 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 803586 803586X15108  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

17.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Кубань" ИНН 2308119595 (акция 1-01-55218-E / ISIN RU000A0JNJ11)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796140
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 16 июня 2023 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 07 июля 2023 г.
Дата фиксации 01 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
796140X7488 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань" 1-01-55218-E 14 сентября 2006 г. акции обыкновенные KEST RU000A0JNJ11 АО ВТБ Регистратор

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска KEST
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 15.3894
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2022 г.
16.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Apple Inc._ORD SHS (акция ISIN US0378331005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 805129
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
805129X14793 Apple Inc._ORD SHS акции обыкновенные US0378331005 US0378331005

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 мая 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 17 мая 2023 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 17 мая 2023 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 805099 805099X14793  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

16.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (облигация 4-08-55010-D / ISIN RU000A0ZZ7H9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 349533
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 18 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" 4-08-55010-D 4 июня 2015 г. облигации RU000A0ZZ7H9 RU000A0ZZ7H9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.0756
Размер купонного дохода в RUB 45.25
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 18 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 182
16.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-131-01000-B-001P / ISIN RU000A104UX6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 709347
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 06 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 4B02-131-01000-B-001P 16 сентября 2020 г. облигации RU000A104UX6 RU000A104UX6 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
16.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-131-01000-B-001P / ISIN RU000A104UX6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 709359
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 4B02-131-01000-B-001P 16 сентября 2020 г. облигации RU000A104UX6 RU000A104UX6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10
Размер купонного дохода в RUB 8.49
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 31