Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

20.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭнергоТехСервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-05-00490-R-001P / ISIN RU000A107D74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 871880
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 12 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" 4B02-05-00490-R-001P 06 декабря 2023 г. облигации RU000A107D74 RU000A107D74 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.25
Размер купонного дохода в RUB 13.36
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 12 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
20.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ГЛОРАКС" ИНН 7717761040 (облигация 4B02-01-00060-L-001P / ISIN RU000A105XF4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 786437
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 12 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС" 4B02-01-00060-L-001P 24 ноября 2022 г. облигации RU000A105XF4 RU000A105XF4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 37.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 12 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

20.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 779598
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 12 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" 4B02-01-00098-L-001P 09 февраля 2023 г. облигации RU000A105UZ8 RU000A105UZ8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19.5
Размер купонного дохода в RUB 16.03
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 12 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
20.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Реиннольц" ИНН 5406697416 (облигация 4B02-02-00614-R-001P / ISIN RU000A105LS2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 761988
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 12 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" 4B02-02-00614-R-001P 27 октября 2022 г. облигации RU000A105LS2 RU000A105LS2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 12 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 91
20.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 414643
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 19 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 19 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 16 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" 4B02-03-00320-R-001P 14 мая 2019 г. облигации RU000A100CG7 RU000A100CG7 1000 187.5 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 6.25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 62.5
Валюта платежа RUB
20.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (акция 10100963B / ISIN RU000A0ZZAC4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 894979
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске
Дата КД (план.) 20 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
894979X42914 Публичное акционерное общество "Совкомбанк" 10100963B 07 июля 2014 г. акции обыкновенные RU000A0ZZAC4 RU000A0ZZAC4 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Детали корпоративного действия
Старое значение размещенного кол-ва (шт) 19693945875
Новое значение размещенного кол-ва (шт) 20693945875
20.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 894661
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 19 апреля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 16 мая 2024 г.
Дата фиксации 07 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
894661X9020 Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1 АО "НРК - Р.О.С.Т."  
894661X75778 Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные GCHE/DR RU000A0JL4R1 АО "НРК - Р.О.С.Т." 3

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JL4R1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 205.38
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска GCHE/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 205.38
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.
20.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" с ценными бумагами эмитента ПАО "МГКЛ" ИНН 7707600245 (акции 2-01-11915-A / ISIN RU000A102MK4, 2-01-11915-A / ISIN RU000A102MK4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 894901
Код типа корпоративного действия SPLF
Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
894901X62155 Публичное акционерное общество "МГКЛ" 2-01-11915-A 30 ноября 2020 г. акции привилегированные RU000A102MK4 RU000A102MK4 АО "СТАТУС"
894901X80156 Публичное акционерное общество "МГКЛ" 2-01-11915-A 30 ноября 2020 г. акции привилегированные MGLMP/01 RU000A102MK4 АО "СТАТУС"

 

Детали корпоративного действия
Дата, определенная решением о выпуске 20 февраля 2024 г.
Дата проведения операции в НРД 20 февраля 2024 г.

 

Базовый выпуск Размещаемый выпуск Коэффициент
Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Количество базового выпуска Количество размещаемого выпуска
RU000A102MK4 RU000A102MK4 MGLMP/01 RU000A102MK4 1 10000
20.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акция 1-02-55306-E / ISIN RU000A0JPLZ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 894984
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
894984X76049 Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" 1-02-55306-E 26 апреля 2013 г. акции обыкновенные UNAC/03 RU000A0JPLZ7 АО "РТ-Регистратор"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 745882  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

8.6 Информация о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка размещения указанных ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)

20.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" (пай 0252-74113866 / ISIN RU000A0ERGA7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 894870
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев
Статус обработки Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
894870S2833 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" 0252-74113866 25 августа 2004 г. паи закрытый RU000A0ERGA7 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

 

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором 29 февраля 2024 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД 29 февраля 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором Неизвестно
Блокировка проведена регистратором Нет
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД Неизвестно
Процент частичного погашения 15 %
20.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-07-01326-B-001P / ISIN RU000A106VT7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 845352
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 22 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 4B02-07-01326-B-001P 07 сентября 2023 г. облигации RU000A106VT7 RU000A106VT7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.59
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 22 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 22 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 31
20.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-02-04715-A-002P / ISIN RU000A1078S8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия865124
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)21 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"4B02-02-04715-A-002P13 ноября 2023 г.облигацииRU000A1078S8RU000A1078S810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB41.5
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода21 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде91
19.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия427327
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)21 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Ламбумиз"4B02-01-09188-H-001P9 июля 2019 г.облигацииRU000A100LE3RU000A100LE3100007500RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.5
Размер купонного дохода в RUB58.56
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода21 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде30
19.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-01-00054-L-001P / ISIN RU000A1043Z7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия648978
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)21 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"4B02-01-00054-L-001P18 ноября 2021 г.облигацииRU000A1043Z7RU000A1043Z710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB34.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода21 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде91
19.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия865364
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)21 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)21 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"4B02-02-00308-R-002P15 ноября 2023 г.облигацииRU000A1078X8RU000A1078X81000966.6RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %1.67 %
Размер погашаемой части в валюте платежа16.7
Валюта платежаRUB

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности