Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

23.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-04-67750-H-001P / ISIN RU000A1016F5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 459939
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 12 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" 4B02-04-67750-H-001P 10 декабря 2019 г. облигации RU000A1016F5 RU000A1016F5 1000 505 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.5
Размер купонного дохода в RUB 13.22
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 12 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 91
23.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-04-67750-H-001P / ISIN RU000A1016F5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 459923
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 13 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 12 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" 4B02-04-67750-H-001P 10 декабря 2019 г. облигации RU000A1016F5 RU000A1016F5 1000 505 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 16.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 165
Валюта платежа RUB
23.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (облигация 4B02-01-65057-D-001P / ISIN RU000A0ZZYL5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 385430
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 12 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" 4B02-01-65057-D-001P 13 декабря 2018 г. облигации RU000A0ZZYL5 RU000A0ZZYL5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.2
Размер купонного дохода в RUB 55.85
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода 12 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 182
23.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-03-00330-R-001P / ISIN RU000A0ZZY42)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 385132
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 12 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" 4B02-03-00330-R-001P 03 декабря 2018 г. облигации RU000A0ZZY42 RU000A0ZZY42 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 31.16
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 12 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 91
23.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A / ISIN RU000A0JUCR3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 130222
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 12 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-06-00122-A 31 октября 2013 г. облигации RU000A0JUCR3 RU000A0JUCR3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.4
Размер купонного дохода в RUB 41.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода 12 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 182
23.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1, 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 789304
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 13 июня 2023 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 04 июля 2023 г.
Дата фиксации 30 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
789304X23645 Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" 1-04-33498-E 23 декабря 2014 г. акции обыкновенные TECS/04 RU000A0JPNM1 АО ВТБ Регистратор  
789304X23647 Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" 1-04-33498-E 23 декабря 2014 г. акции обыкновенные TECS/DR RU000A0JPNM1 АО ВТБ Регистратор 100

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TECS/04
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.28365531801897
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2022 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TECS/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.28365531801897
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2022 г.
23.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уфаоргсинтез" ИНН 0277014204 (акция 2-01-30365-D / ISIN RU0009102396)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 809538
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 21 июля 2023 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 августа 2023 г.
Дата фиксации 07 июля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
809538X5746 Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез" 2-01-30365-D 09 августа 2004 г. акции привилегированные RU0009102396 RU0009102396 ООО "Реестр-РН"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009102396
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.1
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2022 г.
23.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 809690
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 21 июля 2023 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 августа 2023 г.
Дата фиксации 10 июля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
809690X4418 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 1-01-00146-A 17 октября 1995 г. акции обыкновенные RU0009062467 RU0009062467 АО "ДРАГА"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009062467
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 81.94
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2022 г.

 

22.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-03-00371-R-001P / ISIN RU000A100Q35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия432171
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 мая 2023 г.
Дата КД (расч.)24 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"4B02-03-00371-R-001P7 августа 2019 г.облигацииRU000A100Q35RU000A100Q3510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10
Размер купонного дохода в RUB8.22
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода24 мая 2023 г.
Количество дней в периоде30
22.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия458592
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)24 мая 2023 г.
Дата КД (расч.)24 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"4B02-02-00412-R-001P9 декабря 2019 г.облигацииRU000A1015P6RU000A1015P61000700RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа100
Валюта платежаRUB
22.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 458640
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 24 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 24 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 23 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-02-00412-R-001P 9 декабря 2019 г. облигации RU000A1015P6 RU000A1015P6 1000 700 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 6.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 24 мая 2023 г.
Количество дней в периоде 30
22.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 127125
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 мая 2023 г.
Дата фиксации 19 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Veb Finance plc 5.942 21/11/23 облигации XS0993162683 XS0993162683 1000 1000 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.942
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.71
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

 

22.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 797250
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 16 июня 2023 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 07 июля 2023 г.
Дата фиксации 01 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
797250X6159 Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания" 1-01-50092-A 04 марта 2005 г. акции обыкновенные RESC RU000A0D9AF5 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RESC
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3.5959466942
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2022 г.
22.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Красноярскэнергосбыт" ИНН 2466132221 (акции 1-01-55147-E / ISIN RU000A0HMLY1, 2-01-55147-E / ISIN RU000A0HMLZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 797808
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 16 июня 2023 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 10 июля 2023 г.
Дата фиксации 02 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
797808X6885 Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" 1-01-55147-E 29 ноября 2005 г. акции обыкновенные KECB RU000A0HMLY1 АО "НРК - Р.О.С.Т."
797808X6886 Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" 2-01-55147-E 29 ноября 2005 г. акции привилегированные тип А KECBP RU000A0HMLZ8 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска KECB
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.1335132838
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2022 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска KECBP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.1335132838
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2022 г.
22.05.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акции 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9, 2-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVZ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 808904
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26 июля 2023 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 16 августа 2023 г.
Дата фиксации 12 июля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
808904X9737 Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" 1-01-55412-E 23 октября 2008 г. акции обыкновенные TSEH/01 RU000A0JPVY9 АО "ДРАГА"
808904X9738 Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" 2-01-55412-E 23 октября 2008 г. акции привилегированные TSEHP/01 RU000A0JPVZ6 АО "ДРАГА"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TSEH/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.053968
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2022 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TSEHP/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.053968
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2022 г.