Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "СТМ" ИНН 6672241304 (облигация 4B02-04-55323-E-001P / ISIN RU000A1082Y8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 910298
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" 4B02-04-55323-E-001P 14 марта 2024 г. облигации RU000A1082Y8 RU000A1082Y8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.5
Размер купонного дохода в RUB 12.74
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 910392
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-04-59083-H-001P / ISIN RU000A107QM0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 888831
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" 4B02-04-59083-H-001P 29 января 2024 г. облигации RU000A107QM0 RU000A107QM0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 888866
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-04-00597-R / ISIN RU000A107C34)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870488
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" 4B02-04-00597-R 30 ноября 2023 г. облигации RU000A107C34 RU000A107C34 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 870520
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-03-00100-L / ISIN RU000A107C00)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870368
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" 4B02-03-00100-L 28 ноября 2023 г. облигации RU000A107C00 RU000A107C00 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-03-00078-L-001P / ISIN RU000A106UW3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 842446
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" 4B02-03-00078-L-001P 01 сентября 2023 г. облигации RU000A106UW3 RU000A106UW3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.7
Размер купонного дохода в RUB 11.26
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 842490
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Неолизинг" ИНН 7733258187 (облигация 4B02-01-00063-L / ISIN RU000A106PY9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 832433
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Неолизинг" 4B02-01-00063-L 27 июля 2023 г. облигации RU000A106PY9 RU000A106PY9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 13.97
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 832460
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СибАвтоТранс" ИНН 5503168016 (облигация 4B02-02-00677-R-001P / ISIN RU000A106CB5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 814110
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" 4B02-02-00677-R-001P 23 мая 2023 г. облигации RU000A106CB5 RU000A106CB5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.5
Размер купонного дохода в RUB 36.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 814130
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АБЗ-1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-02-01671-D-001P / ISIN RU000A1046N6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 652604
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" 4B02-02-01671-D-001P 19 ноября 2021 г. облигации RU000A1046N6 RU000A1046N6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в RUB 31.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 652608
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Бифорком Тек" ИНН 7728313442 (облигация 4B02-01-00592-R-001P / ISIN RU000A1037L9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 601900
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Бифорком Текнолоджис" 4B02-01-00592-R-001P 01 июня 2021 г. облигации RU000A1037L9 RU000A1037L9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.5
Размер купонного дохода в RUB 26.18
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 812136
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "Бифорком Тек" ИНН 7728313442 (облигация 4B02-01-00592-R-001P / ISIN RU000A1037L9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 601888
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Бифорком Текнолоджис" 4B02-01-00592-R-001P 01 июня 2021 г. облигации RU000A1037L9 RU000A1037L9 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-12-01326-B-002P / ISIN RU000A1036E6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 599581
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 4B02-12-01326-B-002P 27 мая 2021 г. облигации RU000A1036E6 RU000A1036E6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.15
Размер купонного дохода в RUB 35.85
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 183

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 599582
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "Урожай" ИНН 6414002211 (облигация 4B02-02-00007-L / ISIN RU000A1037C8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 601396
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" 4B02-02-00007-L 01 июня 2021 г. облигации RU000A1037C8 RU000A1037C8 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Урожай" ИНН 6414002211 (облигация 4B02-02-00007-L / ISIN RU000A1037C8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 601408
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" 4B02-02-00007-L 01 июня 2021 г. облигации RU000A1037C8 RU000A1037C8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.5
Размер купонного дохода в RUB 28.67
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 601409
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-12-01326-B-002P / ISIN RU000A1036E6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 599575
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 4B02-12-01326-B-002P 27 мая 2021 г. облигации RU000A1036E6 RU000A1036E6 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Organon & Co. ORD SHS (акция ISIN US68622V1061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 920047
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
920047X65855 Organon & Co. ORD SHS акции обыкновенные US68622V1061 US68622V1061

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 мая 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 10 июня 2024 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 июня 2024 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 920015 920015X65855  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности