Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

15.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26243RMFS / ISIN RU000A106E90)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 818229
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 05 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26243RMFS 19 июня 2023 г. облигации SU26243RMFS4 RU000A106E90 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.8
Размер купонного дохода в RUB 48.87
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 05 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 182

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 818261
15.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-02-00597-R / ISIN RU000A104JV3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 673975
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 05 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" 4-02-00597-R 26 октября 2021 г. облигации RU000A104JV3 RU000A104JV3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 13.56
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 05 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 673985
15.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 664006
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 05 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" 4B02-01-00418-R 28 декабря 2021 г. облигации RU000A104EP6 RU000A104EP6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.75
Размер купонного дохода в RUB 12.95
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 05 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30
15.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Delta Air Lines, Inc._ORD SHS (акция ISIN US2473617023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 917508
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
917508X21148 Delta Air Lines, Inc._ORD SHS акции обыкновенные US2473617023 US2473617023

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 мая 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 31 мая 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 мая 2024 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 июня 2024 г.
Дата валютирования 04 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.07 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 917537 917537X21148
15.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ижсталь" ИНН 1826000655 (акция 1-02-30078-D / ISIN RU0002155292)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 923442
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Планируемая дата события 15 мая 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
923442X1513 Публичное акционерное общество "Ижсталь" 1-02-30078-D 10 февраля 1998 г. акции обыкновенные IGST/02 RU0002155292 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 923274  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Чистую прибыль по итогам работы 2023 года не распределять.
2. Дивиденды по итогам 2023 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.

15.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ижсталь" ИНН 1826000655 (акция 2-02-30078-D / ISIN RU0002155300)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 923441
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Планируемая дата события 15 мая 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
923441X3551 Публичное акционерное общество "Ижсталь" 2-02-30078-D 10 февраля 1998 г. акции привилегированные тип А IGSTP/02 RU0002155300 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 923274
15.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "АРМАДА" ИНН 7702568982 (акция 1-01-10670-A / ISIN RU000A0JP4J4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 923550
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Планируемая дата события 19 июня 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
923550X8575 Публичное акционерное общество "АРМАДА" 1-01-10670-A 08 сентября 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4 ООО "Реестр-РН"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 923358
15.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 (облигация ISIN XS0191754729)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 35838
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 28 апреля 2024 г.
Дата фиксации 12 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 облигации XS0191754729 XS0191754729 1000 1000 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 43.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 октября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 апреля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
15.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US01609W1027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 923988
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 12 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
923988D230 Citibank N.A. Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited Американская депозитарная расписка US01609W1027 US01609W1027 Alibaba Group Holding Limited акции обыкновенные 1 : 8

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 июня 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 июня 2024 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 12 июля 2024 г.
Дата валютирования 12 июля 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.66 USD
Расходы (комиссии) 0.02 USD
Чистая ставка дивидендов 1.64 USD
15.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561077
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 03 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 03 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 02 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14 января 2021 г. облигации RU000A102NK2 RU000A102NK2 1000 800 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 100
Валюта платежа RUB

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.8 Информация о неисполнении обязательств эмитента по облигациям

Обязательства по данному корпоративному действию не исполнены эмитентом (технический дефолт/дефолт).

15.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561125
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 03 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 02 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14 января 2021 г. облигации RU000A102NK2 RU000A102NK2 1000 800 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в RUB 8.14
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 03 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 561145  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.8 Информация о неисполнении обязательств эмитента по облигациям

Обязательства по данному корпоративному действию не исполнены эмитентом (технический дефолт/дефолт).

15.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акции 1-01-00155-A / ISIN RU0008926258, 2-01-00155-A / ISIN RU0009029524)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 923979
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 01 августа 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 22 августа 2024 г.
Дата фиксации 18 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
923979X4528 Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" 1-01-00155-A 24 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0008926258 RU0008926258 АО "Сургутинвестнефть"
923979X4529 Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" 2-01-00155-A 24 июня 2003 г. акции привилегированные RU0009029524 RU0009029524 АО "Сургутинвестнефть"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0008926258
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.85
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009029524
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 12.29
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 915355  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

15.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Павловский автобус" ИНН 5252000350 (акция 1-02-00261-A / ISIN RU0009083240)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 923995
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Планируемая дата события 16 мая 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
923995X10881 Публичное акционерное общество "Павловский автобус" 1-02-00261-A 24 марта 2009 г. акции обыкновенные RU0009083240 RU0009083240 АО "МРЦ"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 923549  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Добрый день! По просьбе эмитента направляем информацию в соответствии с Положением Банка России от 11.01.2021г. №751-П п.11.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды.

15.05.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентМинистерство Финансов Российской Федерации
ИНН эмитента7710168360
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска12840077V
Дата гос. рег. выпуска2016-05-27
ISINRU000A0JWHA4
200000.0

15.05.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Урожай"
ИНН эмитента6414002211
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-04-00007-L
Дата гос. рег. выпуска2024-04-25
ISINRU000A108FE8
1000.0

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности