Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-05-01669-A-001P / ISIN RU000A0JWZY6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 260159 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-05-01669-A-001P | 21 ноября 2016 г. | облигации | RU000A0JWZY6 | RU000A0JWZY6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт" ИНН 5404425294 (облигация 4B02-01-29423-N-001P / ISIN RU000A102036)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 517113 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт" | 4B02-01-29423-N-001P | 3 августа 2020 г. | облигации | RU000A102036 | RU000A102036 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 98.63 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-02-00373-R-001P / ISIN RU000A1026R9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 531409 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-02-00373-R-001P | 23 сентября 2020 г. | облигации | RU000A1026R9 | RU000A1026R9 | 10000 | 8500 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 500 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-02-00373-R-001P / ISIN RU000A1026R9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 531470 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-02-00373-R-001P | 23 сентября 2020 г. | облигации | RU000A1026R9 | RU000A1026R9 | 10000 | 8500 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 87.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Группа Астон" ИНН 7708316149 (облигация 4CDE-04-00544-R-002P / ISIN RU000A106RF4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 834792 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа Астон" | 4CDE-04-00544-R-002P | 16 августа 2023 г. | облигации | RU000A106RF4 | RU000A106RF4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Микро Капитал Руссия" ИНН 7701893789 (облигация 4-03-00667-R / ISIN RU000A106RQ1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 834930 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Микро Капитал Руссия" | 4-03-00667-R | 20 июня 2023 г. | облигации | RU000A106RQ1 | RU000A106RQ1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (облигация 4-17-00963-B / ISIN RU000A107B84)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 868651 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 4-17-00963-B | 17 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107B84 | RU000A107B84 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 17 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 90 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-04-00632-R-001P / ISIN RU000A107EE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 873918 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-04-00632-R-001P | 6 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107EE3 | RU000A107EE3 | 1000 | 970 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 30 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-04-00632-R-001P / ISIN RU000A107EE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 873954 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-04-00632-R-001P | 6 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107EE3 | RU000A107EE3 | 1000 | 970 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 408878 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 01 июля 2019 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 22 июля 2019 г. |
| Дата фиксации | 17 июня 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 408878X7321 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1-02-00122-A | 29 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06 | ООО "Реестр-РН" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0J2Q06 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 11.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 408876 | |
Об окончании срока выплаты дивидендов за 2018 год
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26238RMFS / ISIN RU000A1038V6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 603927 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26238RMFS | 11 июня 2021 г. | облигации | SU26238RMFS4 | RU000A1038V6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 35.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 06 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 603963 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 923762 |
| Код типа корпоративного действия | INFO |
| Тип корпоративного действия | Информация |
| Планируемая дата события | 18 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 923762X79749 | Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп | 1-01-16774-A | 18 декабря 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107JE2 | RU000A107JE2 | АО "МРЦ" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 923539 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-002P / ISIN RU000A107C91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 870756 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-002P | 28 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107C91 | RU000A107C91 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 06 мая 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 870789 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ред Софт" ИНН 9705000373 (облигация 4B02-03-00372-R-002P / ISIN RU000A104VA2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 710390 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" | 4B02-03-00372-R-002P | 01 июня 2022 г. | облигации | RU000A104VA2 | RU000A104VA2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 06 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 710395 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-02-00616-R-001P / ISIN RU000A106Q47)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 832557 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4B02-02-00616-R-001P | 07 августа 2023 г. | облигации | RU000A106Q47 | RU000A106Q47 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 06 мая 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 832590 |