Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия427270
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Ламбумиз"4B02-01-09188-H-001P9 июля 2019 г.облигацииRU000A100LE3RU000A100LE3100005000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа2500
Валюта платежаRUB
19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия427330
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Ламбумиз"4B02-01-09188-H-001P9 июля 2019 г.облигацииRU000A100LE3RU000A100LE3100005000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.5
Размер купонного дохода в RUB39.04
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода21 мая 2024 г.
Количество дней в периоде30
19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-07-00381-R-001P / ISIN RU000A1022C0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия522007
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"4CDE-07-00381-R-001P20 августа 2020 г.облигацииRU000A1022C0RU000A1022C010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB31.16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода21 мая 2024 г.
Количество дней в периоде91
19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" ИНН 2317084067 (облигация 4B02-02-00006-L-002P / ISIN RU000A104KS7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия676293
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС"4B02-02-00006-L-002P15 декабря 2021 г.облигацииRU000A104KS7RU000A104KS710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB37.4
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода21 мая 2024 г.
Количество дней в периоде91
19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" ИНН 7424024375 (облигация 4B02-01-33010-D-001P / ISIN RU000A105GS2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия755105
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"4B02-01-33010-D-001P14 ноября 2022 г.облигацииRU000A105GS2RU000A105GS210001000CNY

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)3.95
Размер купонного дохода в RUB19.7
Валюта платежаCNY
Дата начала текущего периода21 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода21 мая 2024 г.
Количество дней в периоде182
19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Орион Финанс" ИНН 9702037632 (облигация 4-01-00737-R / ISIN RU000A106ZM3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия864876
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Орион Финанс"4-01-00737-R2 октября 2023 г.облигацииRU000A106ZM3RU000A106ZM31000886.02RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %8.566 %
Размер погашаемой части в валюте платежа85.66
Валюта платежаRUB
19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Орион Финанс" ИНН 9702037632 (облигация 4-01-00737-R / ISIN RU000A106ZM3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия864896
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Орион Финанс"4-01-00737-R2 октября 2023 г.облигацииRU000A106ZM3RU000A106ZM31000886.02RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10
Размер купонного дохода в RUB22.09
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода21 мая 2024 г.
Количество дней в периоде91
17.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 865367
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" 4B02-02-00308-R-002P 15 ноября 2023 г. облигации RU000A1078X8 RU000A1078X8 1000 916.5 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 1.67 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 16.7
Валюта платежа RUB

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

14.2 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям

17.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 865427
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" 4B02-02-00308-R-002P 15 ноября 2023 г. облигации RU000A1078X8 RU000A1078X8 1000 916.5 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19
Размер купонного дохода в RUB 14.31
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 21 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

14.2 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям

17.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МФК Быстроденьги (ООО) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-03-00487-R-002P / ISIN RU000A1070G0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 851410
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) 4B02-03-00487-R-002P 03 октября 2023 г. облигации RU000A1070G0 RU000A1070G0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 07 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 851446
17.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-01-24004-R-002P / ISIN RU000A106D18)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 815796
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-01-24004-R-002P 07 июня 2023 г. облигации RU000A106D18 RU000A106D18 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 11.1
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 07 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 815822
17.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ред Софт" ИНН 9705000373 (облигация 4B02-04-00372-R-002P / ISIN RU000A106CR1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 815435
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" 4B02-04-00372-R-002P 02 июня 2023 г. облигации RU000A106CR1 RU000A106CR1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 34.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 07 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 815446
17.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО ЛК "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-03-19014-J-001P / ISIN RU000A105M59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 763236
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" 4B02-03-19014-J-001P 03 декабря 2021 г. облигации RU000A105M59 RU000A105M59 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 12.33
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 07 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 763280
17.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (облигация 4B02-06-00963-B-001P / ISIN RU000A103NZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 627305
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Совкомбанк" 4B02-06-00963-B-001P 06 сентября 2021 г. облигации RU000A103NZ8 RU000A103NZ8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.1
Размер купонного дохода в RUB 20.19
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 07 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 627307
17.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 902546
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
902546X14193 Microsoft Corporation_ORD SHS акции обыкновенные US5949181045 US5949181045

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 мая 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 10 июня 2024 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 июня 2024 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 902521 902521X14193

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности