Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" ИНН 9706046074 (облигация 4B02-02-00158-L-001P / ISIN RU000A109R19)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 970566 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" | 4B02-02-00158-L-001P | 1 октября 2024 г. | облигации | RU000A109R19 | RU000A109R19 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 54.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акрон" ИНН 5321029508 (облигация 4B02-05-00207-A-001P / ISIN RU000A109XR1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 975367 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акрон" | 4B02-05-00207-A-001P | 23 октября 2024 г. | облигации | RU000A109XR1 | RU000A109XR1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" ИНН 2460066195 (облигация 4B02-02-55038-E-002P / ISIN RU000A10A6B8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 983867 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 4B02-02-55038-E-002P | 25 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A6B8 | RU000A10A6B8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" ИНН 2460066195 (облигация 4B02-03-55038-E-002P / ISIN RU000A10A6C6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 983886 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 4B02-03-55038-E-002P | 25 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A6C6 | RU000A10A6C6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-05-16689-A-001P / ISIN RU000A10A6U8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 984193 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" | 4B02-05-16689-A-001P | 20 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A6U8 | RU000A10A6U8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-01-00382-R / ISIN RU000A10A6V6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 984216 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" | 4B02-01-00382-R | 25 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A6V6 | RU000A10A6V6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-04-16689-A-001P / ISIN RU000A10A6W4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 984268 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" | 4B02-04-16689-A-001P | 20 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A6W4 | RU000A10A6W4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1" ИНН 9703184573 (облигация 4-01-00850-R / ISIN RU000A10AAQ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 988746 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1" | 4-01-00850-R | 21 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10AAQ4 | RU000A10AAQ4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс" ИНН 4012004991 (облигация 4B02-01-00146-L-001P / ISIN RU000A10AHU1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 994865 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс" | 4B02-01-00146-L-001P | 26 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AHU1 | RU000A10AHU1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 33 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-08-36241-R-003P / ISIN RU000A10AP21)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1000309 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-08-36241-R-003P | 17 января 2025 г. | облигации | RU000A10AP21 | RU000A10AP21 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-50-00307-R-001P / ISIN RU000A10AQC0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1000816 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-50-00307-R-001P | 27 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AQC0 | RU000A10AQC0 | 1000 | 940.27 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-07-00417-R-001P / ISIN RU000A10AQD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1001250 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-07-00417-R-001P | 3 октября 2024 г. | облигации | RU000A10AQD8 | RU000A10AQD8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-37-65045-D-001P / ISIN RU000A10AZ45)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1010363 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-37-65045-D-001P | 21 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10AZ45 | RU000A10AZ45 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-38-65045-D-001P / ISIN RU000A10AZ60)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1010411 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-38-65045-D-001P | 21 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10AZ60 | RU000A10AZ60 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ" ИНН 4025447648 (облигация 4B02-02-00093-L-001P / ISIN RU000A10AZG2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1010863 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ" | 4B02-02-00093-L-001P | 12 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10AZG2 | RU000A10AZG2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 28 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |