Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

29.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-06-16677-A / ISIN RU000A105112)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	725176
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	31 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	31 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	30 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-06-16677-A	15 июля 2022 г.	облигации	RU000A105112	RU000A105112	1000	1000	CNY

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.9
Размер купонного дохода в RUB	19.45
Валюта платежа	CNY
Дата начала текущего периода	31 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода	31 июля 2024 г.
Количество дней в периоде	182

29.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-05-16677-A / ISIN RU000A105104)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	725141
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	31 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	31 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	30 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-05-16677-A	15 июля 2022 г.	облигации	RU000A105104	RU000A105104	1000	1000	CNY

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.9
Размер купонного дохода в RUB	19.45
Валюта платежа	CNY
Дата начала текущего периода	31 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода	31 июля 2024 г.
Количество дней в периоде	182

29.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26239RMFS / ISIN RU000A103901)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	604043
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	31 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	31 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	30 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26239RMFS	11 июня 2021 г.	облигации	SU26239RMFS2	RU000A103901	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.9
Размер купонного дохода в RUB	34.41
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	31 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода	31 июля 2024 г.
Количество дней в периоде	182

29.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26233RMFS / ISIN RU000A101F94)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	474757
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	31 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	31 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	30 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26233RMFS	14 февраля 2020 г.	облигации	SU26233RMFS5	RU000A101F94	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.1
Размер купонного дохода в RUB	30.42
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	31 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода	31 июля 2024 г.
Количество дней в периоде	182

29.07.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Masco Corporation ORD SHS (акция ISIN US5745991068)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946982
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	19 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946982X26477	Masco Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US5745991068	US5745991068

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 августа 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

29.07.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Masco Corporation ORD SHS (акция ISIN US5745991068)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946982
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	19 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946982X26477	Masco Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US5745991068	US5745991068

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 августа 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

29.07.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Occidental Petroleum Corporation ORD SHS (акция ISIN US6745991058)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946981
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	15 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946981X33621	Occidental Petroleum Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US6745991058	US6745991058

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

29.07.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Occidental Petroleum Corporation ORD SHS (акция ISIN US6745991058)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946981
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	15 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946981X33621	Occidental Petroleum Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US6745991058	US6745991058

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

29.07.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - NextEra Energy, Inc._ORD SHS (акция ISIN US65339F1012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946980
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946980X20176	NextEra Energy, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US65339F1012	US65339F1012

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 августа 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

29.07.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - NextEra Energy, Inc._ORD SHS (акция ISIN US65339F1012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946980
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946980X20176	NextEra Energy, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US65339F1012	US65339F1012

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 августа 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

29.07.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Brown Forman Corp ORD SHS CL B (акция ISIN US1156372096)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946979
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	01 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946979X26338	Brown Forman Corp ORD SHS CL B	акции обыкновенные Class B	US1156372096	US1156372096

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

29.07.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Brown Forman Corp ORD SHS CL B (акция ISIN US1156372096)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946979
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	01 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946979X26338	Brown Forman Corp ORD SHS CL B	акции обыкновенные Class B	US1156372096	US1156372096

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

29.07.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Nasdaq, Inc._ORD SHS (акция ISIN US6311031081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946978
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	27 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946978X26002	Nasdaq, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US6311031081	US6311031081

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	13 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

29.07.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Nasdaq, Inc._ORD SHS (акция ISIN US6311031081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946978
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	27 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946978X26002	Nasdaq, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US6311031081	US6311031081

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	13 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

29.07.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Select Water Solutions, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US81617J3014)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946934
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	16 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946934X49736	Select Water Solutions, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US81617J3014	US81617J3014

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 августа 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.