Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-02-00626-R / ISIN RU000A105P64)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 766675 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" | 4B02-02-00626-R | 09 августа 2022 г. | облигации | RU000A105P64 | RU000A105P64 | 1000 | 900 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.21 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-02-00626-R / ISIN RU000A105P64)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 766652 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 19 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" | 4B02-02-00626-R | 09 августа 2022 г. | облигации | RU000A105P64 | RU000A105P64 | 1000 | 900 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 10 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-20-65045-D-001P / ISIN RU000A101M04)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 489662 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-20-65045-D-001P | 21 апреля 2020 г. | облигации | RU000A101M04 | RU000A101M04 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.35 |
Размер купонного дохода в RUB | 36.65 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МФК "ЦФП" (ПАО) ИНН 7727480641 (облигация 4-02-00009-L / ISIN RU000A103GL2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 617064 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (публичное акционерное общество) | 4-02-00009-L | 28 июня 2021 г. | облигации | RU000A103GL2 | RU000A103GL2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.68 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-07-00506-R-001P / ISIN RU000A105WZ4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 785526 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 1 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 31 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-07-00506-R-001P | 22 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105WZ4 | RU000A105WZ4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 1 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 31 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" ИНН 7714431630 (облигация 4-01-00566-R / ISIN RU000A106YZ8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 847960 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 1 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 1 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" | 4-01-00566-R | 28 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106YZ8 | RU000A106YZ8 | 200000 | 200000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 1.625 |
Размер купонного дохода в RUB | 1625 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего периода | 2 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 1 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-02-36241-R-003P / ISIN RU000A1075S4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 859180 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 1 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 31 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-02-36241-R-003P | 26 октября 2023 г. | облигации | RU000A1075S4 | RU000A1075S4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.05 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 1 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 31 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Росгеология" ИНН 7724294887 (облигация 4B02-02-09835-A-001P / ISIN RU000A107AX1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 867847 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 1 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 30 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Росгеология" | 4B02-02-09835-A-001P | 24 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107AX1 | RU000A107AX1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-02-00098-L-001P / ISIN RU000A107AZ6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 867907 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 1 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 30 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-02-00098-L-001P | 14 сентября 2023 г. | облигации | RU000A107AZ6 | RU000A107AZ6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-02-65045-D-001P / ISIN RU000A0JXQ44)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 283105 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-02-65045-D-001P | 25 апреля 2017 г. | облигации | RU000A0JXQ44 | RU000A0JXQ44 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 12745 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 01 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 31 марта 2024 г. |
Дата фиксации | 27 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0114288789 | XS0114288789 | 1 | 0.095 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.5 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 30 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 31 марта 2024 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 904288 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Признак Запроса раскрытия Не Клиентов | Да |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
904288X1658 | Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0114288789 | XS0114288789 | 1 | 0.095 | USD |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 27 марта 2024 г. |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CONY Согласие |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 марта 2024 г. 12:00 |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
DRAW | 19143 | 19143X1658 | |
INTR | 12745 | 12745X1658 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, о сборе информации об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации ISIN XS0114288789, эмитентом которых является Министерство финансов Российской Федерации (далее – Эмитент) и которые учитываются на счетах, открытых российским депозитариям в иностранном депозитарии (далее – Счет в иностранной организации и Ценные бумаги), в целях исполнения обязательств по Ценным бумагам в порядке, предусмотренном Указом Президента РФ от 09 сентября 2023 г. № 665 «о временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации» (далее – Указ Президента), с учетом Приказа Минфина России № 414 от 13.09.2023г. "О временном порядке исполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации по государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 19143 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 01 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 31 марта 2024 г. |
Дата фиксации | 27 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0114288789 | XS0114288789 | 1 | 0.095 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 2 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 0.0200 |
Валюта платежа | USD |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
OTHR | 904288 | 904288X1658 |
Приведенные выше данные носят информационный характер, так как выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
Информация о корпоративном действии направляется в связи с получением НКО АО НРД сообщения от Иностранного депозитария.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Новосибирскхлебопродукт" ИНН 5404425294 (облигация 4B02-01-29423-N-001P / ISIN RU000A102036)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 517112 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт" | 4B02-01-29423-N-001P | 03 августа 2020 г. | облигации | RU000A102036 | RU000A102036 | 10000 | 10000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 98.63 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4-08-55477-E / ISIN RU000A1008V9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 407078 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 30 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 сентября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
акционерное общество "РОСНАНО" | 4-08-55477-E | 25 марта 2019 г. | облигации | RU000A1008V9 | RU000A1008V9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.49 |
Размер купонного дохода в RUB | 72.25 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 01 апреля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"