Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

02.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "РЕАТОРГ" ИНН 5036117570 (облигация 4B02-01-00648-R-001P / ISIN RU000A105BP9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 745837
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 23 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "РЕАТОРГ" 4B02-01-00648-R-001P 29 июля 2022 г. облигации RU000A105BP9 RU000A105BP9 1000 900 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 100
Валюта платежа RUB

 

02.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-03-00590-R-001P / ISIN RU000A104ZK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 722152
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" 4B02-03-00590-R-001P 14 октября 2021 г. облигации RU000A104ZK2 RU000A104ZK2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.35
Размер купонного дохода в RUB 30.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 23 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
02.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (облигация 4-02-00587-R / ISIN RU000A103CW8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 609991
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер" 4-02-00587-R 21 июня 2021 г. облигации RU000A103CW8 RU000A103CW8 1000 250.3 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в RUB 2.62
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 23 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

02.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610074
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" 4CDE-01-00330-R 28 июня 2021 г. облигации RU000A103D03 RU000A103D03 1000 160 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 1.84
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 23 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30
02.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610038
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 23 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" 4CDE-01-00330-R 28 июня 2021 г. облигации RU000A103D03 RU000A103D03 1000 160 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 3 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 30
Валюта платежа RUB

 

02.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (облигация 4-02-00587-R / ISIN RU000A103CW8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 609955
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 23 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер" 4-02-00587-R 21 июня 2021 г. облигации RU000A103CW8 RU000A103CW8 1000 250.3 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 8.33 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 83.3
Валюта платежа RUB

 

02.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 550502
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" 4B02-03-00417-R-001P 03 декабря 2020 г. облигации RU000A102GC3 RU000A102GC3 1000 520 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 5.13
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 23 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30
02.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-02-00417-R-001P / ISIN RU000A100TT4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 438086
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" 4B02-02-00417-R-001P 05 сентября 2019 г. облигации RU000A100TT4 RU000A100TT4 1000 153 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 1.57
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 23 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30
02.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (облигация 4-01-32694-F-001P / ISIN RU000A1062M5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 795457
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 05 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Селигдар" 4-01-32694-F-001P 21 марта 2023 г. облигации RU000A1062M5 RU000A1062M5 4961.49 информация о текущем номинале отображается в Анкете ценной бумаги на сайте НРД RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.5
Размер купонного дохода в RUB 90.1
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 05 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
02.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 909262
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Планируемая дата события 02 апреля 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
909262X6492 Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго" 1-01-50077-A 24 декабря 2004 г. акции обыкновенные OGK5 RU000A0F5UN3 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "ЭЛ5-Энерго" принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)" (протокол № 04/24 от 02.04.2024).

01.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-02-00447-R-001P / ISIN RU000A1033X3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия595483
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)3 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия"4B02-02-00447-R-001P30 апреля 2021 г.облигацииRU000A1033X3RU000A1033X31000800RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13
Размер купонного дохода в RUB8.55
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде30
01.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7724889891 (облигация 4B02-02-00533-R-001P / ISIN RU000A106CJ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 814722
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 3 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 3 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 2 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) 4B02-02-00533-R-001P 30 мая 2023 г. облигации RU000A106CJ8 RU000A106CJ8 1000 900 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 12.21
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 4 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 3 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30
01.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сергиевское" ИНН 5022560904 (облигация 4B02-01-00145-L / ISIN RU000A1084N7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 907235
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 28 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское" 4B02-01-00145-L 27 марта 2024 г. облигации RU000A1084N7 RU000A1084N7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 49.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 28 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 907247  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

01.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ГЛОРАКС" ИНН 7717761040 (облигация 4B02-02-00060-L-001P / ISIN RU000A108132)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 902395
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 14 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 12 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС" 4B02-02-00060-L-001P 12 марта 2024 г. облигации RU000A108132 RU000A108132 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17.25
Размер купонного дохода в RUB 14.18
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 14 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 902419  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

01.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 19143
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 31 марта 2024 г.
Дата фиксации 27 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0114288789 XS0114288789 1 0.095 USD  

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 2 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 0.0200
Валюта платежа USD

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
OTHR 904288 904288X1658  

 

Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам":
Размер выплаты на 1 цб – 1,84732 рублей
Дата определения курса, установленного ЦБ РФ, – 01.04.2024

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности