Сообщения
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" |
| ИНН эмитента | 7702352454 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-00008-T-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2020-09-23 |
| ISIN | RU000A1029A9 |
| 500.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Департамент финансов Администрации г.Томска |
| ИНН эмитента | 7021023925 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 5148-СД |
| Дата гос. рег. выпуска | 2022-10-24 |
| ISIN | |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" |
| ИНН эмитента | 7709431786 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-27-36419-R-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-04-19 |
| ISIN | RU000A1090M6 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "Магнит" |
| ИНН эмитента | 2309085638 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-06-60525-P-004P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-15 |
| ISIN | RU000A1090K0 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" |
| ИНН эмитента | 2128702350 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-00331-R |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-10 |
| ISIN | RU000A1090H6 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 6312 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-04 |
| ISIN | RU000A108X20 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидный" |
| ИНН эмитента | |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 6268 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-06-20 |
| ISIN | RU000A108VV9 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "АПРИ" |
| ИНН эмитента | 7453326003 |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | 1-01-12464-K |
| Дата гос. рег. выпуска | 2018-09-19 |
| ISIN | RU000A108LJ5 |
| 1.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" |
| ИНН эмитента | 7720261827 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-15-32432-H-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2019-10-24 |
| ISIN | RU000A100Z91 |
| 400.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" |
| ИНН эмитента | 7838360491 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-07-55234-E-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2021-09-13 |
| ISIN | RU000A103PX8 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" |
| ИНН эмитента | 7705634425 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-02-55052-E-002P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2020-12-09 |
| ISIN | RU000A102GU5 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" |
| ИНН эмитента | 7702352454 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-00008-T-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2020-09-23 |
| ISIN | RU000A1029A9 |
| 500.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Департамент финансов Администрации г.Томска |
| ИНН эмитента | 7021023925 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 5148-СД |
| Дата гос. рег. выпуска | 2022-10-24 |
| ISIN | |
| None |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-03-00590-R-001P / ISIN RU000A104ZK2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 722153 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 4B02-03-00590-R-001P | 14 октября 2021 г. | облигации | RU000A104ZK2 | RU000A104ZK2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 30.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕАТОРГ" ИНН 5036117570 (облигация 4B02-01-00648-R-001P / ISIN RU000A105BP9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 745838 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 23 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕАТОРГ" | 4B02-01-00648-R-001P | 29 июля 2022 г. | облигации | RU000A105BP9 | RU000A105BP9 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |