Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

23.07.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 917255
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 июня 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 15 июля 2024 г.
Дата фиксации 18 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
917255X17549 Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий" 10100609B 01 марта 2012 г. акции обыкновенные RU000A0JSQ66 RU000A0JSQ66 АО "СТАТУС"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JSQ66
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0022218775
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 917253

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

22.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26212RMFS / ISIN RU000A0JTK38)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия102330
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)24 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации26212RMFS17 января 2013 г.облигацииSU26212RMFS9RU000A0JTK3810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.05
Размер купонного дохода в RUB35.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода24 июля 2024 г.
Количество дней в периоде182
22.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 52003RMFS / ISIN RU000A102069)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия517664
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)24 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации52003RMFS5 августа 2020 г.облигацииSU52003RMFS9RU000A10206910001368.11RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)2.5
Размер купонного дохода в RUB17.06
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода24 июля 2024 г.
Количество дней в периоде182
22.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29015RMFS / ISIN RU000A1025A7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия528310
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)24 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации29015RMFS21 сентября 2020 г.облигацииSU29015RMFS3RU000A1025A710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.82
Размер купонного дохода в RUB39.44
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода24 июля 2024 г.
Количество дней в периоде91
22.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29019RMFS / ISIN RU000A102A49)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия538211
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)24 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации29019RMFS26 октября 2020 г.облигацииSU29019RMFS5RU000A102A4910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.82
Размер купонного дохода в RUB39.44
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода24 июля 2024 г.
Количество дней в периоде91
22.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-04-00506-R-001P / ISIN RU000A104XE0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия716950
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)24 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"4B02-04-00506-R-001P17 июня 2022 г.облигацииRU000A104XE0RU000A104XE010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB14.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода24 июля 2024 г.
Количество дней в периоде30
22.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-04-19014-J-001P / ISIN RU000A105SK4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия774790
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)24 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"4B02-04-19014-J-001P25 января 2023 г.облигацииRU000A105SK4RU000A105SK410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB11.51
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода24 июля 2024 г.
Количество дней в периоде30
22.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-07-71794-H-002P / ISIN RU000A106SK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия836430
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)24 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"4B02-07-71794-H-002P17 августа 2023 г.облигацииRU000A106SK2RU000A106SK210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB11.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода24 июля 2024 г.
Количество дней в периоде30
22.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-02-00100-L / ISIN RU000A106SL0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия836792
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)24 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"4B02-02-00100-L21 августа 2023 г.облигацииRU000A106SL0RU000A106SL010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB11.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода24 июля 2024 г.
Количество дней в периоде30
22.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-03-00013-L-001P / ISIN RU000A106YN4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия847095
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)24 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"4B02-03-00013-L-001P14 сентября 2023 г.облигацииRU000A106YN4RU000A106YN410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB13.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода24 июля 2024 г.
Количество дней в периоде30
22.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" ИНН 7703413614 (облигация 4B02-03-00433-R-001P / ISIN RU000A107217)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия854443
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)24 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО"4B02-03-00433-R-001P3 октября 2023 г.облигацииRU000A107217RU000A10721710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.5
Размер купонного дохода в RUB13.16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода24 июля 2024 г.
Количество дней в периоде31
22.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МТС-Банк" ИНН 7702045051 (облигация 4B02-03-02268-B-001P / ISIN RU000A107456)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия855108
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)24 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"4B02-03-02268-B-001P17 октября 2023 г.облигацииRU000A107456RU000A10745610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB45.04
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода24 июля 2024 г.
Количество дней в периоде91
22.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-09-36442-R-001P / ISIN RU000A107CD9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия878370
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)24 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"4B02-09-36442-R-001P5 декабря 2023 г.облигацииRU000A107CD9RU000A107CD91000850RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %2.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа25
Валюта платежаRUB
22.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-09-36442-R-001P / ISIN RU000A107CD9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия878406
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)24 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"4B02-09-36442-R-001P5 декабря 2023 г.облигацииRU000A107CD9RU000A107CD91000850RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.9
Размер купонного дохода в RUB11.11
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода24 июля 2024 г.
Количество дней в периоде30
22.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (облигация 4B02-11-55010-D-001P / ISIN RU000A107MM9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия885241
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)24 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"4B02-11-55010-D-001P19 января 2024 г.облигацииRU000A107MM9RU000A107MM910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB36.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода24 июля 2024 г.
Количество дней в периоде91

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности