Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

04.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-03-00455-R-001P / ISIN RU000A102234)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия521559
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)7 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг"4B02-03-00455-R-001P19 августа 2020 г.облигацииRU000A102234RU000A10223410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB10.27
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода7 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде30
04.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-05-00506-R-001P / ISIN RU000A1053H4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия728350
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)8 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"4B02-05-00506-R-001P15 августа 2022 г.облигацииRU000A1053H4RU000A1053H410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19
Размер купонного дохода в RUB15.62
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде30
04.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-28-65045-D-001P / ISIN RU000A106ZL5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия849821
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)8 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"4B02-28-65045-D-001P28 сентября 2023 г.облигацииRU000A106ZL5RU000A106ZL510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.02
Размер купонного дохода в RUB14.46
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде31
04.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-06-00417-R-001P / ISIN RU000A1076A0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия860524
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)6 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-06-00417-R-001P27 октября 2023 г.облигацииRU000A1076A0RU000A1076A010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB13.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода6 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде30
04.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (облигация 4-20-00963-B / ISIN RU000A107E99)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 873707
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 8 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 7 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 5 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Совкомбанк" 4-20-00963-B 17 ноября 2023 г. облигации RU000A107E99 RU000A107E99 1000 1000 USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8
Размер купонного дохода в RUB 40
Валюта платежа USD
Дата начала текущего периода 18 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 7 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 111
04.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-03-00104-L / ISIN RU000A1083C2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 905281
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" 4B02-03-00104-L 15 марта 2024 г. облигации RU000A1083C2 RU000A1083C2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 25 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30
04.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигация 4B02-07-40155-F-001P / ISIN RU000A1083A6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 905188
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 4B02-07-40155-F-001P 21 марта 2024 г. облигации RU000A1083A6 RU000A1083A6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17.3
Размер купонного дохода в RUB 14.22
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 25 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30
04.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-03-00013-L-001P / ISIN RU000A106YN4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 847092
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" 4B02-03-00013-L-001P 14 сентября 2023 г. облигации RU000A106YN4 RU000A106YN4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 25 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30
04.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО АПРИ "Флай Плэнинг" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-02-12464-K-002P / ISIN RU000A106631)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 801350
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг" 4B02-02-12464-K-002P 21 апреля 2023 г. облигации RU000A106631 RU000A106631 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 25 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

04.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "СПМК" ИНН 5042015329 (облигация 4B02-01-09137-A / ISIN RU000A105BW5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 746505
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат" 4B02-01-09137-A 05 октября 2022 г. облигации RU000A105BW5 RU000A105BW5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 25 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
04.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-04-00506-R-001P / ISIN RU000A104XE0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 716947
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" 4B02-04-00506-R-001P 17 июня 2022 г. облигации RU000A104XE0 RU000A104XE0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 25 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30
04.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "А Девелопмент" ИНН 7814505170 (облигация 4-01-00627-R / ISIN RU000A104FX7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 667278
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "А Девелопмент" 4-01-00627-R 22 октября 2021 г. облигации RU000A104FX7 RU000A104FX7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.85
Размер купонного дохода в RUB 34.53
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 25 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
04.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Завод КЭС" ИНН 1655294699 (облигация 4B02-02-00474-R-001P / ISIN RU000A102AB8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 538355
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" 4B02-02-00474-R-001P 23 октября 2020 г. облигации RU000A102AB8 RU000A102AB8 1000 500 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 17.45
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 25 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
04.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXQK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 284763
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-04-00122-A-001P 28 апреля 2017 г. облигации RU000A0JXQK2 RU000A0JXQK2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.5
Размер купонного дохода в RUB 42.38
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 25 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 182
04.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акции 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411, 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411, 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 904941
Код типа корпоративного действия SPLF
Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости
Дата фиксации Неизвестно

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
904941X8211 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. акции обыкновенные RU0007288411 RU0007288411 АО "НРК - Р.О.С.Т."  
904941X75796 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. акции обыкновенные GMKN/DR RU0007288411 АО "НРК - Р.О.С.Т." 10
904941X80583 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. акции обыкновенные GMKN RU0007288411 АО "НРК - Р.О.С.Т."  

 

Детали корпоративного действия
Дата, определенная решением о выпуске 04 апреля 2024 г.
Дата проведения операции в НРД 04 апреля 2024 г.

 

Базовый выпуск Размещаемый выпуск Коэффициент
Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Количество базового выпуска Количество размещаемого выпуска
RU0007288411
GMKN/DR
RU0007288411 GMKN RU0007288411 1 100


 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

12.2 Информация о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске акций в части объема прав по акциям и (или) изменения номинальной стоимости акций, в том числе при их консолидации или дроблении