Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

08.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4-01-00340-R / ISIN RU000A103DA2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610787
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 27 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" 4-01-00340-R 27 мая 2021 г. облигации RU000A103DA2 RU000A103DA2 1000 120 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 4 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 40
Валюта платежа RUB
08.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН 9729292044 (облигация 4B02-01-87071-H / ISIN RU000A106TJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 837806
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" 4B02-01-87071-H 28 августа 2023 г. облигации RU000A106TJ2 RU000A106TJ2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 27 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30
08.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ХРОМОС Инжиниринг" ИНН 5249111131 (облигация 4B02-01-00138-L / ISIN RU000A108405)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 906512
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" 4B02-01-00138-L 22 марта 2024 г. облигации RU000A108405 RU000A108405 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18.25
Размер купонного дохода в RUB 15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 27 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

08.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (облигация 4-02-32694-F-001P / ISIN RU000A106XD7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 851744
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 11 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 10 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Селигдар" 4-02-32694-F-001P 04 мая 2023 г. облигации RU000A106XD7 RU000A106XD7 5878.39 информация о текущем номинале отображается в Анкете ценной бумаги на сайте НРД RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.5
Размер купонного дохода в RUB 93.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 11 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

08.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛЭСК" ИНН 4822001244 (акция 1-01-65097-D / ISIN RU000A0D8MR7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 910935
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 мая 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 17 июня 2024 г.
Дата фиксации 08 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
910935X6261 Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания" 1-01-65097-D 19 апреля 2005 г. акции обыкновенные RU000A0D8MR7 RU000A0D8MR7 АО "Агентство "РНР"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0D8MR7
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 16
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 3 месяца 2024 г.
Порядковый номер периода 1

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 910863  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

08.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 454767
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 02 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-03-00331-R-001P 24 октября 2019 г. облигации RU000A1013N6 RU000A1013N6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 22
Размер купонного дохода в RUB 18.08
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 02 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

08.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-03-00098-L-001P / ISIN RU000A107S85)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 891717
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 13 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" 4B02-03-00098-L-001P 31 января 2024 г. облигации RU000A107S85 RU000A107S85 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 21
Размер купонного дохода в RUB 17.26
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 13 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

07.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-01-20075-F / ISIN RU000A0JWDN6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия227220
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)9 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"4B02-01-20075-F23 августа 2012 г.облигацииRU000A0JWDN6RU000A0JWDN610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.05
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода9 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде182
07.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ИНН 7717151380 (облигация 4B02-02-00011-T-006P / ISIN RU000A107043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия851056
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)9 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"4B02-02-00011-T-006P4 октября 2023 г.облигацииRU000A107043RU000A10704310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.66
Размер купонного дохода в RUB31.33
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода9 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде78
07.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-09-36400-R-002P / ISIN RU000A107050)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия851076
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)9 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-09-36400-R-002P5 октября 2023 г.облигацииRU000A107050RU000A10705010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB42.18
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода9 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде91
07.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-10-36400-R-002P / ISIN RU000A107084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия851183
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)9 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-10-36400-R-002P5 октября 2023 г.облигацииRU000A107084RU000A10708410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB42.18
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода9 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде91
07.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ИНН 7717151380 (облигация 4B02-02-00011-T-006P / ISIN RU000A107043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия903627
Код типа корпоративного действияMCAL/BN
Тип корпоративного действияДосрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)9 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)9 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"4B02-02-00011-T-006P4 октября 2023 г.облигацииRU000A107043RU000A10704310001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
05.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (облигация 4-20-00077-A / ISIN RU000A1059R0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 741599
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 26 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 4-20-00077-A 29 сентября 2022 г. облигации RU000A1059R0 RU000A1059R0 1000 1000 USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.6
Размер купонного дохода в USD 18
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 26 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 183
05.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-01-00597-R / ISIN RU000A103HG0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 619052
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 26 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" 4-01-00597-R 15 апреля 2021 г. облигации RU000A103HG0 RU000A103HG0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 9.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 26 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30
05.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-08-00146-A-003P / ISIN RU000A107HG1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 879208
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 26 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 4B02-08-00146-A-003P 25 декабря 2023 г. облигации RU000A107HG1 RU000A107HG1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 26 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30