Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" ИНН 6316103050 (облигация 4B02-03-05736-P-001P / ISIN RU000A107WD7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 900144 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" | 4B02-03-05736-P-001P | 28 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107WD7 | RU000A107WD7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" ИНН 7841422483 (облигация 4B02-01-00135-L-001P / ISIN RU000A107WF2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 900329 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" | 4B02-01-00135-L-001P | 20 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107WF2 | RU000A107WF2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-05-04715-A-002P / ISIN RU000A1083W0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 906392 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-05-04715-A-002P | 22 марта 2024 г. | облигации | RU000A1083W0 | RU000A1083W0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 55.6 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское" ИНН 5022560904 (облигация 4B02-01-00145-L / ISIN RU000A1084N7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 907238 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское" | 4B02-01-00145-L | 27 марта 2024 г. | облигации | RU000A1084N7 | RU000A1084N7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 49.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-05-16689-A-001P / ISIN RU000A10A6U8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 984189 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" | 4B02-05-16689-A-001P | 20 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A6U8 | RU000A10A6U8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-01-00382-R / ISIN RU000A10A6V6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 984212 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" | 4B02-01-00382-R | 25 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A6V6 | RU000A10A6V6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-04-16689-A-001P / ISIN RU000A10A6W4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 984264 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" | 4B02-04-16689-A-001P | 20 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A6W4 | RU000A10A6W4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 27 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" ИНН 7709780434 (облигация 4B02-08-00303-R-001P / ISIN RU000A10AHM8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 994461 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" | 4B02-08-00303-R-001P | 19 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AHM8 | RU000A10AHM8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.53 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" ИНН 7725625041 (облигация 4B02-01-00710-R-001P / ISIN RU000A10AHN6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 994549 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" | 4B02-01-00710-R-001P | 20 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AHN6 | RU000A10AHN6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.53 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг ИНН 7708683999 (облигация 4B02-01-00204-L / ISIN RU000A10AHP1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 994604 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг | 4B02-01-00204-L | 23 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AHP1 | RU000A10AHP1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП" ИНН 4012004991 (облигация 4B02-01-00146-L-001P / ISIN RU000A10AHU1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 994861 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП" | 4B02-01-00146-L-001P | 26 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AHU1 | RU000A10AHU1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 33 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-08-36241-R-003P / ISIN RU000A10AP21)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1000305 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-08-36241-R-003P | 17 января 2025 г. | облигации | RU000A10AP21 | RU000A10AP21 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-50-00307-R-001P / ISIN RU000A10AQC0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1000442 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 28 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-50-00307-R-001P | 27 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AQC0 | RU000A10AQC0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.323 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 33.23 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-50-00307-R-001P / ISIN RU000A10AQC0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1000811 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-50-00307-R-001P | 27 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AQC0 | RU000A10AQC0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.78 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 60 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-07-00417-R-001P / ISIN RU000A10AQD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1001246 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-07-00417-R-001P | 3 октября 2024 г. | облигации | RU000A10AQD8 | RU000A10AQD8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |