Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

02.09.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - China Resources Land Limited ORD SHS (акция ISIN KYG2108Y1052)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 956826
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.) 25 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
956826X71596 China Resources Land Limited ORD SHS акции обыкновенные KYG2108Y1052 KYG2108Y1052

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 10 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09 сентября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 001

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» c возможностью выбора валюты выплаты.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, имеющих остатки по данной ценной бумаге на счетах в НКО АО НРД.

01.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-06-00417-R-001P / ISIN RU000A1076A0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия860529
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-06-00417-R-001P27 октября 2023 г.облигацииRU000A1076A0RU000A1076A010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB13.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде30
01.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-03-36241-R-003P / ISIN RU000A107AJ0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия869474
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"4B02-03-36241-R-003P24 ноября 2023 г.облигацииRU000A107AJ0RU000A107AJ010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.9
Размер купонного дохода в RUB32.16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
01.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-002P / ISIN RU000A107C91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия870723
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)3 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-02-24004-R-002P28 ноября 2023 г.облигацииRU000A107C91RU000A107C911000933.34RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %3.333 %
Размер погашаемой части в валюте платежа33.33
Валюта платежаRUB
01.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-002P / ISIN RU000A107C91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия870759
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-02-24004-R-002P28 ноября 2023 г.облигацииRU000A107C91RU000A107C911000933.34RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB13.81
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде30
01.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-05-00616-R-001P / ISIN RU000A108WV7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия940870
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"4B02-05-00616-R-001P2 июля 2024 г.облигацииRU000A108WV7RU000A108WV710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22
Размер купонного дохода в RUB18.08
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде30
01.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-02-01671-D-001P / ISIN RU000A1046N6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия652605
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"4B02-02-01671-D-001P19 ноября 2021 г.облигацииRU000A1046N6RU000A1046N610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.75
Размер купонного дохода в RUB31.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
01.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия664009
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"4B02-01-00418-R28 декабря 2021 г.облигацииRU000A104EP6RU000A104EP61000925RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.75
Размер купонного дохода в RUB11.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде30
01.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-02-00597-R / ISIN RU000A104JV3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия673978
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"4-02-00597-R26 октября 2021 г.облигацииRU000A104JV3RU000A104JV310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16.5
Размер купонного дохода в RUB13.56
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде30
01.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" ИНН 5503168016 (облигация 4B02-02-00677-R-001P / ISIN RU000A106CB5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия814111
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс"4B02-02-00677-R-001P23 мая 2023 г.облигацииRU000A106CB5RU000A106CB510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB36.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
01.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-02-00616-R-001P / ISIN RU000A106Q47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия832560
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"4B02-02-00616-R-001P7 августа 2023 г.облигацииRU000A106Q47RU000A106Q4710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB13.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде30
01.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-02-00636-R-001P / ISIN RU000A106U74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия839229
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"4B02-02-00636-R-001P24 августа 2023 г.облигацииRU000A106U74RU000A106U7410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB42.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
01.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-03-00668-R-001P / ISIN RU000A106ZP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия853641
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"4-03-00668-R-001P10 августа 2023 г.облигацииRU000A106ZP6RU000A106ZP610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.5
Размер купонного дохода в RUB11.47
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде31
01.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4-02-12464-K / ISIN RU000A103N19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия626278
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "АПРИ"4-02-12464-K13 августа 2021 г.облигацииRU000A103N19RU000A103N1910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13
Размер купонного дохода в RUB32.41
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
30.08.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "Императорский Тульский оружейный завод"
ИНН эмитента7107003303
Вид ЦБАкции
Номер гос. рег. выпуска1-01-02842-A
Дата гос. рег. выпуска2005-12-07
ISINRU0007661203
1.0

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности