Сообщения
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1007334 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 31 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1007334S11541 | First Trust Advisors L.P. | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | открытый | US33733E3027 | US33733E3027 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 27 марта 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 27 марта 2025 г. |
| Параметры отмены | |
|---|---|
| Причина отмены | Отмена инициатором |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария об отмене корпоративного действия “Выплата дивидендов”.
Подробная информация будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО
НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | "Газпромбанк" (Акционерное общество) |
| ИНН эмитента | 7744001497 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-17-00354-B-004P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-10-03 |
| ISIN | RU000A10AZ78 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Р-Вижн" |
| ИНН эмитента | 7723390901 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-02-00177-L-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-03-21 |
| ISIN | |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" |
| ИНН эмитента | 5612069520 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-04-00073-L |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-03-24 |
| ISIN | RU000A10B7D1 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" |
| ИНН эмитента | 7726588547 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-11-36400-R-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-03-25 |
| ISIN | RU000A10B7E9 |
| 100000.0 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 12840061V / ISIN XS0767473852)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 85060 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12840061V | 5 апреля 2012 г. | облигации | XS0767473852 | XS0767473852 | 200000 | 200000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.625 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5625 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 4 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26221RMFS / ISIN RU000A0JXFM1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 271224 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26221RMFS | 6 февраля 2017 г. | облигации | SU26221RMFS0 | RU000A0JXFM1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26230RMFS / ISIN RU000A100EF5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 418614 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26230RMFS | 3 июня 2019 г. | облигации | SU26230RMFS1 | RU000A100EF5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-03-00455-R-001P / ISIN RU000A102234)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 521571 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" | 4B02-03-00455-R-001P | 19 августа 2020 г. | облигации | RU000A102234 | RU000A102234 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.22 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ" ИНН 5407267053 (облигация 4B02-01-00607-R / ISIN RU000A106ZZ5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 850850 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ" | 4B02-01-00607-R | 3 октября 2023 г. | облигации | RU000A106ZZ5 | RU000A106ZZ5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-01-19014-J-002P / ISIN RU000A107076)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 851127 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" | 4B02-01-19014-J-002P | 21 августа 2023 г. | облигации | RU000A107076 | RU000A107076 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" ИНН 7707837251 (облигация 4B02-03-00102-L-001P / ISIN RU000A108LN7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 931971 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" | 4B02-03-00102-L-001P | 3 июня 2024 г. | облигации | RU000A108LN7 | RU000A108LN7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.75 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" ИНН 7707017509 (облигация 4B02-05-00221-A-002P / ISIN RU000A108ZH9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 942794 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 4B02-05-00221-A-002P | 9 июля 2024 г. | облигации | RU000A108ZH9 | RU000A108ZH9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" ИНН 7708591995 (облигация 4B02-01-55194-E-002P / ISIN RU000A109E71)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 957977 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" | 4B02-01-55194-E-002P | 30 августа 2024 г. | облигации | RU000A109E71 | RU000A109E71 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Экспобанк" ИНН 7708397772 (облигация 4B02-02-02998-B-001P / ISIN RU000A109QN4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 969616 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Экспобанк" | 4B02-02-02998-B-001P | 24 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109QN4 | RU000A109QN4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |