Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

07.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-36-65045-D-001P / ISIN RU000A10AUE8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1006121
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)9 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"4B02-36-65045-D-001P6 февраля 2025 г.облигацииRU000A10AUE8RU000A10AUE810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.95
Размер купонного дохода в RUB16.4
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
07.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Патриот Групп" ИНН 7730189810 (облигация 4B02-01-00084-L-001P / ISIN RU000A10B2D2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1016130
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)9 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Патриот Групп"4B02-01-00084-L-001P7 марта 2025 г.облигацииRU000A10B2D2RU000A10B2D210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)27
Размер купонного дохода в RUB22.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
07.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-03-19014-J-002P / ISIN RU000A10B2F7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1016249
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)9 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"4B02-03-19014-J-002P5 марта 2025 г.облигацииRU000A10B2F7RU000A10B2F710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)25.5
Размер купонного дохода в RUB20.96
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
07.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-08-00487-R-002P / ISIN RU000A10B2M3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1016329
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)9 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)4B02-08-00487-R-002P11 марта 2025 г.облигацииRU000A10B2M3RU000A10B2M310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)29
Размер купонного дохода в RUB23.84
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
07.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-07-36415-R-001P / ISIN RU000A10B2J9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1016385
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)9 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"4B02-07-36415-R-001P10 марта 2025 г.облигацииRU000A10B2J9RU000A10B2J910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)25
Размер купонного дохода в RUB20.55
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
07.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Уральская Сталь" ИНН 5607019523 (облигация 4B02-04-55163-E-001P / ISIN RU000A10BS68)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1049406
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)9 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Уральская Сталь"4B02-04-55163-E-001P4 июня 2025 г.облигацииRU000A10BS68RU000A10BS68100100USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.75
Размер купонного дохода в RUB1.05
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода10 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
07.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" ИНН 9717068640 (облигация 4B02-04-00075-L-001P / ISIN RU000A10BS76)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1049464
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)9 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"4B02-04-00075-L-001P6 июня 2025 г.облигацииRU000A10BS76RU000A10BS7610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20.25
Размер купонного дохода в RUB16.64
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
07.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B04-01-00146-A-001P / ISIN RU000A10C1S1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1060658
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)9 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"4B04-01-00146-A-001P4 июля 2025 г.облигацииRU000A10C1S1RU000A10C1S1100100EUR

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.5
Размер купонного дохода в RUB0.62
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего периода10 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
06.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-08-36400-R-003P / ISIN RU000A10A158)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия979309
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)7 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-08-36400-R-003P19 сентября 2024 г.облигацииRU000A10A158RU000A10A15810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB15.62
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода7 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
06.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-05-36400-R-003P / ISIN RU000A10A166)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия979330
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)7 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-05-36400-R-003P28 августа 2024 г.облигацииRU000A10A166RU000A10A16610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB15.62
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода7 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
05.09.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
ИНН эмитента6168114626
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-01-00227-L-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-07-28
ISINRU000A10CN62
1000.0

05.09.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "Сбербанк России"
ИНН эмитента7707083893
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-780-01481-B-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-08-29
ISINRU000A10CMU7
1000.0

05.09.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентАкционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
ИНН эмитента5407191291
Вид ЦБПай
Номер гос. рег. выпуска7231
Дата гос. рег. выпуска2025-08-14
ISINRU000A10CG53
None

05.09.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
Эмитент"Газпромбанк" (Акционерное общество)
ИНН эмитента7744001497
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-25-00354-B-004P
Дата гос. рег. выпуска2025-03-12
ISINRU000A10CAU2
1000.0

05.09.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"
ИНН эмитента4025428684
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-03-00382-R
Дата гос. рег. выпуска2025-08-27
ISINRU000A10CN47
1000.0

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности