Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

08.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-01-00597-R-001P / ISIN RU000A10B2P6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1016711
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)10 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"4B02-01-00597-R-001P19 августа 2024 г.облигацииRU000A10B2P6RU000A10B2P610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)26
Размер купонного дохода в RUB21.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода11 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода10 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
08.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Баррель" ИНН 7447267286 (облигация 4B02-01-00196-L / ISIN RU000A10B2U6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1016822
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)10 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Баррель"4B02-01-00196-L11 декабря 2024 г.облигацииRU000A10B2U6RU000A10B2U610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)27
Размер купонного дохода в RUB22.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода11 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода10 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
08.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" ИНН 4705081944 (облигация 4B02-08-00554-R-001P / ISIN RU000A10B2T8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1016860
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)10 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"4B02-08-00554-R-001P6 марта 2025 г.облигацииRU000A10B2T8RU000A10B2T810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24
Размер купонного дохода в RUB19.73
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода11 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода10 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
08.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акрон" ИНН 5321029508 (облигация 4B02-07-00207-A-001P / ISIN RU000A10B347)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1016990
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)10 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Акрон"4B02-07-00207-A-001P7 марта 2025 г.облигацииRU000A10B347RU000A10B34710001000CNY

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.5
Размер купонного дохода в RUB8.63
Валюта платежаCNY
Дата начала текущего периода11 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода10 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
08.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" ИНН 2460066195 (облигация 4B02-07-55038-E-002P / ISIN RU000A10CC24)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1071216
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)10 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"4B02-07-55038-E-002P6 августа 2025 г.облигацииRU000A10CC24RU000A10CC2410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.85
Размер купонного дохода в RUB11.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода11 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода10 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
08.09.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия401714
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.)9 сентября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"4B02-02-00331-R-001P11 марта 2019 г.облигацииRU000A1006C3RU000A1006C310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)26.25
Размер купонного дохода в RUB21.58
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 сентября 2025 г.
Количество дней в периоде30
08.09.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1080035
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 08 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1080035D213 Citibank N.A. Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG Американская депозитарная расписка US2044096012 US2044096012 Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 марта 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.09.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1080035
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 08 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1080035D213 Citibank N.A. Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG Американская депозитарная расписка US2044096012 US2044096012 Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 марта 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.09.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1080032
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 08 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1080032D213 Citibank N.A. Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG Американская депозитарная расписка US2044096012 US2044096012 Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.09.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1080032
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 08 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1080032D213 Citibank N.A. Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG Американская депозитарная расписка US2044096012 US2044096012 Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.09.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1080028
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 08 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1080028D213 Citibank N.A. Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG Американская депозитарная расписка US2044096012 US2044096012 Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 июля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 июля 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.09.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1080028
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 08 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1080028D213 Citibank N.A. Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG Американская депозитарная расписка US2044096012 US2044096012 Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 июля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 июля 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.09.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1080020
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 08 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1080020D213 Citibank N.A. Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG Американская депозитарная расписка US2044096012 US2044096012 Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.09.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1080020
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 08 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1080020D213 Citibank N.A. Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG Американская депозитарная расписка US2044096012 US2044096012 Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.09.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Nucor Corporation ORD SHS (акция ISIN US6703461052)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1080019
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 10 ноября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1080019X26501 Nucor Corporation ORD SHS акции обыкновенные US6703461052 US6703461052

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности