Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

03.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" ИНН 7735057951 (облигация 4B020600316B / ISIN RU000A100UG9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия439463
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)13 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)13 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"4B020600316B20 декабря 2010 г.облигацииRU000A100UG9RU000A100UG910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.35
Размер купонного дохода в RUB23.31
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода14 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода13 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
03.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-01-00371-R-002P / ISIN RU000A1022E6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия522181
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"4B02-01-00371-R-002P14 августа 2020 г.облигацииRU000A1022E6RU000A1022E610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB9.86
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода5 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде30
03.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-04-00490-R-001P / ISIN RU000A103828)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия602845
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)5 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"4B02-04-00490-R-001P31 мая 2021 г.облигацииRU000A103828RU000A1038281000464RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %6.7 %
Размер погашаемой части в валюте платежа67
Валюта платежаRUB
03.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-04-00490-R-001P / ISIN RU000A103828)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия602861
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"4B02-04-00490-R-001P31 мая 2021 г.облигацииRU000A103828RU000A1038281000464RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.9
Размер купонного дохода в RUB11.45
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода5 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
03.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-02-05987-P-001P / ISIN RU000A103NE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия626920
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"4B02-02-05987-P-001P2 сентября 2021 г.облигацииRU000A103NE3RU000A103NE310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11.5
Размер купонного дохода в RUB28.67
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода5 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
03.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" ИНН 5406697416 (облигация 4B02-01-00614-R-001P / ISIN RU000A103NJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия626969
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)5 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц"4B02-01-00614-R-001P24 августа 2021 г.облигацииRU000A103NJ2RU000A103NJ21000600RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %60 %
Размер погашаемой части в валюте платежа600
Валюта платежаRUB
03.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" ИНН 5406697416 (облигация 4B02-01-00614-R-001P / ISIN RU000A103NJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия626981
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц"4B02-01-00614-R-001P24 августа 2021 г.облигацииRU000A103NJ2RU000A103NJ21000600RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB18.7
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода5 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
03.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-06-67750-H-001P / ISIN RU000A104735)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия653346
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"4B02-06-67750-H-001P19 ноября 2021 г.облигацииRU000A104735RU000A10473510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11.75
Размер купонного дохода в RUB29.29
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода5 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
03.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-05-00506-R-001P / ISIN RU000A1053H4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия728355
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"4B02-05-00506-R-001P15 августа 2022 г.облигацииRU000A1053H4RU000A1053H410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB14.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода5 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде30
03.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-03-19014-J-001P / ISIN RU000A105M59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия763239
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"4B02-03-19014-J-001P3 декабря 2021 г.облигацииRU000A105M59RU000A105M5910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB12.33
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода5 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде30
03.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-02-36160-R-002P / ISIN RU000A105X64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия786011
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"4B02-02-36160-R-002P27 февраля 2023 г.облигацииRU000A105X64RU000A105X6410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.2
Размер купонного дохода в RUB30.42
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода5 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
03.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" ИНН 7707837251 (облигация 4B02-01-00102-L-001P / ISIN RU000A106CM2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия814972
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт"4B02-01-00102-L-001P2 июня 2023 г.облигацииRU000A106CM2RU000A106CM210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.75
Размер купонного дохода в RUB39.27
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода5 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
03.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-01-24004-R-002P / ISIN RU000A106D18)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия815763
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)5 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-01-24004-R-002P7 июня 2023 г.облигацииRU000A106D18RU000A106D181000916.66RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %4.167 %
Размер погашаемой части в валюте платежа41.67
Валюта платежаRUB
03.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-01-24004-R-002P / ISIN RU000A106D18)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия815799
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)5 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-01-24004-R-002P7 июня 2023 г.облигацииRU000A106D18RU000A106D181000916.66RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.5
Размер купонного дохода в RUB10.17
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода5 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде30
03.09.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
Эмитентпубличное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
ИНН эмитента7706107510
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-02-00122-A-004P
Дата гос. рег. выпуска2024-08-28
ISINRU000A109DY9
1000.0

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности