Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-06-36193-R-001P / ISIN RU000A1071U9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 853900 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" | 4B02-06-36193-R-001P | 10 октября 2023 г. | облигации | RU000A1071U9 | RU000A1071U9 | 1000 | 778.4 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-06-36193-R-001P / ISIN RU000A1071U9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 853961 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" | 4B02-06-36193-R-001P | 10 октября 2023 г. | облигации | RU000A1071U9 | RU000A1071U9 | 1000 | 778.4 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.77 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 27.7 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-04-00373-R-001P / ISIN RU000A107209)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 854342 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-04-00373-R-001P | 13 октября 2023 г. | облигации | RU000A107209 | RU000A107209 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-03-00597-R / ISIN RU000A1071Z8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 854391 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-03-00597-R | 20 сентября 2023 г. | облигации | RU000A1071Z8 | RU000A1071Z8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-07-00380-R-001P / ISIN RU000A1077X0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 863815 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-07-00380-R-001P | 3 октября 2023 г. | облигации | RU000A1077X0 | RU000A1077X0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (облигация 4B02-01-00073-A-001P / ISIN RU000A107EC7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 873791 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" | 4B02-01-00073-A-001P | 13 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107EC7 | RU000A107EC7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента The Republic of Turkey ИНН (облигация / ISIN US900123AL40)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 882991 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| The Republic of Turkey | облигации | US900123AL40 | US900123AL40 | 1000 | 1000 | USD | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.875 |
| Размер купонного дохода в RUB | 59.375 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 15 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-03-00340-R-002P / ISIN RU000A107KR2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 883563 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-03-00340-R-002P | 4 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107KR2 | RU000A107KR2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 4B02-11-03349-B-002P / ISIN RU000A107S10)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 891371 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B02-11-03349-B-002P | 14 декабря 2020 г. | облигации | RU000A107S10 | RU000A107S10 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.26 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" ИНН 0278202835 (облигация 4B02-01-11902-K-001P / ISIN RU000A107SG8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 892611 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" | 4B02-01-11902-K-001P | 12 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107SG8 | RU000A107SG8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС" ИНН 7717761040 (облигация 4B02-02-00060-L-001P / ISIN RU000A108132)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 902398 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС" | 4B02-02-00060-L-001P | 12 марта 2024 г. | облигации | RU000A108132 | RU000A108132 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.18 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ИНН 7202066550 (облигация 4B02-01-00489-F-001P / ISIN RU000A108E98)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 922511 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" | 4B02-01-00489-F-001P | 6 мая 2024 г. | облигации | RU000A108E98 | RU000A108E98 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" ИНН 7840438730 (облигация 4B02-03-00368-R-002P / ISIN RU000A108PC1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 934028 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" | 4B02-03-00368-R-002P | 31 мая 2024 г. | облигации | RU000A108PC1 | RU000A108PC1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.23 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" |
| ИНН эмитента | 7709129705 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4-06-02210-B |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-02-08 |
| ISIN | RU000A108DH6 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" |
| ИНН эмитента | 7801271157 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-00799-R-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-05 |
| ISIN | RU000A108YZ4 |
| 1000.0 |