Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" ИНН 7705722209 (облигация 4B02-01-00097-L / ISIN RU000A105RU5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 773416 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 4B02-01-00097-L | 9 января 2023 г. | облигации | RU000A105RU5 | RU000A105RU5 | 1000 | 950 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 50 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" ИНН 7705722209 (облигация 4B02-01-00097-L / ISIN RU000A105RU5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 773452 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 4B02-01-00097-L | 9 января 2023 г. | облигации | RU000A105RU5 | RU000A105RU5 | 1000 | 950 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-08-36442-R-001P / ISIN RU000A106EM8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 818582 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-08-36442-R-001P | 24 мая 2023 г. | облигации | RU000A106EM8 | RU000A106EM8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-02-00371-R-002P / ISIN RU000A106EP1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 818731 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" | 4B02-02-00371-R-002P | 7 июня 2022 г. | облигации | RU000A106EP1 | RU000A106EP1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МОТОРИКА" ИНН 7719402047 (облигация 4B02-01-00119-L / ISIN RU000A1071Q7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 853509 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МОТОРИКА" | 4B02-01-00119-L | 26 сентября 2023 г. | облигации | RU000A1071Q7 | RU000A1071Q7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" ИНН 5407496776 (облигация 4B02-01-00122-L-001P / ISIN RU000A107EW5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 875168 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" | 4B02-01-00122-L-001P | 15 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107EW5 | RU000A107EW5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4-01-80110-H-001P / ISIN RU000A1082G5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 903429 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4-01-80110-H-001P | 15 февраля 2024 г. | облигации | RU000A1082G5 | RU000A1082G5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Первый контейнерный терминал" ИНН 7805113497 (облигация 4B02-01-03924-J-001P / ISIN RU000A108AC3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 913145 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Первый контейнерный терминал" | 4B02-01-03924-J-001P | 12 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108AC3 | RU000A108AC3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-03-24004-R-002P / ISIN RU000A108AJ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 913492 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-03-24004-R-002P | 3 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108AJ8 | RU000A108AJ8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-04-00616-R-001P / ISIN RU000A108AK6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 913660 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4B02-04-00616-R-001P | 12 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108AK6 | RU000A108AK6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-08-00380-R-001P / ISIN RU000A108AL4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 913729 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-08-00380-R-001P | 20 марта 2024 г. | облигации | RU000A108AL4 | RU000A108AL4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" |
| ИНН эмитента | 7708503727 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-32-65045-D-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-09 |
| ISIN | RU000A108Z85 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" |
| ИНН эмитента | 7708503727 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-32-65045-D-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-09 |
| ISIN | RU000A108Z85 |
| 1000.0 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 401700 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МаксимаТелеком" ИНН 7703534295 (облигация 4B02-01-53817-H-001P / ISIN RU000A101XD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 512574 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "МаксимаТелеком" | 4B02-01-53817-H-001P | 8 июля 2020 г. | облигации | RU000A101XD8 | RU000A101XD8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |