Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-01-19014-J-002P / ISIN RU000A107076)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 851119 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" | 4B02-01-19014-J-002P | 21 августа 2023 г. | облигации | RU000A107076 | RU000A107076 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-03-00668-R-001P / ISIN RU000A106ZP6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 853640 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" | 4-03-00668-R-001P | 10 августа 2023 г. | облигации | RU000A106ZP6 | RU000A106ZP6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.47 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-06-00417-R-001P / ISIN RU000A1076A0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 860528 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-06-00417-R-001P | 27 октября 2023 г. | облигации | RU000A1076A0 | RU000A1076A0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4-09-01326-B / ISIN RU000A107A69)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 867632 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4-09-01326-B | 21 сентября 2023 г. | облигации | RU000A107A69 | RU000A107A69 | 100000 | 100000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3925 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-03-00100-L / ISIN RU000A107C00)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 870370 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" | 4B02-03-00100-L | 28 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107C00 | RU000A107C00 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-04-00597-R / ISIN RU000A107C34)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 870490 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-04-00597-R | 30 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107C34 | RU000A107C34 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-002P / ISIN RU000A107C91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 870722 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-002P | 28 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107C91 | RU000A107C91 | 1000 | 966.67 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.333 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 33.33 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-002P / ISIN RU000A107C91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 870758 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-002P | 28 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107C91 | RU000A107C91 | 1000 | 966.67 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.3 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-04-59083-H-001P / ISIN RU000A107QM0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 888833 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | 4B02-04-59083-H-001P | 29 января 2024 г. | облигации | RU000A107QM0 | RU000A107QM0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" ИНН 6672241304 (облигация 4B02-04-55323-E-001P / ISIN RU000A1082Y8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 910300 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 4B02-04-55323-E-001P | 14 марта 2024 г. | облигации | RU000A1082Y8 | RU000A1082Y8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.74 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-05-00597-R / ISIN RU000A108L65)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 930242 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-05-00597-R | 24 мая 2024 г. | облигации | RU000A108L65 | RU000A108L65 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" ИНН 7707837251 (облигация 4B02-03-00102-L-001P / ISIN RU000A108LN7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 931963 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" | 4B02-03-00102-L-001P | 3 июня 2024 г. | облигации | RU000A108LN7 | RU000A108LN7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" ИНН 7707017509 (облигация 4B02-05-00221-A-002P / ISIN RU000A108ZH9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 942786 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 4B02-05-00221-A-002P | 9 июля 2024 г. | облигации | RU000A108ZH9 | RU000A108ZH9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.53 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 20 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-03-00455-R-001P / ISIN RU000A102234)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 521563 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" | 4B02-03-00455-R-001P | 19 августа 2020 г. | облигации | RU000A102234 | RU000A102234 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 664008 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" | 4B02-01-00418-R | 28 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104EP6 | RU000A104EP6 | 1000 | 925 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |