Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

02.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886380)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 938432
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 06 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
938432S10211 Blackrock Fund Advisors iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF открытый US4642886380 US4642886380

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 августа 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 938491 938491S10211

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Carlisle Companies Incorporated ORD SHS (акция ISIN US1423391002)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 949366
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
949366X39944 Carlisle Companies Incorporated ORD SHS акции обыкновенные US1423391002 US1423391002

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 августа 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886380)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 938432
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 06 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
938432S10211 Blackrock Fund Advisors iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF открытый US4642886380 US4642886380

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 августа 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 938491 938491S10211

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Barclays PLC ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US06738E2046)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 949365
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 20 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
949365D165 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Barclays PLC ORD SHS Американская депозитарная расписка US06738E2046 US06738E2046 Barclays PLC акции обыкновенные 1 : 4

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 августа 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Barclays PLC ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US06738E2046)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 949365
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 20 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
949365D165 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Barclays PLC ORD SHS Американская депозитарная расписка US06738E2046 US06738E2046 Barclays PLC акции обыкновенные 1 : 4

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 августа 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на па Gerdau S.A. (депозитарная расписка ISIN US3737371050)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 949363
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 27 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
949363D317 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Американская депозитарная расписка на па Gerdau S.A. Американская депозитарная расписка US3737371050 US3737371050 Gerdau S.A. акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 августа 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на па Gerdau S.A. (депозитарная расписка ISIN US3737371050)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 949363
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 27 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
949363D317 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Американская депозитарная расписка на па Gerdau S.A. Американская депозитарная расписка US3737371050 US3737371050 Gerdau S.A. акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 августа 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642874402)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 938450
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 06 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
938450S14067 Blackrock Fund Advisors iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF открытый US4642874402 US4642874402

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 августа 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 938512 938512S14067

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642874402)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 938450
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 06 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
938450S14067 Blackrock Fund Advisors iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF открытый US4642874402 US4642874402

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 августа 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 938512 938512S14067

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886612)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 938454
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 06 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
938454S9496 Blackrock Fund Advisors iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF открытый US4642886612 US4642886612

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 августа 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 938516 938516S9496

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886612)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 938454
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 06 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
938454S9496 Blackrock Fund Advisors iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF открытый US4642886612 US4642886612

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 августа 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 938516 938516S9496

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Левенгук" ИНН 7839462305 (акция 1-01-04329-D / ISIN RU000A0JT7Y2)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 924317
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 12 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 02 августа 2024 г.
Дата фиксации 28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
924317X18350 Публичное акционерное общество "Левенгук" 1-01-04329-D 13 августа 2012 г. акции обыкновенные RU000A0JT7Y2 RU000A0JT7Y2 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JT7Y2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.3
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 922736

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

02.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Левенгук" ИНН 7839462305 (акция 1-01-04329-D / ISIN RU000A0JT7Y2)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 924317
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 12 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 02 августа 2024 г.
Дата фиксации 28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
924317X18350 Публичное акционерное общество "Левенгук" 1-01-04329-D 13 августа 2012 г. акции обыкновенные RU000A0JT7Y2 RU000A0JT7Y2 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JT7Y2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.3
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 922736

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

02.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (акция 10202209B / ISIN RU000A0JRAF8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 934815
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 12 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 02 августа 2024 г.
Дата фиксации 28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
934815X69161 Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" 10202209B 30 ноября 2017 г. акции обыкновенные NMOS/03 RU000A0JRAF8 АО ВТБ Регистратор

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска NMOS/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.105513391151553
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

02.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (акция 10202209B / ISIN RU000A0JRAF8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 934815
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 12 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 02 августа 2024 г.
Дата фиксации 28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
934815X69161 Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" 10202209B 30 ноября 2017 г. акции обыкновенные NMOS/03 RU000A0JRAF8 АО ВТБ Регистратор

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска NMOS/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.105513391151553
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме