Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

11.09.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Oracle Corporation_ORD SHS (акция ISIN US68389X1054)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	960239
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	24 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
960239X15015	Oracle Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US68389X1054	US68389X1054

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 октября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

11.09.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - BXP, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US1011211018)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	960200
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	31 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
960200X47451	BXP, Inc. ORD SHS REIT	акции обыкновенные	US1011211018	US1011211018

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

11.09.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - BXP, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US1011211018)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	960200
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	31 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
960200X47451	BXP, Inc. ORD SHS REIT	акции обыкновенные	US1011211018	US1011211018

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

10.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-01-00124-A-001P / ISIN RU000A0JWTN2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	251236
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	4B02-01-00124-A-001P	19 сентября 2016 г.	облигации	RU000A0JWTN2	RU000A0JWTN2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.3
Размер купонного дохода в RUB	36.4
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	182

10.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" ИНН 7712040126 (облигация 4B02-01-00010-A-001P / ISIN RU000A103943)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	604478
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-01-00010-A-001P	11 июня 2021 г.	облигации	RU000A103943	RU000A103943	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.35
Размер купонного дохода в RUB	20.82
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	13 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

10.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-01-00626-R-001P / ISIN RU000A103XP8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	639588
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони"	4B02-01-00626-R-001P	22 октября 2021 г.	облигации	RU000A103XP8	RU000A103XP8	1000	900	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	9.62
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	13 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

10.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВТОРГ" ИНН 7726670030 (облигация 4B02-01-00058-L / ISIN RU000A1049P5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	655531
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВТОРГ"	4B02-01-00058-L	16 ноября 2021 г.	облигации	RU000A1049P5	RU000A1049P5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.5
Размер купонного дохода в RUB	36.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	13 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

10.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-01-59083-H-001P / ISIN RU000A105YQ9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	788093
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС"	4B02-01-59083-H-001P	22 февраля 2023 г.	облигации	RU000A105YQ9	RU000A105YQ9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.85
Размер купонного дохода в RUB	37.02
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	13 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

10.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-05-36193-R-001P / ISIN RU000A106KW4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	826461
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	12 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	4B02-05-36193-R-001P	13 июля 2023 г.	облигации	RU000A106KW4	RU000A106KW4	1000	639.9	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	2.77 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	27.7
Валюта платежа	RUB

10.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-05-36193-R-001P / ISIN RU000A106KW4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	826498
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	4B02-05-36193-R-001P	13 июля 2023 г.	облигации	RU000A106KW4	RU000A106KW4	1000	639.9	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	10
Размер купонного дохода в RUB	5.26
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	13 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

10.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-06-36193-R-001P / ISIN RU000A1071U9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	853902
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	4B02-06-36193-R-001P	10 октября 2023 г.	облигации	RU000A1071U9	RU000A1071U9	1000	723	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15.5
Размер купонного дохода в RUB	9.21
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	13 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

10.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-06-36193-R-001P / ISIN RU000A1071U9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	853963
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	12 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	4B02-06-36193-R-001P	10 октября 2023 г.	облигации	RU000A1071U9	RU000A1071U9	1000	723	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	2.77 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	27.7
Валюта платежа	RUB

10.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" ИНН 4705081944 (облигация 4B02-05-00554-R-001P / ISIN RU000A107D33)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	872703
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	4B02-05-00554-R-001P	8 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107D33	RU000A107D33	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16.2
Размер купонного дохода в RUB	40.39
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	13 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

10.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-03-00340-R-002P / ISIN RU000A107KR2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	883565
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит"	4B02-03-00340-R-002P	4 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107KR2	RU000A107KR2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21
Размер купонного дохода в RUB	17.26
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	13 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

10.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" ИНН 0278202835 (облигация 4B02-01-11902-K-001P / ISIN RU000A107SG8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892613
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ"	4B02-01-11902-K-001P	12 февраля 2024 г.	облигации	RU000A107SG8	RU000A107SG8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21
Размер купонного дохода в RUB	17.26
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	13 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30