Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

12.09.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ЯНДЕКС" ИНН 3900019850 (акция 1-01-16777-A / ISIN RU000A107T19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	950710
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров	04 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам	25 октября 2024 г.
Дата фиксации	20 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
950710X80113	Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	1-01-16777-A	25 декабря 2023 г.	акции обыкновенные	RU000A107T19	RU000A107T19	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	RU000A107T19
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	80
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 6 месяцев 2024 г.
Порядковый номер периода	1

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
XMET	950672

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

11.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B023001000B / ISIN RU000A0JV3Q3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	171212
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	13 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4B023001000B	22 августа 2013 г.	облигации	RU000A0JV3Q3	RU000A0JV3Q3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	32.41
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	13 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

11.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" ИНН 2315076504 (облигация 4B02-01-31296-E-001P / ISIN RU000A0ZYLK7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	323566
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	13 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"	4B02-01-31296-E-001P	11 декабря 2017 г.	облигации	RU000A0ZYLK7	RU000A0ZYLK7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	0.75
Размер купонного дохода в RUB	1.87
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	13 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

11.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-02-00146-A-003P / ISIN RU000A1017J5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	461489
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	13 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	4B02-02-00146-A-003P	17 декабря 2019 г.	облигации	RU000A1017J5	RU000A1017J5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.15
Размер купонного дохода в RUB	17.83
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	13 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

11.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35014RSY0 / ISIN RU000A101P27)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	494508
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	13 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35014RSY0	7 мая 2020 г.	облигации	RU000A101P27	RU000A101P27	1000	600	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	100
Валюта платежа	RUB

11.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35014RSY0 / ISIN RU000A101P27)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	494529
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	13 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35014RSY0	7 мая 2020 г.	облигации	RU000A101P27	RU000A101P27	1000	600	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.49
Размер купонного дохода в RUB	9.71
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	13 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

11.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-07-55234-E-001P / ISIN RU000A103PX8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	628926
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	13 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	13 сентября 2021 г.	облигации	RU000A103PX8	RU000A103PX8	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	20 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	200
Валюта платежа	RUB

11.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-07-55234-E-001P / ISIN RU000A103PX8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	628940
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	13 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	13 сентября 2021 г.	облигации	RU000A103PX8	RU000A103PX8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.65
Размер купонного дохода в RUB	21.57
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	13 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

11.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-01-25642-H-001P / ISIN RU000A1057A0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	736221
Код типа корпоративного действия	REDM/BN
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	13 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-01-25642-H-001P	12 сентября 2022 г.	облигации	RU000A1057A0	RU000A1057A0	1000	1000	CNY

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	1000
Валюта платежа	CNY

11.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-01-25642-H-001P / ISIN RU000A1057A0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	736229
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	13 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-01-25642-H-001P	12 сентября 2022 г.	облигации	RU000A1057A0	RU000A1057A0	1000	1000	CNY

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.1
Размер купонного дохода в RUB	7.73
Валюта платежа	CNY
Дата начала текущего периода	14 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	13 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

11.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-02-25642-H-001P / ISIN RU000A1057D4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	736249
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	13 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-02-25642-H-001P	12 сентября 2022 г.	облигации	RU000A1057D4	RU000A1057D4	1000	1000	CNY

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.7
Размер купонного дохода в RUB	9.22
Валюта платежа	CNY
Дата начала текущего периода	14 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	13 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

11.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-07-00330-R-001P / ISIN RU000A105P07)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	766192
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	13 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"	4B02-07-00330-R-001P	13 декабря 2022 г.	облигации	RU000A105P07	RU000A105P07	1000	750	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.5
Размер купонного дохода в RUB	8.94
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	13 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

11.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" ИНН 1655294699 (облигация 4B02-04-00474-R-001P / ISIN RU000A106QS9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	833261
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	13 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой"	4B02-04-00474-R-001P	2 августа 2023 г.	облигации	RU000A106QS9	RU000A106QS9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.5
Размер купонного дохода в RUB	36.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	13 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

11.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-02-00104-L / ISIN RU000A106X30)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	843701
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	13 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР"	4B02-02-00104-L	12 сентября 2023 г.	облигации	RU000A106X30	RU000A106X30	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18
Размер купонного дохода в RUB	14.79
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	13 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

11.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-01-00330-R / ISIN RU000A106W49)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	843739
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	13 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"	4B02-01-00330-R	12 сентября 2023 г.	облигации	RU000A106W49	RU000A106W49	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20
Размер купонного дохода в RUB	99.73
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода	13 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	182