Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-17-65045-D-001P / ISIN RU000A1010M4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 451286 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-17-65045-D-001P | 6 ноября 2019 г. | облигации | RU000A1010M4 | RU000A1010M4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-17-65045-D-001P / ISIN RU000A1010M4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 451298 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-17-65045-D-001P | 6 ноября 2019 г. | облигации | RU000A1010M4 | RU000A1010M4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (облигация 4-17-00077-A / ISIN RU000A1059N9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 741576 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 4-17-00077-A | 29 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1059N9 | RU000A1059N9 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.75 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 2 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 184 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 9714073258 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 779582 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-01-00098-L-001P | 9 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105UZ8 | RU000A105UZ8 | 1000 | 168 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4.16 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 41.6 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 9714073258 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 779618 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-01-00098-L-001P | 9 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105UZ8 | RU000A105UZ8 | 1000 | 168 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 2.69 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 4B02-10-03349-B-002P / ISIN RU000A1068R1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 808154 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B02-10-03349-B-002P | 14 декабря 2020 г. | облигации | RU000A1068R1 | RU000A1068R1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.81 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.98 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-03-00668-R-001P / ISIN RU000A106ZP6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 853655 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" | 4-03-00668-R-001P | 10 августа 2023 г. | облигации | RU000A106ZP6 | RU000A106ZP6 | 1000 | 577.92 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.63 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-05-00490-R-001P / ISIN RU000A107D74)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 871876 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-05-00490-R-001P | 6 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107D74 | RU000A107D74 | 1000 | 538 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4.2 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 42 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-05-00490-R-001P / ISIN RU000A107D74)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 871900 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-05-00490-R-001P | 6 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107D74 | RU000A107D74 | 1000 | 538 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" ИНН 5036065113 (облигация 4B02-05-65116-D-001P / ISIN RU000A107DP1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 872675 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 4B02-05-65116-D-001P | 6 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107DP1 | RU000A107DP1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс" ИНН 9724021393 (облигация 4B02-01-00144-L-001P / ISIN RU000A1089A3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 911837 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс" | 4B02-01-00144-L-001P | 5 апреля 2024 г. | облигации | RU000A1089A3 | RU000A1089A3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Селектел" ИНН 7810962785 (облигация 4B02-04-00575-R-001P / ISIN RU000A1089J4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 912024 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Селектел" | 4B02-04-00575-R-001P | 8 апреля 2024 г. | облигации | RU000A1089J4 | RU000A1089J4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" ИНН 7801271157 (облигация 4B02-01-00799-R-001P / ISIN RU000A108YZ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 942018 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" | 4B02-01-00799-R-001P | 5 июля 2024 г. | облигации | RU000A108YZ4 | RU000A108YZ4 | 1000 | 615 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 30 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" ИНН 7801271157 (облигация 4B02-01-00799-R-001P / ISIN RU000A108YZ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 942054 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" | 4B02-01-00799-R-001P | 5 июля 2024 г. | облигации | RU000A108YZ4 | RU000A108YZ4 | 1000 | 615 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.11 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-48-00004-T-002P / ISIN RU000A107XB9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 949248 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-48-00004-T-002P | 28 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107XB9 | RU000A107XB9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 46.45 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |