Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 43603349B / ISIN RU000A0JWV63)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 253687 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 43603349B | 10 июня 2016 г. | облигации | RU000A0JWV63 | RU000A0JWV63 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 71.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26218RMFS / ISIN RU000A0JVW48)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 206282 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26218RMFS | 23 октября 2015 г. | облигации | SU26218RMFS6 | RU000A0JVW48 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-10-04715-A-001P / ISIN RU000A100HU7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 424765 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-10-04715-A-001P | 1 июля 2019 г. | облигации | RU000A100HU7 | RU000A100HU7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29013RMFS / ISIN RU000A101KT1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 486863 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29013RMFS | 6 апреля 2020 г. | облигации | SU29013RMFS8 | RU000A101KT1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.98 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29014RMFS / ISIN RU000A101N52)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 493433 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29014RMFS | 7 мая 2020 г. | облигации | SU29014RMFS6 | RU000A101N52 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.98 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29016RMFS / ISIN RU000A1025B5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 528348 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29016RMFS | 21 сентября 2020 г. | облигации | SU29016RMFS1 | RU000A1025B5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.98 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29020RMFS / ISIN RU000A102BV4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 542200 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29020RMFS | 9 ноября 2020 г. | облигации | SU29020RMFS3 | RU000A102BV4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.98 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 25085RMFS / ISIN RU000A103BQ2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 607360 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 25085RMFS | 28 июня 2021 г. | облигации | SU25085RMFS0 | RU000A103BQ2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.91 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 52004RMFS / ISIN RU000A103MX5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 625875 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 52004RMFS | 2 сентября 2021 г. | облигации | SU52004RMFS7 | RU000A103MX5 | 1000 | 1303.8 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-07-00308-R-001P / ISIN RU000A103S30)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 631748 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-07-00308-R-001P | 23 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103S30 | RU000A103S30 | 1000 | 850 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 20 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 200 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-07-00308-R-001P / ISIN RU000A103S30)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 631762 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-07-00308-R-001P | 23 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103S30 | RU000A103S30 | 1000 | 850 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инкаб" ИНН 5904199692 (облигация 4B02-01-00064-L / ISIN RU000A1049M2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 659769 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инкаб" | 4B02-01-00064-L | 1 декабря 2021 г. | облигации | RU000A1049M2 | RU000A1049M2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" ИНН 9717068640 (облигация 4B02-01-00075-L-001P / ISIN RU000A104WS2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 715316 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" | 4B02-01-00075-L-001P | 24 июня 2022 г. | облигации | RU000A104WS2 | RU000A104WS2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-06-36442-R-001P / ISIN RU000A1058M3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 739169 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-06-36442-R-001P | 23 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1058M3 | RU000A1058M3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 33 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 330 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-06-36442-R-001P / ISIN RU000A1058M3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 739175 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-06-36442-R-001P | 23 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1058M3 | RU000A1058M3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 54.35 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |