Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

24.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-09-00506-R-001P / ISIN RU000A106GB6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия821970
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)26 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"4B02-09-00506-R-001P22 июня 2023 г.облигацииRU000A106GB6RU000A106GB610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB11.51
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде30
24.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" ИНН 7703413614 (облигация 4B02-02-00433-R-001P / ISIN RU000A106GC4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия822232
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)26 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО"4B02-02-00433-R-001P1 июня 2023 г.облигацииRU000A106GC4RU000A106GC410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13
Размер купонного дохода в RUB10.68
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде30
24.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" ИНН 4100006268 (облигация 4B02-03-00094-L / ISIN RU000A106YL8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия846963
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)26 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Агротек"4B02-03-00094-L20 сентября 2023 г.облигацииRU000A106YL8RU000A106YL810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16.5
Размер купонного дохода в RUB41.14
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
24.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Росгеология" ИНН 7724294887 (облигация 4B02-02-09835-A-001P / ISIN RU000A107AX1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия867853
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)26 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Росгеология"4B02-02-09835-A-001P24 ноября 2023 г.облигацииRU000A107AX1RU000A107AX110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20.77
Размер купонного дохода в RUB17.07
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде30
24.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-02-00098-L-001P / ISIN RU000A107AZ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия867913
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)26 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"4B02-02-00098-L-001P14 сентября 2023 г.облигацииRU000A107AZ6RU000A107AZ610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB14.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде30
24.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Кыргызская Республика в лице Министерства финансов Кыргызской Республики ИНН (облигация GBA02251226 / ISIN KG000A3LSJ06)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия873163
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)26 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Кыргызская Республика в лице Министерства финансов Кыргызской РеспубликиGBA02251226облигацииKG000A3LSJ06KG000A3LSJ06100100RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB3.625
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде90
24.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-09-00146-A-003P / ISIN RU000A107HH9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия879258
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)26 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"4B02-09-00146-A-003P25 декабря 2023 г.облигацииRU000A107HH9RU000A107HH910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB46.04
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
24.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Авто Финанс Банк" ИНН 5503067018 (облигация 4B02-11-00170-B-001P / ISIN RU000A107HR8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия879462
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)26 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Авто Финанс Банк"4B02-11-00170-B-001P26 декабря 2023 г.облигацииRU000A107HR8RU000A107HR810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.5
Размер купонного дохода в RUB46.12
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
24.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" ИНН 4100006268 (облигация 4B02-05-00094-L / ISIN RU000A1083V2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия906337
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)26 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Агротек"4B02-05-00094-L25 марта 2024 г.облигацииRU000A1083V2RU000A1083V210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB44.88
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
24.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" ИНН 4100006268 (облигация 4B02-04-00094-L / ISIN RU000A1083X8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия906365
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)26 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Агротек"4B02-04-00094-L25 марта 2024 г.облигацииRU000A1083X8RU000A1083X810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB44.88
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
24.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-05-32831-F-001P / ISIN RU000A108U72)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия936449
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)26 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"4B02-05-32831-F-001P18 июня 2024 г.облигацииRU000A108U72RU000A108U7210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB17.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде30
24.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" ИНН 5405162714 (облигация 4B02-01-10744-F / ISIN RU000A108UJ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия937599
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)26 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор"4B02-01-10744-F25 июня 2024 г.облигацииRU000A108UJ6RU000A108UJ610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19
Размер купонного дохода в RUB47.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде91
24.09.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 952088
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 11 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 01 ноября 2024 г.
Дата фиксации 29 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
952088X9020 Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1 АО "НРК - Р.О.С.Т."
952088X75778 Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные GCHE/DR RU000A0JL4R1 АО "НРК - Р.О.С.Т." 3

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JL4R1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 142.11
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска GCHE/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 142.11
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 952592

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

24.09.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 952088
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 11 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 01 ноября 2024 г.
Дата фиксации 29 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
952088X9020 Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1 АО "НРК - Р.О.С.Т."
952088X75778 Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные GCHE/DR RU000A0JL4R1 АО "НРК - Р.О.С.Т." 3

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JL4R1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 142.11
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска GCHE/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 142.11
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 952592

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

24.09.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco QQQ Trust, Series 1 (паи ISIN US46090E1038)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 964129
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 31 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
964129S20282 Invesco Capital Management LLC Invesco QQQ Trust, Series 1 открытый US46090E1038 US46090E1038

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой персональных данных